中国用固定資産データのエクスポート方法

中国用固定資産データのエクスポート: エンタープライズ・プロセスは、エンタープライズのOracle Fusionアセットからデータをエクスポートします。データは、プロセスの正常な実行後にXMLファイルにエクスポートされます。

「ナビゲータ」>「ツール」から「スケジュール済プロセスの概要」ページからプロセスを実行します。

データ・エクスポートに影響する設定

プロセスを実行する前に、次のパラメータを設定します:

パラメータ	説明
データ・アクセス・セット	データ・ロールに関連付けられたデータ・アクセス・セットを指定します。
元帳	データのエクスポート元の元帳を指定します。元帳は、選択したデータ・アクセス・セットに関連付けられている必要があります。
法的エンティティ	選択した元帳がプライマリ元帳の場合は、元帳に割り当てられている法的エンティティを指定します。選択した元帳がセカンダリ元帳の場合は、対応するプライマリ元帳に割り当てられている法的エンティティを指定します。
会計年度	選択した元帳の会計カレンダに関連付けられた会計年度を指定します。
期間: 自	データのエクスポートに含める総勘定元帳期間の範囲の開始を指定します。
期間: 至	データのエクスポートに含める総勘定元帳の期間の終了を指定します。

データのエクスポート方法

XMLファイルには、次のセクションが含まれます:

基本的な固定資産情報

この項では、指定した期間内に存在し、指定した法的エンティティおよび元帳が所有する資産に関する基本情報を提供します。基本情報は次のとおりです: 固定資産勘定、減損累計勘定および償却累計額勘定。
固定資産カテゴリ設定

このセクションには、指定した期間内に存在し、指定した法的エンティティおよび元帳が所有する資産に関する情報が表示されます。これには、固定資産カテゴリ・コード規則、固定資産カテゴリ・コード、固定資産カテゴリ名などの情報が含まれます。

各カテゴリ・セグメントの最大サイズ値として固定資産カテゴリ規則を決定し、-を使用してこれらの最大サイズ値をリンクします。たとえば、20-10-20は、カテゴリに3つのセグメントがあり、最初のセグメントの最大サイズ値は20、2番目のセグメントは10、最後のセグメントは20であることを示します。
変更メソッド

このセクションは、指定された期間範囲内にトランザクションがあったトランザクション・タイプをエクスポートします。これらのトランザクション・タイプの資産のみがエクスポートされます: 追加、修正、再分類、再稼働、振替、ユニット調整および逆仕訳調整。このセクションには、変更メソッド・コードや変更メソッド名などの情報が含まれています。
固定資産減価償却メソッド
このセクションでは、選択した期間範囲の資産に割り当てられている減価償却メソッドをエクスポートします。これには、減価償却メソッド・コード、減価償却メソッド名、減価償却算式などの情報が含まれます。
固定資産使用
このセクションは、適格なアセットに割り当てられている使用状況ステータスのみをエクスポートします。これには、使用状況ステータス・コードや使用状況ステータス名などの情報が含まれます。
Oracle Fusionは、グローバル付加フレックスフィールドを使用して資産使用ステータス・コードを保守します。
固定資産カード
このセクションは、指定した期間範囲内に存在する資産をエクスポートします。複数の期間が指定されている場合、資産カードは指定された期間に対して複数回エクスポートされます。指定した期間中の除売却済資産は、エクスポート時に含まれません。
エクスポート期間中に資産が回復されると、その期間とその後の期間について資産カードがエクスポートされます。このセクションには、再稼働資産などの情報が表示されます: 単位、元の値、減価償却累計額、純帳簿価額、減損額の累計、残存価額および月次減価償却額。
資産を複数の貸借一致セグメント値に割り当てる場合、この情報は、法的エンティティのすべての残高セグメント値の合計単位割当に基づいて、製品生産能力および累計生産高とともにパーセントで表示されます。
固定資産カード - 実資産情報

このセクションには、指定した期間範囲内に存在する資産に関する情報のみが表示されます。複数の期間が指定されている場合、資産カードは指定された期間に対して複数回エクスポートされます。

