サードパーティ・システムからの現金仮払金ファイルのアップロード

カンマ区切りのプレーン・テキスト.csvファイルを使用して、現金仮払金データを指定できます。このファイルは、「ファイル・インポートおよびエクスポート」ページを使用してOracle Universal Content Managementにアップロードします。

ファイルのアップロード後、経費監査者は「スケジュール済プロセス」ページから「現金仮払金のアップロード」プロセスを実行します。

有効な現金仮払金レコードが現金仮払金表に直接作成されるか、または更新されます。拒否されたレコードは、拒否の理由とともに出力ファイルにリストされます。

次の表に、TextPadで作成してアップロードする現金仮払金ファイルのフィールドを示します。

ノート:

TextPadの各行には、少なくとも10個の要素が含まれている必要があります。10を超える要素が使用されている場合は、「目的」フィールドに1つ以上のカンマが含まれていると想定され、これらの追加フィールドが連結されます。

フィールド	必須	ノート	最大文字数
現金仮払金番号	はい	該当なし	60
個人番号	はい	個人番号またはEメールのいずれかを指定する必要があります。両方の場合は、それらが一致している必要があります。有効かつアクティブな従業員レコードが存在している必要があります。 1人に複数の割当がある場合、現在の割当のみが使用されます。	120
Eメール	はい	個人番号またはEメールのいずれかを指定する必要があります。両方の場合は、それらが一致している必要があります。	960
未消込金額	はい	該当なし	18
ステータス	はい	ステータスはAPPROVAL_COMPLETEまたはPAIDである必要があります。ステータスがPAIDの場合は、未消込金額を指定します。	30
現金仮払金タイプ	はい	EXM_CASH_ADVANCE_TYPE参照タイプの既存するいずれかの参照コードである必要があります。値はOTHERおよびTRAVELです。	30
支払期日	いいえ	MMDDYYYY	8
出張開始日	いいえ	MMDDYYYY	8
出張終了日	いいえ	MMDDYYYY	8
使途	はい	この最後のフィールドにはカンマを含めることができます。	240

現金仮払金ファイルのアップロード

現金仮払金ファイルをアップロードするには、次のステップに従います:

経費監査者としてExpensesにサインインします。
「ナビゲータ」→「ツール」→「ファイル・インポート/エクスポート」にナビゲートします。
「ファイル・インポートおよびエクスポート」ページで、「アップロード」(+)アイコンをクリックします。
「ファイルのアップロード」ダイアログ・ボックスで、「参照」をクリックして、アップロードするファイルを検索します。
「アカウント」選択リストから、fin/expenses/importを選択します。
「保存してクローズ」をクリックします。

「現金仮払金のアップロード」プロセスの実行

「現金仮払金のアップロード」プロセスを実行するには、次のステップに従います:

「ナビゲータ」→「ツール」→「スケジュール済プロセス」にナビゲートします。
「スケジュール済プロセス」ページで、「新規プロセスのスケジュール」をクリックします。
「新規プロセスのスケジュール」ダイアログ・ボックスで、「ジョブ」オプションを選択します。
「名前」選択リストから「現金仮払金のアップロード」を選択し、「OK」をクリックします。
「プロセスの詳細」ダイアログ・ボックスの「ファイル名」フィールドに、前のタスクのステップ4でアップロードしたものと同じファイル名を入力します。
「既存レコードの更新の許可」選択リストから「はい」を選択し、「送信」をクリックします。

「はい」を選択した場合は、既存の現金仮払金を更新できます。「いいえ」を選択した場合、既存の現金仮払金は更新できません。現金仮払金の新規作成のみ可能です。

ノート:
「はい」を選択して既存のレコードを更新しても、既存の現金仮払金がすでに請求済の場合、そのレコードは拒否されます。
「リフレッシュ」アイコンをクリックします。

現金仮払金のアップロード詳細が表示されます。
添付リンクをクリックして、.logファイルおよび.txtファイルをレビューします。
経費監査者としてサインアウトします。
従業員としてExpensesにサインインします。
「経費」作業領域から、「現金仮払金」情報タイルをレビューします。