全銀不明入金のレビューおよび更新

全銀ロックボックスの処理後、「入金の編集」ページまたは「ロックボックス伝送の管理」ADFdiワークシートを使用して、不明入金をレビューして更新します。

「入金の編集」ページ

「入金の編集」ページを使用して、全銀不明入金を顧客情報で更新します。不明入金に顧客情報を指定すると、更新された入金を保存するときに、顧客に対する代替マッピング・ルールが自動的に作成されます。

不明全銀入金を顧客情報で更新するには:

「売掛/未収金」作業領域に移動します。
右側の「タスク」パネルを開き、「入金」→「入金の管理」を選択します。
「入金の管理」ページで、目的の入金を検索して選択します。
「入金の編集」ページで、次のいずれかのステップを実行します:
- 入金の顧客情報を入力します。
- 「未回収売掛/未収金の追加」ボタンをクリックして「未回収売掛/未収金の追加」ウィンドウを開き、顧客情報を含む未回収売掛/未収金を検索して入金に消し込みます。
作業内容を保存します。
これにより、不明入金に追加または消し込まれた顧客に、支払人カナ名マッピング・ルールが自動的に割り当てられます。

ワークシートを使用して、ORA_ZENGIN_LOCKBOXまたはORA_ZENGIN_LOCKBOX_VANロックボックス・プロセスの不明入金をレビューします。顧客情報を指定して識別済入金を作成するか、不明入金としてレコードを作成できます。

不明入金に顧客情報を指定すると、顧客に対する代替マッピング・ルールが自動的に作成されます。

ノート: ADFdiスプレッドシートの属性列の値は編集しないでください。これらの値には、レコードを全銀支払として識別するロジックが含まれます。

ワークシートを使用して全銀ロックボックス伝送の不明入金をレビューおよび更新するには:

「売掛/未収金」作業領域に移動します。
右側の「タスク」パネルを開き、「入金」→「ロックボックス伝送の管理」の順に選択し、ワークシートをダウンロードします。
一致する支払人カナ名マッピング・ルールが見つからなかった最初の全銀不明入金を検索します。
このレコードの「顧客アカウント番号」列および「顧客サイト」列にスクロールします。
入金を更新します。
- 識別済入金を作成するには、「顧客アカウント番号」フィールド、および該当する場合は「顧客サイト」フィールドの支払人カナ名を有効な顧客アカウントおよびサイトで置換します。
- 不明な入金を保持するには、「顧客アカウント番号」フィールドから支払人カナ名を削除して空白にしておきます。
不明な入金ごとにステップ3から5を繰り返します。
「ロックボックス・エラー」タブで、「アップロード」または「発行および転記」をクリックしてファイルを再送信します。
完了したワークシートを再発行すると、不明入金に追加された顧客に支払人カナ名マッピング・ルールが自動的に割り当てられます。