事業所情報は、「資産の照会」ページの「資産割当」リージョンの事業所フィールドから取得されます。資産が複数の法的エンティティに割り当てられると、指定した法的エンティティに関連付けられている事業所のみが表示されます。

資産が同じ法的エンティティおよび元帳の複数の資産台帳に割り当てられると、その資産は複数回エクスポートされます。

このセクションには、固定資産カード番号、会計期間、固定資産タグ番号、固定資産事業所および固定資産モデルなどの情報が含まれます。
固定資産カード使用情報

このセクションは、指定した期間範囲に関連付けられた資産の使用状況情報のみをエクスポートします。複数の期間を指定すると、資産カードはすべての期間に対して複数回エクスポートされます。

事業所情報は、「資産の照会」ページの「資産割当」リージョンの事業所フィールドから取得されます。資産が複数の法的エンティティに割り当てられると、指定した法的エンティティに関連付けられている事業所のみが表示されます。

資産に割り当てられた従業員から部門情報を取得し、従業員レコードから資産部門として人事組織を導出します。資産が複数の部門に割り当てられると、レポート内の部門ごとに資産カードが繰り返し表示されます。

資産が同じ法的エンティティおよび元帳の複数の資産台帳に割り当てられると、その資産は複数回エクスポートされます。

このセクションには、固定資産カード番号、固定資産タグ番号、会計期間、固定資産部門、減価償却比例配分などの情報が含まれます。
固定資産減少情報

このセクションでは、指定した期間範囲内で発生した資産減少情報を提供します。減少するトランザクション情報は、「資産トランザクション照会」ページから抽出されます。完全除売却トランザクション・タイプおよび部分除売却トランザクション・タイプのみが減少トランザクションとみなされます。

除売却資産または一部除売却資産が、異なる残高セグメント値を持つ複数の法的エンティティに割り当てられる場合、減少する値と数量は次のように計算されます:
- 全部除・売却:
  
  減少数量=法的エンティティに割り当てられた単位
  
  減少情報値=除売却取得価額*法的エンティティに割り当てられた単位/総資産単位
- 一部除売却: 原価除売却の場合は、除売却ユニットが入力されていません。
  
  減少数量=法的エンティティに割り当てられた単位*除売却取得価額/現行原価
  
  減少情報値=除売却取得価額*法的エンティティに割り当てられた単位/総資産単位
期間中に複数の部分除売却トランザクションがある場合、トランザクションはレポートに繰り返し表示されます。

このセクションには、トランザクション番号と日付、会計期間、変更メソッド・コード、固定資産カード番号、固定資産名、固定資産番号、減少数量、減少当初価額、減少償却償却累計額、減損累計額、減損残存価額、売却価額、撤去費用、減額事由などの情報が含まれます。
固定資産減少情報 - 実資産情報

このセクションには、トランザクション番号、固定資産カード番号、固定資産タグ番号、会計期間などの情報が含まれます。
固定資産変更情報

この項では、指定した期間範囲中に発生したアセット変更情報を示します。変更トランザクション情報は、「資産トランザクション照会」ページから抽出されます。

これらのトランザクション・タイプの資産がエクスポートされます: 追加、修正、再分類、再稼働、振替、ユニット調整および逆仕訳調整。

資産が複数の法的エンティティに割り当てられている場合、変更前の値および変更後の値は、アサイメント・レートごとに法的エンティティ内に配分される必要があります。

1つのトランザクションで複数のフィールドが変更された場合は、トランザクションを複数のレコード(1つの変更に対して1つのレコード)に分割します。トランザクション番号は、トランザクション番号-1、トランザクション番号-2などとして表示されます。

これらの変更トランザクションはエクスポート・レポートから除外されます: 当初原価、控除対象原価、按分基準日および残存率。

変更情報のエクスポート・セクションには、トランザクション番号、変更日、会計期間、固定資産カード番号、固定資産番号、固定資産名、変更メソッド・コード、固定資産タグ番号、変更前後の内容と金額、変更事由などの情報が含まれます。