イスラエルのオープン・フォーマット・ファイル生成の前提条件

フォーマット・ファイルの生成を開く前に、次の前提条件が満たされていることを確認する必要があります:

データ・アクセス・セットの設定は、レポートで考慮されるユーザーおよび元帳に対して適切に設定されています。
法的エンティティの設定が完了しており、オープン・フォーマット・ソリューションに必要な情報が法的エンティティ登録に入力されています。
INI.txtファイルに示されるユーザー関連情報を識別する、すべての相対ユーザー定義標準参照に対して適切な値を定義する必要があります。
ユーザーは、レポートで取得する貸借一致セグメントの値を定義しました。
このデータ抽出が生成される間は、アプリケーションでトランザクションが実行されないことを前提としています。
一般会計からの情報の転記済仕訳のみが考慮されます。
税金計算は、E-Taxの定義に基づいて行われます。
両方のレポート出力で、データは法的エンティティ・レベルで表示されます。
オープン・フォーマットのレポートはILS通貨である必要があります
企業体系に対して作成されたすべての元帳のうち、少なくとも1つは、そのタイプに関係なくILS通貨である必要があります - プライマリ、セカンダリまたはレポート通貨。
ILS元帳が非プライマリ元帳の場合は、その通貨換算を補助元帳レベルで設定する必要があります。
ユーザーは、Open Format for Israelファイルの適格なコンテンツが含まれる元帳、法的エンティティ、ビジネス・ユニットおよびすべての補助元帳アプリケーションにアクセスできる必要があります。

オープン・フォーマット・レポートの一般情報

オープン・フォーマット・レポートの詳細は次のとおりです:

イスラエルのファイルのオープン形式は、任意の時間間隔でリクエストできます。これは監査レポートであるため、データを抽出する期間はクローズ期間である必要があります。ファイルの作成は、いつでも特定の年にのみ実行できます。リクエストされた時間間隔が2年以上の場合、ファイルには「開始日」パラメータ値の年が表示されます。
ユーザーは、他の補助元帳やアプリケーションで使用されるGLカテゴリや手動GL入力など、オープン・フォーマット出力から除外されるすべてのGLカテゴリをリストする必要があります。
作成されたB110レコード行には、ORA_JEIL_GL_CATEGORIESに含まれるGLカテゴリに属する仕訳の金額は残高に含まれません。これには、B100に示されているトランザクションからの金額のみが含まれます。
作成されるB110レコード明細は、「開始日」および「終了日」パラメータで定義された期間のすべてのアクティブな経理勘定科目の残高を表します。期首残高は、借方残高と貸方残高の差異、GL残高で指定された期間残高との差異、およびパラメータでリクエストされた日付に基づいて計算する必要があります。
この抽出には、特定の時間間隔内に会計日があり、検証、計上および転記される買掛/未払金請求書(C100およびD110レポート行の第700項)が含まれます。
この抽出には、特定の時間間隔内に会計日があり、検証、計上および転記される買掛/未払金クレジット・メモ(C100およびD110レポート行の第710項)が含まれます。
抽出には、指定された時間間隔内に会計日があり、完了、計上および転記された売掛/未収金標準トランザクション(C100ヘッダーおよびD110レポート明細の場合はサブセクション305)が含まれます。また、前述のトランザクション・タイプ・ルールは常に有効であり、さらにフィルタすると、選択される売掛/未収金トランザクションも有効になります。
抽出には、指定された時間間隔内に会計日があり、完了および計上される売掛/未収金見積トランザクション(C100ヘッダーおよびD110レポート行のサブセクション300)が含まれます。また、前述のトランザクション・タイプ・ルールは常に有効であり、選択する売掛/未収金トランザクションをフィルタリングします。
抽出には、指定された時間間隔内に会計日があり、完了および計上される売掛/未収金クレジット・メモ(C100ヘッダーおよびD110レポート明細のサブセクション330)が含まれます。また、前述のトランザクション・タイプ・ルールは常に有効であり、選択する売掛/未収金トランザクションをフィルタリングします。
抽出には、指定された時間間隔内に会計日があり、完了および計上される売掛/未収金入金(C100ヘッダーおよびD120レポート明細のサブセクション400)が含まれます。また、前述の入金区分ルールは常に有効であり、選択する入金区分をフィルタします。

抽出には、指定された時間間隔内に会計日があり、完了および計上される売掛/未収金寄付入金(C100ヘッダーおよびD120レポート明細のサブセクション405)が含まれます。また、前述の入金区分ルールは常に有効であり、さらにフィルタすると、選択する入金区分も有効になります。
抽出には、指定された時間間隔内に会計日があり、完了および計上される小口現金受領(C100ヘッダーおよびD120レポート行のサブセクション410)が含まれます。また、前述の入金区分ルールは常に有効であり、選択する入金区分をフィルタします。
抽出には、特定の時間間隔内に会計日があり、完了、計上および転記された銀行(送金)入金(C100ヘッダーおよびD120レポート明細の発行420)が含まれます。また、前述の入金区分ルールは常に有効であり、選択する入金区分をフィルタします。

D120レコードに必要な入金の情報は、相対顧客銀行の設定で定義された情報から抽出されます:
GDF入金タイプに小切手の値(2)がある場合は、顧客銀行設定から銀行、銀行ブランチおよび口座に必要な情報がすべて識別されます。
GDF入金タイプの値がクレジット・カードの値(3)の場合、入金リージョン情報フレックスフィールドの残りの属性(クレジット・カード取引、クレジット・カード名、クレジット・カード決済ハウスなど)から情報が抽出されます。
「オープン・フォーマット」監査ファイルでは、その他入金および不明入金は抽出されません。