会計用の大量トランザクションの自動準備

数十万件の明細がある単一の会計ハブのトランザクションが、インポート中に小さな複数のトランザクションに自動的に分割されます。次に、「会計の作成」プロセスで、これらの小さなトランザクションがパラレルで処理されるので、より速く処理が完了します。

仕組み

この機能を有効にすると、100,000件を超える明細がある会計ハブ・トランザクションが、構成可能なグループ化基準に基づいて、それぞれ300件以下の明細の小さなトランザクションに自動的に分割されます。次に、これらの小規模トランザクションが、元帳に割り当てられた仮勘定を使用して独立して処理され、貸借一致済の会計仕訳が生成されます。

仮勘定が使用可能でないか、別の勘定が必要な場合は、代替精算勘定を構成できます。元の大規模トランザクションの処理結果が貸借一致済の仕訳になる場合は、すべての小規模なトランザクションが正常に計上された後、仮勘定または精算勘定がネットでゼロになります。

デフォルトでは、「デフォルト通貨」列の値が異なるトランザクション明細は、同じ小規模なトランザクションにグループ化されません。これらのソースの値が異なる明細の処理も個別に実行されるように、追加の明細レベルのソースをグループ化属性として構成できます。

例:

トランザクションに200,000件の明細があり、すべて同じ通貨および貸借一致セグメント値が設定されており、仮勘定が有効な場合、この機能により(それぞれ300件以下の明細を含む)667件の小規模トランザクションが作成されます。各小規模トランザクションの会計仕訳は、仮勘定を使用して貸借一致されます。元のトランザクションが貸借一致している場合、すべてのトランザクションの仮勘定金額の合計はゼロになります。仮勘定が使用可能でない場合、または別の勘定科目が必要な場合は、精算勘定を導出するためのカスタム勘定科目ルールを構成できます。

有効化のステップ

この機能を有効にするステップは、次のとおりです。

販促オプション・コードの追加

イベント区分の「ソース・データのグループ化」オプションを表示するには、次のステップを実行します:

「設定および保守」にナビゲートします。
「標準参照の管理」設定タスクを検索し、移動します。
参照タイプORA_ERP_CONTROLLED_CONFIGを検索して、次を選択します:
- 参照コード: XLA_36121027
- 使用可能: 選択済
- 内容: UIでのソース・データのグループ化オプションの表示
変更を保存します。

「インポート時にソース・データをグループ化」の有効化

補助元帳アプリケーションの管理タスクで、インポート時にソース・データのグループ化を有効にするには、次のステップを実行します:

「設定および保守」にナビゲートします。
「Fusion Accounting Hub」設定オファリングを選択します。
「会計変換」機能領域をクリックします。
補助元帳アプリケーションの管理設定タスクをクリックし、会計ハブ補助元帳の範囲を設定します。
イベント・モデル階層でイベント区分を選択します。
「一般情報」タブで、「インポート時にソース・データをグループ化」を選択します。
変更を保存します。

追加ソースをグループ化属性として構成

該当する場合は、追加ソースをグループ化属性として割り当てます。デフォルト通貨およびグループ化属性の値が異なるトランザクション明細が同じイベントにグループ化されないように、任意の明細レベル・ソースをグループ化属性として割り当てることができます。

「設定および保守」にナビゲートします。
「Fusion Accounting Hub」設定オファリングを選択します。
「会計変換」機能領域をクリックします。
「ソースの管理」設定タスクをクリックし、会計ハブ補助元帳の範囲を設定します。
ソースのグループ化属性を選択します。
変更を保存します。

デフォルト仮勘定のかわりに精算勘定を構成

仮勘定が使用可能でない場合、または別の精算勘定を使用する必要がある場合は、次のステップを実行します:

大規模トランザクションの個々の補助元帳会計仕訳の貸借一致のために使用する精算勘定を導出する勘定科目ルールを定義します。
事前定義済の仕訳明細ルール「ソース・データ・グループ化の貸借一致明細」を自分の仕訳ルールセットに割り当てます。
「設定および保守」にナビゲートします。
「Fusion Accounting Hub」設定オファリングを選択します。
「会計変換」機能領域をクリックします。
仕訳ルール・セットの管理設定タスクをクリックし、会計ハブ補助元帳の範囲を設定します。
大規模トランザクションのイベント・タイプに関連付けられた仕訳ルール・セットを編集します。
「仕訳明細」リージョンで行を追加します。
事前定義済の仕訳明細ルール「ソース・データ・グループ化の貸借一致明細」を検索して、ルール・セットに割り当てます。
勘定科目ルールを「ソース・データ・グループ化の貸借一致明細」に割り当てます。
変更を保存します。
補助元帳仕訳ルール・セットの割当をアクティブ化します。

ヒントと検討事項

この機能を使用する際には、次の点に注意してください。

サポートされない構成

次の場合、この機能は動作しません:

「会計ハブ・クラウド・サービスのエンド・ツー・エンド・フローの柔軟な構成」機能が使用可能でない。
EBS General Ledgerへの転送が使用可能である。
Peoplesoft General Ledgerへの転送が使用可能である。

トランザクション明細のグループ化

「デフォルト通貨」の値、および指定されたグループ化属性が同じである、大規模トランザクション内のトランザクション明細は、同じ会計仕訳にグループ化されます。大規模トランザクションの結果、複数の貸借一致セグメント値が生じる場合は、貸借一致セグメントを導出するために使用するソースをグループ化属性として割り当てます。これにより、作成される貸借一致明細の数が減ります。

たとえば、カテゴリ・ソースによりGL勘定科目貸借一致セグメントが決定される場合は、それをグループ化属性として設定します。サポート参照を精算明細に割り当てる必要がある場合は、サポート参照ソースをグループ化属性として割り当てます。ただし、使用するグループ化属性が多すぎると、パフォーマンスが低下し、会計仕訳の数が増える可能性があります。

「デフォルト通貨」以外のソースにより会計仕訳の入力通貨が決まる場合は、そのソースをグループ化属性として割り当てて、精算明細の数を最小限に抑えてください。

貸借一致勘定および精算勘定の処理

大規模トランザクションが貸借一致セグメントで貸借一致しない場合は、会社間貸借一致金額が仮勘定または精算勘定に転記されます。
大規模トランザクションに複数の通貨が含まれており、通貨で貸借が一致しない場合は、通貨貸借一致金額が仮勘定または精算勘定に転記されます。
補助元帳レベルのレポート通貨またはセカンダリ元帳で為替差損益が発生した場合は、その金額が精算勘定に転記される場合があります。

無効な会計仕訳の修正

大規模なトランザクション内の小規模なトランザクションで無効な会計仕訳が作成された場合でも、有効な仕訳は処理されて一般会計に転記されます。無効な仕訳を修正するには、トランザクションの戻し処理が使用可能かどうかに基づいて次のステップに従ってください:

トランザクションの戻し処理が使用可能な場合:

トランザクションを戻し処理して、転記済仕訳の会計上の影響を取り消します。
「無効なトランザクションのパージ」モードを指定して会計ハブ保守プロセスを発行し、無効な小規模トランザクションとその戻し処理を削除します。
データまたは構成の問題を修正した後、トランザクションを新しいトランザクション番号で再インポートします。

トランザクションの戻し処理が使用可能でない場合:

マイナスの金額を指定して大規模トランザクションを再インポートし、元の転記済仕訳を相殺します。
「無効なトランザクションのパージ」モードを指定して会計ハブ保守プロセスを発行し、無効な小規模トランザクションを削除します。
データまたは構成の問題を訂正した後、トランザクションを新しいトランザクション番号で再インポートします。