| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Velden portefeuilleaccount Gebruik de bewerkingspagina voor portefeuilleaccounts als u een portefeuilleaccount wilt toevoegen of de gegevens van een bestaande portefeuilleaccount wilt bijwerken. De bewerkingspagina voor portefeuilleaccounts bevat alle velden voor een portefeuilleaccount. OPMERKING: systeembeheerders kunnen uw toepassing op diverse manieren aanpassen, zoals namen wijzigen van recordtypen, velden en opties in keuzelijsten. Hierdoor kan de informatie op uw scherm afwijken van de standaardinformatie die wordt beschreven in deze tabel. In de volgende tabel wordt aanvullende informatie gegeven over sommige velden.
Veld | Omschrijving
--- | ---
Belangrijke informatie account
Rekeningnummer | Vereist veld. Maximaal 100 tekens.
Instelling | Opzoekveld voor de instelling die aan deze portefeuilleaccount is gekoppeld.
Product | Opzoekveld voor het product dat aan deze portefeuilleaccount is gekoppeld.
Type account | Een zoeklijst met beschikbare accounttypen. Standaardwaarden zijn 'Contract lijfrenteverzekering', 'Collectieve polis', '401 (k)', 'Betaalrekening', 'IRA', 'Levensverzekering', 'Beleggingsfonds', 'Sparen' en 'Overig'.
Primaire relatie | Alleen-lezen.
Account | Opzoekveld voor de account die aan deze portefeuilleaccount is gekoppeld.
Omzet | Omzet die aan deze portefeuilleaccount is gekoppeld.
Inkoopdatum | De datum waarop de rekening is geopend.
Datum geannuleerd/verkocht | De datum waarop de account is gesloten. In het geval van een afzonderlijke portefeuille kan dit de datum zijn waarop alle aandelen zijn verkocht.
Status | De status van de portefeuilleaccount. Standaardwaarden zijn 'Actief', 'In behandeling', 'Prijsopgave', 'Beëindigd' en 'Gesloten'.
Bovenliggende portefeuilleaccount | De bovenliggende portefeuilleaccount voor de huidige portefeuilleaccount.
Eigenaar | De eigenaar van de portefeuilleaccountrecord. Doorgaans kan de eigenaar de record bijwerken, de record overboeken naar een andere eigenaar of de record verwijderen. De beheerder kan echter toegangsniveaus aanpassen om gebruikerstoegang tot records te beperken of uit te breiden. Met de waarde in het veld 'Eigenaar' wordt bepaald welke records worden opgenomen in rapporten die worden uitgevoerd door u of uw managers op de Analyse-pagina's. Afhankelijk van de eigenaarmodus voor de record die wordt ingesteld door de beheerder voor het type record, wordt mogelijk het veld 'Eigenaar', het veld 'Boek' of worden beide velden weergegeven op de gegevenspagina van de record. Een veld of beide velden kunnen ook leeg zijn. Zie Gegevenstoegang, records delen en eigendom records voor meer informatie over eigenaarmodi voor records.
Primaire groep | De primaire groep van de portefeuille-eigenaar. In oudere releases dan release 13 wordt dit veld gebruikt om de toegang tot de groep in portefeuillerecords te definiëren. U kunt in plaats van deze mogelijkheid het best de boekfunctionaliteit gebruiken. Zie Boeken instellen voor meer informatie.
Polisinformatie
Risicoklasse | Het risiconiveau van de portefeuille. Maximaal 50 tekens.
Premie | Kosten van de verzekeringspolis in uw valuta.
Nominale waarde | De nominale waarde van de verzekeringspolis in uw valuta.
Ingangsdatum | De begindatum van de verzekeringspolis.
Vervaldatum | De vervaldatum van de verzekeringspolis.
Informatie investeringen
Totale activumwaarde | De waarde van al uw investeringen in uw valuta.
Datum waardering | De datum van de waardering van al uw activa.
Informatie lening
Leenbedrag | De waarde van uw lening in uw valuta.
Rente (jaarbasis) | Het rentetarief voor uw lening.
Vervaldatum | De vervaldatum voor afbetaling van de lening.
Term | Alleen-lezen. De samenvoeging van de waarden in de velden 'Lengte termijn' en 'Termijneenheid'.
Lengte termijn | De tijdperiode waarin de lening wordt afgelost, meestal uitgedrukt in maanden.
Termijneenheid | De keuzelijst met mogelijke termijneenheden. De standaardwaarden zijn: 'Dag', 'Week', 'Maand' en 'Jaar'.
Creditcardinformatie
Kredietlimiet | Het maximale krediet dat beschikbaar is voor de account.
Rente (jaarbasis) | Het jaarlijkse rentetarief dat wordt berekend over de kosten van het saldo.
### Velden relatie portefeuille De volgende tabel bevat informatie over sommige velden die de systeembeheerder mogelijk beschikbaar maakt en die mogelijk zichtbaar zijn voor u in de verwante record 'Relaties' voor een portefeuilleaccount.
Veld | Omschrijving
--- | ---
Hoofdverzekerde | Met dit selectievakje wordt aangegeven dat de persoon normaal gesproken de beoogde polishouder is en de persoon die een aanvraag voor verzekeringsdekking invult en ondertekent.
Eigenaar | Met dit selectievakje wordt de eigenaar van het verzekerde eigendom aangegeven.
Benoemde verzekerde | Met dit selectievakje wordt de naam van de persoon aangegeven waarmee een verzekeringscontract is afgesloten en waarvan de belangen worden behartigd met de polis.
OPMERKING: de systeembeheerder kan het type record 'Portefeuille relatie' aanpassen door aangepaste velden en aangepaste velden met verwante informatie toe te voegen waarvoor 'Relatie' of 'Portefeuille' is ingesteld als verwant type record. De systeembeheerder kan de nieuwe aangepaste velden en aangepaste velden met verwante informatie opnemen in de lay-out van de pagina 'Portefeuille relatie'. U kunt aangepaste velden bewerken in secties met verwante informatie 'Portefeuille relatie'. Aangepaste velden met verwante informatie kunt u niet bewerken. Zie Aangepaste velden met verwante informatie en Aangepaste velden met verwante informatie maken voor meer informatie over aangepaste velden met verwante informatie en hoe u deze kunt maken. ### Verwante informatie Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over portefeuilleaccounts: Werken met de 'Startpagina Account portefeuille' Portefeuilleaccounts beheren

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.