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受入リージョン情報の管理

「リージョン情報」でGDFの適切な値を選択して、抽出に含める必要がある売掛/未収金入金区分を選択します。 GDFは、C100およびD120レコードの下にある適切な分類の入金タイプのサブカテゴリを識別します。

付加フレックスフィールド名はJG_AR_CASH_RECEIPTSです。

売掛/未収金入金の値を定義します。 この表は、売掛/未収金入金に定義される値を示しています。

いいえ	列	ウィンドウ・プロンプト	属性	値セット	必須	使途
30	RECEIPT_TYPE	入金タイプ	GLOBAL_ATRIBUTE _NUMBER1	ORA_JEIL_RECEIPT_CLASSES	Y	入金タイプを識別して、ユーザーが入力する必要がある他のセグメントを定義します。 リストの値は次のとおりです: 1-現金 2-Check 3-クレジット・カード 4-銀行振込 5-Vouchers 6-クーポン・スワップ 7-Bill 8-口座引落 9-Other 値2または3を選択した場合、各値にはそれぞれ次のセグメントが必要です。 値1,4,5,6,7,8,9が選択されている場合、他のセグメントは必要ありません。
40	CREDIT_DEAL_TYPE	クレジット・カード取引タイプ	GLOBAL_ATRIBUTE _NUMBER2	ORA_JEIL_DEAL_TYPE	N	Segment1 = 3toの値が相対値セットから与信値タイプを識別する場合は必須です。 リストの値は次のとおりです: 1.レギュラ2支払3。クレジット4将来の借方5。その他。 このフィールドは数値で、1から5までを選択できます。
60	CREDIT CLEARING_HOUSE	クレジット・カード決済機関	GLOBAL_ATRIBUTE_NUMBER3	ORA_JEIL_CREDIT_HOUSE	N	Segment1 = 3toの値が、相対値セットからクレジット決済機関を識別する場合に必須です。 リストの値は次のとおりです: 1.Isracard (MasterCard) 2.Visa 3.ダイナース4.Amex 6.Leumiカード (「MAXカード)この」フィールドは数値で、1から6を選択できます)。

1. 「売掛管理」、「売掛管理」および「入金の作成」にナビゲートします。
2. 入金情報を入力します。
3. 「追加情報」をクリックし、「リージョン情報」から「イスラエル用入金」を選択します。
   1. GLカテゴリ除外の参照を定義します。
   2. バリデータを使用して、これらのファイルのコンテンツが法的要件どおりであることを確認します。 オープン・フォーマット・ファイルは監査レポートで、会社のすべての財務活動が含まれ、税金情報およびレポートに制限されません。
   3. 出力を確認します。

生成されたファイルは、所定の形式に従って処理されたコンテンツに基づいて、必要なすべてのセクションの詳細を出力します。 これには、総勘定元帳からの転記済入力に関する情報と、売掛/未収金からの顧客請求書や入金、買掛/未払金からのサプライヤ請求書などの様々な補助元帳からの情報が含まれます。

イスラエル用オープン・フォーマット・ファイルは、プライマリ、セカンダリまたはレポート通貨元帳であり、通貨がILSである元帳で使用できます。 したがって、ファイルの生成時に通貨換算は行われません。

ノート: 通貨がILSである元帳がプライマリ元帳でない場合は、補助元帳からILS元帳に情報を直接転送する補助元帳レベル換算および補助元帳会計基準を考慮する必要があります。