復帰オプションの構成

買掛管理を使用して、特定の期間に決済されていない支払を識別して復帰できます。そのためには、構成する必要があるオプションがいくつかあります。

復帰機能を有効にするには、これらのオプションを構成する必要があります。

未要求資金勘定の設定

未要求の小切手を復帰する際には、復帰当局に振り込む前に、その買掛/未払金金額を勘定科目に格納する必要があります。この勘定科目を構成するには、次のステップを実行します。

「ナビゲータ」→「自分の企業」→「設定および保守」に移動します。
「設定および保守」作業領域から、「買掛管理と調達に共通のオプションの管理」タスクに移動します。
- オファリング: 財務
- 機能領域: 買掛管理
- タスク: 買掛管理と調達に共通のオプションの管理
「デフォルト配分」セクションで、「未要求資金」フィールドに入力します。
「保存」をクリックします。

この勘定科目は、復帰当局に振り込むための請求書を作成するまでの資金の保留に使用します。

支払を復帰する前に、小切手の有効期間の最小期間を定義する必要があります。この時間が経過するまで、小切手は「譲渡可」状態のままにできます。この期間を超えると、買掛管理によって、この小切手が復帰に有効であると識別されます。

この期間を設定する方法を次に示します。

「ナビゲータ」→「自分の企業」→ 「設定および保守」に移動します。
「設定および保守」作業領域から、「支払管理オプション」タスクに移動します。
- オファリング: 財務
- 機能領域: 買掛管理
- タスク: 支払管理オプション
「復帰」セクションで、「復帰を開始するまでの最小日数」フィールドに入力します。
「保存」をクリックします。

イベント・タイプが「支払復帰済」の「復帰済支払」という名前の会計イベント区分を補助元帳会計で使用できます。構成済会計処理基準を使用している場合は、構成済会計処理基準に復帰イベント区分を含める必要があります。

これを実行する方法を次に示します。

「ナビゲータ」→「自分の企業」→「設定および保守」に移動します。
「設定および保守」作業領域から、買掛管理の「会計処理基準の管理」タスクに移動します。
- オファリング: 財務
- 機能領域: 買掛管理
- タスク: 会計処理基準の管理
プライマリ元帳とセカンダリ元帳に割り当てられているカスタム処理基準を選択します。
「仕訳ルール・セット割当」セクションで、「買掛管理」タブに移動します。
「行の追加」アイコンをクリックします。
次の値を選択します。
- イベント区分: 復帰済支払
- イベント・タイプ: すべて
- ルール・セット: 復帰済支払発生主義
「アクティブ化」をクリックします。
構成を保存します。
「ツール」 > 「スケジュール済プロセス」 > 「新規プロセスのスケジュール」に移動します。
「補助元帳アプリケーション・オプションの更新」を検索します。結果からそれを選択し、「OK」をクリックします。
「補助元帳アプリケーション」オプションとして「買掛管理」を選択し、「送信」をクリックします。

復帰機能を使用するには、未要求支払の復帰(AP_ESCHEAT_UNCLAIMED_PAYMENT_PRIV)権限が必要です。