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### Felder für Portfoliokonten Verwenden Sie die Seite "Portfolio-Konten bearbeiten", um ein Portfolio-Konto hinzuzufügen oder Details zu einem vorhandenen Portfolio-Konto zu aktualisieren. Auf der Seite "Portfolio-Konto bearbeiten" werden sämtliche Felder für ein Portfolio-Konto angezeigt. HINWEIS: Unternehmensadministratoren können Ihre Anwendung auf unterschiedliche Weise anpassen, indem sie z.B. die Namen von Datensatztypen, Feldern und Optionen in Auswahllisten ändern. Aus diesem Grund können die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen von den in dieser Tabelle beschriebenen Standardinformationen abweichen. Die folgende Tabelle enthält Zusatzinformationen zu einigen Feldern.
Feld | Beschreibung
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Firma - Schlüsselinformationen
Kontonummer | Erforderliches Feld. Maximal 100 Zeichen.
Institution | Suchfeld für die mit diesem Portfolio-Konto verknüpfte Institution.
Produkt | Suchfeld für das mit diesem Portfolio-Konto verknüpfte Produkt.
Firmentyp | Eine Auswahlliste verfügbarer Kontotypen. Gültige Werte: "Rentenvertrag", "Gruppen-Police", "401K", "Girokonto", "Steuerfreies Pensionssparkonto", "Lebensversicherung", "Mutual Fonds", "Sparkonto" und "Sonstige".
Primäre Person | Schreibgeschützt.
Firma | Suchfeld für die mit diesem Portfolio-Konto verknüpfte Firma.
Umsatz | Suchfeld für den mit diesem Portfolio-Konto verknüpften Umsatz.
Kaufdatum | Datum, an dem das Finanzkonto eröffnet wird.
Verkaufs-/Stornierungsdatum | Datum, an dem das Konto geschlossen wird. Wenn es sich um einen Einzelbestand handelt, kann dies das Datum sein, an dem alle Aktien verkauft werden.
Status | Status des Portfolio-Kontos. Gültige Werte: "Aktiv", "Ausstehend", "Angebot", "Beendet" und "Geschlossen".
Übergeordnetes Portfoliokonto | Das übergeordnete Portfolio-Konto des aktuellen Portfolio-Kontos.
Verantwortlicher | Die Person, die für den Portfolio-Firmendatensatz verantwortlich ist. In der Regel kann ein Verantwortlicher den Datensatz aktualisieren, an einen anderen Verantwortlichen übertragen oder löschen. Ihr Unternehmensadministrator kann die Zugriffsebenen jedoch so festlegen, dass der Zugriff eines Benutzers eingeschränkt oder erweitert ist. Der Wert im Feld "Verantwortlicher" wirkt sich darauf aus, welche Datensätze in Berichte eingefügt werden, die Sie oder Ihre Manager auf den Analytics-Seiten ausführen. Je nachdem, welchen Modus der Datensatzverantwortlichkeit der Unternehmensadministrator für den Datensatztyp festlegt, sehen Sie möglicherweise das Feld "Verantwortlicher", das Feld "Bücher" oder beide Felder auf der Seite für Datensatzdetails. Ein Feld bzw. beide Felder können leer sein. Weitere Informationen zu den Modi der Datensatzverantwortlichkeit finden Sie unter Informationen zu Datenzugriff, Datensatzfreigabe und Datensatzverantwortlichkeit.
Hauptgruppe | Hauptgruppe des Verantwortlichen des Portfolios. Bei den Vorgängerversionen von Version 13 wird dieses Feld zum Definieren der Gruppensichtbarkeit von·Portfolio-Datensätzen verwendet. Es wird empfohlen, anstelle dieser Funktion die Funktion "Buch" zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Büchern.
Policeninformationen
Risikoklasse | Definiert die Risikostufe des Portfolios. Maximal 50 Zeichen.
Prämie | Die Kosten der Versicherungspolice in Ihren Währungseinheiten.
Nennwert | Die Versicherungssumme der Versicherungspolice in Ihren Währungseinheiten.
Gültigkeitsdatum | Das Anfangsdatum der Versicherungspolice.
Ablaufdatum | Das Ablaufdatum der Versicherungspolice.
Investitionsinformationen
Gesamtwert Anlage | Der Wert sämtlicher Investitionen in Ihren Währungseinheiten.
Bewertungsdatum | Das Datum der Bewertung Ihrer Gesamtaktiva.
Kreditinformationen
Darlehensbetrag | Der Wert Ihres Darlehens in Ihren Währungseinheiten.
Jahresrate % | Die Zinsrate für Ihr Darlehen.
Fälligkeit | Das Datum, an dem die Zahlung des Darlehens fällig ist.
Laufzeit | Schreibgeschützt. Die Verknüpfung von Dauer und Laufzeiteinheit.
Dauer | Der Zeitraum, in dem sich das Darlehen amortisiert, in der Regel in Monaten angegeben.
Laufzeiteinheit | Die Auswahlliste der möglichen Laufzeiteinheiten. Standardwerte sind "Tag", "Woche", "Monat" und "Jahr".
Kreditkarteninformationen
Kreditlimit | Die maximale für das Konto verfügbare Kreditsumme.
Jahresrate % | Der jährliche Zinssatz, der für Kontobelastungen anfällt.
### Felder für Portfoliopersonen Die folgende Tabelle enthält Informationen zu einigen Feldern, die Ihr Unternehmensadministrator zur Verfügung stellen kann und die möglicherweise im personenbezogenen Datensatz für ein Portfoliokonto angezeigt werden.
Feld | Beschreibung
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Hauptversicherungsnehmer | Dieses Kontrollkästchen gibt an, dass die Person im Allgemeinen der vorgesehene Policeninhaber ist und somit die Person, die einen Antrag auf Versicherungsleistungen ausfüllt und unterzeichnet.
Verantwortlicher | Dieses Kontrollkästchen gibt den Verantwortlichen für das versicherte Eigentum an.
Versicherte Person | Dieses Kontrollkästchen gibt den Namen der Person an, mit der ein Versicherungsvertrag geschlossen wird, und deren Interessen durch die Police geschützt werden.
HINWEIS: Der zuständige Administrator kann den Datensatztyp "Personenportfolio" anpassen, indem er benutzerdefinierte Felder und benutzerdefinierte Felder für zugehörige Informationen mit den zugehörigen Datensatztypen "Person" oder "Portfolio" hinzufügt. Der Administrator kann die neuen benutzerdefinierten Felder und benutzerdefinierte Felder für zugehörige Informationen in das Layout der Seite "Personenportfolio" aufnehmen. Sie können die benutzerdefinierten Felder in den Abschnitten für zugehörige Informationen "Personenportfolio" bearbeiten, aber Sie können keine benutzerdefinierten Felder für zugehörige Informationen bearbeiten. Informationen zu benutzerdefinierten Feldern für zugehörige Informationen und zu deren Erstellung finden Sie unter Informationen zu benutzerdefinierten Feldern für zugehörige Informationen und Erstellen von benutzerdefinierten Feldern für zugehörige Informationen. ### Zugehörige Informationen Weitere zugehörige Informationen zu Portfolio-Konten finden Sie in unter folgenden Themen: Arbeiten mit der Portfolio-Konto-Homepage Verwalten von Portfoliokonten

Veröffentlicht August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle und / oder verbundene Unternehmen. Legal Notices.