トランザクション・データを会計ハブにインポートするための高度な機能

ユニバーサル・コンテンツ・マネージャからインタフェース表にトランザクションをアップロードし、インタフェース表から会計トランザクションをインポートして、3つの個別のプロセスとして会計を作成する柔軟性があります。

たとえば、大量の会計トランザクションを複数のデータ・ファイルに分割し、それらをインタフェース表に個別にインポートできます。すべてのファイルをアップロードした後、「インタフェースからの会計トランザクションのインポート」プロセスを発行して、すべてのトランザクションを会計ハブにインポートし、会計を作成できます。必要に応じて、後のステージで「会計の作成」プロセスを使用して会計を作成できます。

トランザクション・データをインポートする柔軟性を確保するには、次のタスクを実行する必要があります。

会計ハブ・クラウド・サービスの柔軟な構成機能を有効にします。
更新されたトランザクション・テンプレートをダウンロードして使用します。
「会計トランザクションのインポート」プロセスのパラメータを構成します。
「インタフェースからの会計トランザクションのインポート」プロセスのパラメータを構成します。

会計ハブ・クラウド・サービスの柔軟な構成機能の有効化

会計ハブ・クラウド・サービスの柔軟な構成機能は、手動で無効にしないかぎり、デフォルトで有効になっています。無効にすると、他の多くの依存機能がサポートされない可能性があるため、この機能を有効にしておくことをお薦めします。

ノート: いずれかの補助元帳で「トランザクション逆仕訳のサポート」がすでに有効になっている場合は、この拡張機能からオプトアウトできません。

新しいトランザクション・テンプレートをダウンロードし、対応する列のソース値をテンプレートに移入する必要があります。新しいテンプレートでは、XlaTrxH.csvおよびXlaTrxL.csvファイル内の未使用列がCHAR1、CHAR2、CHAR3....、NUMBER1、NUMBER2、NUMBER3....、DATE1、DATE2、DATE3....、LONG_CHAR1、LONG_CHAR2、LONG_CHAR3....などとして表示されます。これらの列はテンプレートから削除できませんが、未使用の場合はこれらの列を空白にしておくことができます。

会計トランザクションのインポート・プロセスのパラメータの構成

次の表では、「会計トランザクションのインポート」プロセスに設定できるパラメータについて説明します。

パラメータ	説明
インタフェースからのインポート	トランザクション・データをインタフェース表にアップロードして、インタフェースから会計ハブにトランザクションを1ステップでインポートするかどうかを選択します。インポート・セットのトランザクション・データが単一のデータ・ファイルに含まれる場合は、「はい」を選択します。インポート・セットのトランザクション・データが複数のデータ・ファイルに分割されている場合は、「いいえ」を選択します。この場合、すべてのトランザクション・データがインタフェース表にインポートされるまで待機してから、インタフェースから会計トランザクションのインポートを発行して、トランザクションを会計ハブにインポートできます。
インポート・セット	同時に処理するトランザクションのグループ。この情報が入力されていない場合、各データ・ファイルは1つのインポート・セットとみなされます。
会計の作成	トランザクションがインタフェース表からインポートされた後に会計の作成プロセスを発行するかどうかを選択します。
レポート形式	レポート出力の生成に使用するフォーマットを選択します。
一般会計への転送	補助元帳仕訳を一般会計に転送するかどうかを選択します。
一般会計における転記	一般会計で補助元帳仕訳を転記するかどうかを選択します。
補助元帳残高の更新	会計の作成プロセスの完了後に、補助元帳勘定残高の更新プロセスを発行してサポート参照残高を更新するかどうかを選択します。

インタフェースからの会計トランザクションのインポート・プロセスのパラメータの構成

インタフェース表から会計トランザクション・データを会計ハブにインポートするには、「インタフェースからの会計トランザクションのインポート」プロセスを使用します。たとえば、同じ実行でインポートをトリガーせずに、インタフェース表にトランザクションをロードすることを選択できます。後で、「インタフェースからの会計トランザクションのインポート」プロセスを使用して、これらのトランザクションをインポートできます。これはオプション・プロセスであり、「インタフェースからのインポート」がNの状態で「会計トランザクションのインポート」プロセスが発行された場合のみ、これを実行する必要があります。

次の表では、「インタフェースからの会計トランザクションのインポート」プロセスに対して構成できるパラメータについて説明します。

パラメータ	説明
補助元帳アプリケーション	インタフェース表から会計トランザクションをインポートして会計を作成する補助元帳アプリケーションを選択します。
インポート・セット	同時に処理するトランザクションのグループ。この情報が入力されていない場合、各データ・ファイルは1つのインポート・セットとみなされます。
会計の作成	トランザクションがインタフェース表からインポートされた後に会計の作成プロセスを発行するかどうかを選択します。
レポート形式	レポート出力の生成に使用するフォーマットを選択します。
一般会計への転送	補助元帳仕訳を一般会計に転送するかどうかを選択します。
一般会計における転記	一般会計で補助元帳仕訳を転記するかどうかを選択します。
補助元帳残高の更新	会計の作成プロセスの完了後に、補助元帳勘定残高の更新プロセスを発行してサポート参照残高を更新するかどうかを選択します。

ERPデータ統合RESTサービスによるきわめて高いスケーラビリティとモニタリング

ERPデータ統合RESTサービスを使用すると、会計ハブへのインポート中に大規模なトランザクション・セットを高いパフォーマンスで処理できます。会計と転記が自動化されて、リアルタイム・モニタリングが実現し、ソース・システムとのシームレスな統合がサポートされます。

主な機能は次のとおりです:

Oracle Cloud Infrastructure Data Flowを使用して最適化されたトランザクション処理によるきわめて高いスケーラビリティ。
会計および転記プロセスの自動オーケストレーションにより手作業による介入が不要。
処理ステータス、例外およびトランザクション・メトリックにアクセスできるリアルタイム・モニタリング。
推奨解決策を含むレポートを備えた一括例外管理

処理ステージ

データ検証 - アップロードされたファイルをスキャンし、トランザクション・データを検証します。
データ・インポート - 検証済トランザクションを会計ハブにインポートします。
転記処理 - トランザクションを計上して一般会計に転記します。

このサービスを使用すると、必要な検証がすべて自動的に実行されるため、「会計トランザクションのインポート」プロセスを発行する必要がありません。

カスタマイズと拡張機能

トランザクション・データ・ファイルの日付書式をカスタマイズします。指定しない場合、YYYY-MM-DDが使用されます。
会計モード・コード: Dをメタデータ・ファイルに追加して、テスト用のドラフト会計を生成することで、デフォルトの確定会計モードを上書きします。
「単一のプロセス実行での複数元帳の処理の機能改善」を有効にして、大量トランザクションの処理効率を向上させます。

アクセス要件

ユーザーには、会計ハブ統合職務(ORA_XLA_ACCOUNTING_HUB_INTEGRATION_DUTY)ロールに含まれている補助元帳会計トランザクションのインポート(XLA_IMPORT_SUBLEDGER_ACCOUNTING_TRANSACTIONS_PRIV)権限が必要です。

APIの詳細、認証要件および実装ステップは、Oracle Fusion Cloud Financials REST APIガイドを参照してください。