| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Pola konta portfela Strona "Konto portfela - edycja" umożliwia dodanie konta portfela lub zaktualizowanie szczegółów istniejącego konta portfela. Zawiera ona pełny zestaw pól używanych dla konta portfela. UWAGA: Administratorzy mogą dostosowywać aplikację na wiele sposobów, np. mogą zmieniać nazwy typów rekordów, pól i opcji dostępnych na listach wyboru. Z tego powodu informacje widziane na ekranie mogą się różnić od standardowych informacji zawartych w tej tabeli. Następująca tabela zawiera dodatkowe informacje dotyczące niektórych pól.
Pole | Opis
--- | ---
Podmiot - informacje kluczowe
Numer podmiotu | Pole wymagane. Limit 100 znaków.
Instytucja | Pole wyszukiwania instytucji powiązanej z kontem portfela.
Produkt | Pole wyszukiwania produktu powiązanego z kontem portfela.
Typ podmiotu | Lista wyboru domyślnych typów kont. Wartości domyślne: Kontrakt dotyczący renty, Polisa grupowa, 401K, Rachunek bieżący, Indywidualne konto emerytalne, Ubezpieczenie na życie, Fundusz powierniczy, Rachunek oszczędnościowy i Inne.
Główna osoba kontaktowa | Tylko do odczytu.
Podmiot | Pole wyszukiwania konta powiązanego z kontem portfela.
Przychód | Przychód powiązany z kontem portfela.
Data zakupu | Data otwarcia konta finansowego.
Data anulowania/sprzedaży | Data zamknięcia konta. Jeśli jest to zasób jednostkowy, może to być data sprzedania wszystkich udziałów.
Status | Status konta portfela. Wartości domyślne: Aktywne, Oczekujące, Oferta, Zakończone i Zamknięte.
Nadrzędne konto portfela | Konto nadrzędne dla bieżącego konta portfela.
Właściciel | Właściciel rekordu konta portfela. Zwykle właściciel rekordu może go zaktualizować, przekazać rekord innemu właścicielowi oraz skasować go. Jednak administrator firmy może zmienić poziomy dostępu, ograniczając lub rozszerzając prawa dostępu użytkownika. Wartość w polu "Właściciel" ma wpływ na to, które rekordy będą uwzględniane w raportach uruchamianych przez bieżącego użytkownika lub kierowników bieżącego użytkownika na stronach "Analizy". Na stronie szczegółów rekordu może być wyświetlane pole właściciela i/lub pole rejestru, w zależności od trybu własności rekordu skonfigurowanego przez administratora firmy w odniesieniu do typu rekordu. Jedno lub oba te pola mogą być puste. Więcej informacji na temat trybów własności rekordu można znaleźć pod hasłem Dostęp do danych, współużytkowanie i własność rekordów - informacje.
Grupa główna | Grupa główna właściciela konta W przypadku wydań poprzedzających wydanie 13 pole to jest używane do definiowania widoczności rekordów "Portfel" dla grup. Zaleca się zastąpienie tego mechanizmu funkcją rejestru. Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Proces konfigurowania rejestrów.
Informacje o polisie
Klasa ryzyka | Definiuje poziom ryzyka portfela. Limit 50 znaków.
Składka | Koszt polisy ubezpieczeniowej w walucie bieżącego użytkownika.
Wartość nominalna | Nominalna wartość polisy ubezpieczeniowej w walucie bieżącego użytkownika.
Data obowiązywania | Data wejścia w życie polisy ubezpieczeniowej.
Data wygaśnięcia | Data wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej.
Informacje o inwestycjach
Łączna wartość zasobów | Wartość wszystkich inwestycji w walucie bieżącego użytkownika.
Data wyceny | Data wyceny wszystkich aktywów.
Informacje o pożyczce
Kwota pożyczki | Wartość pożyczki w walucie bieżącego użytkownika.
Roczna stopa procentowa | Roczna stopa procentowa dla pożyczki.
Termin płatności | Data określająca termin spłaty pożyczki.
Okres | Tylko do odczytu. Złączenie wartości z pól "Długość okresu" i "Jednostka okresu".
Długość okresu | Okres, w którym pożyczka jest spłacana, zazwyczaj wyrażany w miesiącach.
Jednostka okresu | Lista wyboru możliwych jednostek okresu. Wartości domyślne: Dzień, Tydzień, Miesiąc i Rok.
Informacje o karcie kredytowej
Limit kredytowy | Maksymalny limit kredytowy dla konta.
Roczna stopa procentowa | Roczna stopa procentowa dla opłat uwzględnianych w saldzie.
### Pola osoby kontaktowej związanej z portfolio Poniższa tabela zawiera informacje o polach, które administrator firmy może udostępnić użytkownikowi w rekordzie powiązanym z osobami kontaktowymi w ramach konta portfela.
Pole | Opis
--- | ---
Główny ubezpieczony | To pole wyboru oznacza, że osoba jest zamierzonym właścicielem polisy i osobą wypełniającą i podpisującą prośbę o ochronę ubezpieczeniową.
Właściciel | To pole wyboru oznacza właściciela ubezpieczanego majątku.
Ważna osoba ubezpieczona | To pole wyboru oznacza ważną osobę, z którą podpisywana jest umowa ubezpieczeniowa, i której interesy są chronione na podstawie polisy.
UWAGA: Administrator może dostosować typ rekordu "Portfolio osób kontaktowych", dodając niestandardowe pola, a także niestandardowe pola pokrewnych informacji, które są powiązane z typami rekordów "Osoba kontaktowa" lub "Portfolio". Administrator może uwzględnić nowe, niestandardowe pola i niestandardowe pola informacji pokrewnych w układzie strony "Portfolio osób kontaktowych". Możliwa jest edycja niestandardowych pól w sekcjach informacji pokrewnych "Portfolio osób kontaktowych", lecz nie można edytować niestandardowych pól informacji pokrewnych. Informacje o niestandardowych polach informacji powiązanych oraz o sposobach ich tworzenia można znaleźć w hasłach Niestandardowe pola informacji powiązanych - informacje i Tworzenie niestandardowych pól informacji powiązanych. ### Informacje powiązane Pokrewne informacje dotyczące kont portfeli są zawarte w następujących tematach: Praca ze stroną startową "Konto portfela" Zarządzanie kontami portfeli

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.