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### Champs de comptes de portefeuille Utilisez la page Comptes de portefeuille - Modification pour ajouter un compte de portefeuille ou mettre à jour les détails d'un compte de portefeuille existant. Cette page contient l'ensemble des champs disponibles pour un compte de portefeuille. REMARQUE : Les administrateurs de société ont la possibilité de personnaliser votre application de différentes manières. Par exemple, ils peuvent changer les noms des types d'enregistrement, des champs et des options des listes de sélection. De ce fait, les informations que vous voyez apparaître à l'écran risquent d'être différentes de celles décrites dans le tableau suivant. Le tableau suivant décrit les informations contenues dans certains champs.
Champ | Description
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Informations importantes sur le compte
Numéro de compte | Champ requis. La limite est de 100 caractères.
Institution | Champ de recherche de l'institution liée à ce compte de portefeuille.
Produit | Champ de recherche du produit lié à ce compte de portefeuille.
Type de compte | Liste de sélection des types de compte disponibles. Valeurs par défaut : Annuité - Contrat, Police de groupe, 401K, Vérification, IRA, Assurance vie, Fond commun de placement, Compte épargne et Autre.
Interlocuteur principal | Lecture seule.
Compte | Champ de recherche du compte lié à ce compte de portefeuille.
Chiffre d'affaires | Chiffre d'affaires lié à ce compte de portefeuille.
Date d'achat | Date d'ouverture du compte financier.
Date d'annulation/de vente | Date de clôture du compte. S'il s'agit d'un portefeuille déterminé, peut être la date de vente de toutes les parts.
Statut | Etat du compte de portefeuille. Valeurs par défaut : Actif, En attente, Devis, Terminé et Fermé.
Compte de portefeuille parent | Compte de portefeuille parent du compte de portefeuille en cours.
Propriétaire | Propriétaire de l'enregistrement du compte de portefeuille. En principe, le propriétaire d'un enregistrement peut mettre à jour l'enregistrement, le transférer à un autre propriétaire ou encore le supprimer. Toutefois, l'administrateur de votre société peut modifier les niveaux d'accès afin de limiter ou d'étendre l'accès d'un utilisateur. La valeur du champ Propriétaire a une répercussion sur les enregistrements inclus dans les rapports que vous ou vos responsables exécutez dans les pages de l'analytique. En fonction du mode de propriété de l'enregistrement configuré par l'administrateur de votre société pour le type d'enregistrement, vous pouvez voir le champ Propriétaire, ou le champ Livre, ou les deux, sur la page de détails de l'enregistrement et l'un de ces champs ou les deux peuvent être vides. Pour plus d'informations sur les modes de propriété des enregistrements, voir A propos de l'accès aux données, du partage des enregistrements et de la propriété des enregistrements.
Groupe principal | Groupe principal du propriétaire du portefeuille. Dans les versions précédant la version 13, ce champ sert à définir la visibilité du groupe sur les enregistrements de portefeuille. Il est recommandé d'utiliser désormais la fonctionnalité des livres. Pour plus d'informations, voir Procédure de définition des livres.
Informations sur la police
Classe de risque | Définit le niveau de risque du portefeuille. La limite est de 50 caractères.
Prime | Coût de la police d'assurance dans vos devises.
Valeur nominale | Valeur nominale de la police d'assurance dans vos devises.
Entrée en vigueur | Date d'entrée en vigueur de la police d'assurance.
Date d'expiration | Date d'expiration de la police d'assurance.
Informations sur les investissements
Valeur totale de l'équipement | Valeur de tous vos investissements dans vos devises.
Date d'évaluation | Date d'évaluation du total de vos actifs.
Informations sur le prêt
Montant du prêt | Valeur de tous vos prêts dans vos devises.
Taux annuel (%) | Taux d'intérêt de votre prêt.
Echéance | Date d'échéance du règlement du prêt.
Terme | Lecture seule. Concaténation de Longueur du terme et de Unité du terme.
Longueur du terme | Période d'amortissement du prêt, généralement en mois.
Unité du terme | Liste de sélection des unités de terme possibles. Les valeurs par défaut sont : Jour, Semaine, Mois et An.
Informations sur la carte de crédit
Limite du crédit | Montant maximal de crédit disponible pour le compte.
Taux annuel (%) | Montant du taux d'intérêt annuel intégré au solde.
### Champs des interlocuteurs de portefeuille Le tableau suivant présente quelques champs pouvant être affichés pour un compte de portefeuille sous l'enregistrement lié aux interlocuteurs, si l'administrateur de la société les a rendus disponibles.
Champ | Description
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Assuré principal | Cette case à cocher indique que la personne est en principe le propriétaire de la police prévu et la personne qui remplit et signe une demande de couverture d'assurance.
Propriétaire | Cette case à cocher indique le propriétaire du bien assuré.
Assuré désigné | Cette case à cocher indique la personne nommée avec laquelle un contrat d'assurance est conclu et dont les intérêts sont protégés par la police d'assurance.
REMARQUE : L'administrateur peut personnaliser le type d'enregistrement Portefeuille de l'interlocuteur en ajoutant des champs personnalisés et des champs d'informations connexes personnalisés dont le type d'enregistrement connexe est Interlocuteur ou Portefeuille. L'administrateur peut inclure les nouveaux champs personnalisés et champs d'informations connexes personnalisés dans la mise en page Portefeuille de l'interlocuteur. Vous pouvez modifier les champs personnalisés dans les sections d'informations connexes Portefeuille de l'interlocuteur, mais vous ne pouvez pas modifier les champs d'informations connexes personnalisés. Pour plus d'informations sur les champs d'informations connexes personnalisés et la manière de les créer, voir A propos des champs d'informations connexes personnalisés et Création de champs d'informations connexes personnalisés. ### Informations connexes Pour plus d'informations sur les comptes de portefeuille, reportez-vous aux rubriques suivantes : Utilisation de la page d'accueil Compte de portefeuille Gestion des comptes de portefeuille

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.