所有者定義割当ルールの勘定科目セットの作成

所有者定義割当ルールのための勘定科目セットを作成する目的は、所有権定義または直接請求利害関係者の割当て先となるトランザクションを識別できるようにすることです。

所有者定義割当ルールのための勘定科目セットでは、設定に関して次のオプションがあります:

合弁企業と、その合弁企業に関連付けられた元帳を選択します。
この方法では、特定の合弁企業で使用する勘定科目セットを設定できます。このシナリオでは、合弁企業の定義で指定されているプライマリ・セグメント値がフィルタ基準に自動的に追加されます。
合弁企業を指定せずに元帳を選択します。
この方法では、同じ勘定科目セットを複数の割当ルールに割り当てることができます。このシナリオでは、同じカテゴリの勘定科目がそれぞれ異なるプライマリ・セグメントに存在する場合に、これらを識別するための勘定科目セットを設定できます。合弁企業定義の中で指定されるプライマリ・セグメント値は、その合弁企業に固有であることに注意してください。割当ルールの適用先となる勘定科目を識別するために、Oracle Joint Venture Managementでは、各合弁企業定義のプライマリ・セグメント値から作成された勘定科目組合せと、勘定科目セット内で指定された勘定科目が使用されます。このことは、Joint Venture Managementによる処理の対象として識別されたトランザクションが特定の合弁企業に固有であることの保証に役立ちます。

勘定科目セットを設定した後に、その勘定科目セットをアクティブ化して、所有者定義割当ルールに割り当てる必要があります。

所有者定義割当ルールのための勘定科目セットを作成するには:

「設定および保守」にナビゲートし、「財務」オファリングの下の「合弁企業管理」機能領域を選択します。
「合弁企業勘定科目セットの管理」タスクを選択します。
「勘定科目セット」で、「追加」をクリックします。
または、「Excelで管理」をクリックし、スプレッドシートを使用して複数の勘定科目セットを追加します。このスプレッドシートの中には列に入力する方法の説明が含まれており、これらの列にはユーザー・インタフェースのフィールドが反映されるとともに、フィールドの値のリストも含まれています(該当する場合)。
「新規勘定科目セット」で、勘定科目セットの基本詳細を入力します。
1. 名前と摘要を入力します。
2. 次のオプションのいずれかを使用して元帳を選択します:
  - 合弁企業を指定して「合弁企業元帳の使用」チェック・ボックスをクリックすると、その合弁企業の元帳が自動的に選択されます。
  - 合弁企業を指定せずに元帳を指定します。
    このタイプの勘定科目セットを所有者定義割当ルールに割り当てるときは、ここで指定した元帳のCOAが、所有者定義割当ルールに関連付けられている合弁企業のプライマリ元帳のCOAと一致する必要があります。
    「プライマリ・セグメント値を含む」オプションは無視してください。このオプションは、間接費方法の勘定科目セットの設定にのみ適用されます。
3. 「作成」をクリックしてから、勘定科目セットへのフィルタ・セットおよびフィルタの追加に進みます。
勘定科目セットにフィルタ・セットを追加するには、次のステップを完了します:
1. 「勘定科目セット」ページから勘定科目セットを開きます。
2. 「フィルタ・セットの作成」をクリックし、名前と摘要を指定します。
  重要:
  フィルタ・セット名は、すべての勘定科目セット間で一意である必要があります。
3. 「作成」をクリックします。
フィルタ・セットにフィルタを追加するには、次のステップを完了します:
1. 「フィルタの追加」をクリックし、表示される行に次の詳細を入力します:
  - フィルタ・セット。作成したフィルタ・セットを選択します。
  - セグメント。元帳内のセグメントのリストから選択します。
  - 演算子。「次である」、「次でない」または「次の間にある」を選択します。
  - 選択した演算子に従って、値または値の範囲を入力します。
2. フィルタ行の最後にある「発行」をクリックします。
必要に応じて、フィルタおよびフィルタ・セットの追加を続行します。

変更内容は自動的に保存されます。
完了したら、「戻る」をクリックします。