勘定科目を除くすべてのセグメントによって貸借一致された負債勘定仕訳の作成の例

「買掛管理と調達に共通のオプションの管理」ページで、自動相殺の方法を選択できます。次の例は、勘定科目を除くすべてのセグメントという方法を使用して負債勘定を作成する方法を示しています。

シナリオ

サプライヤが2つの品目の請求書を送信します。相殺負債勘定は、勘定科目セグメントを除く請求書配分のすべてのセグメントを保持する必要があります。

トランザクションの詳細

100 USDの請求書で、構成は次のとおりです。

• 60 USDの品目1

• 40 USDの品目2

会計フレックスフィールドは、次のセグメントで構成されます。

• プライマリ貸借一致

• 勘定科目

• コスト・センター

各プライマリ貸借一致セグメント値は会社を表します。サプライヤ・サイトのデフォルト負債勘定は00-LIAB-000です。

この表は、各請求書品目明細に入力する配分情報を示しています。

請求書配分	借方	貸方
01-EXP1-111	60
02-EXP2-222	40

生成される負債勘定仕訳

この表は、請求書用に自動的に作成された負債勘定および金額を示しています。

勘定科目	借方	貸方
01-LIAB-111		60
02-LIAB-222		40