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Analytics Publisherによる仕訳承認通知の変更

この例では、Oracle Analytics Publisherレポートを使用して仕訳承認ワークフロー用の通知を変更する方法を示します。

次の表に、このシナリオにおける主な検討事項の概要を示します。

検討事項	この例の場合
通知ヘッダーにどのようなテキスト変更が必要ですか。	会計年度の追加。
通知ヘッダーにどのようなフィールドを追加しますか。	仕訳バッチを作成したユーザーの名前。
通知の詳細セクションにどのような変更が必要ですか。	コスト・センター・セグメントと勘定科目セグメントの値を、それらのセグメントの摘要で置き換えます。 勘定体系には、「会社」、「コスト・センター」、「勘定科目」および「製品」のセグメントがあります。

仕訳承認通知を次の手順に従って変更します。

1. レポート・レイアウト・テンプレートをダウンロードします。

2. データ・モデルをコピーして変更します。 このステップは、通知に追加する属性がデータ・モデルにまだ存在しない場合にのみ必要です。

3. データ・モデルをエクスポートします。 このステップは、データ・モデルを変更していない場合も実行する必要があります。 プレビューするにはこのステップが必要です。

4. レポート・レイアウト・テンプレートを編集します。

5. 変更された通知をプレビューします。

6. 変更したレポート・レイアウト・テンプレートをアップロードします。

Analytics Publisherの通知の構成の詳細は、Financials Cloud分析とレポートの作成ガイドのレポートの章を参照してください。

前提条件

1. レポート・レイアウト・テンプレートを編集するには、Microsoft Wordの拡張機能であるTemplate Builder for Wordをダウンロードしてインストールします。

   1. アプリケーション・コンサルタントのジョブ・ロールでアプリケーションにサインインします。

   2. 「レポートおよび分析」作業領域で、「カタログの参照」ボタンをクリックします。

   3. 「ホーム」リンクをクリックします。

   4. 「はじめに」セクションで、「BIデスクトップ・ツールのダウンロード」リンクをクリックします。

   5. リストから「Template Builder for Word」を選択します。

   6. ファイルを保存してインストーラを実行します。

2. 変更したレポート・レイアウト・テンプレートの通知出力をプレビューするには、最初にワークフロー通知サブテンプレートのコピーをダウンロードする必要があります。

   1. Oracle Business Intelligenceのホームページの「カタログ」リンクをクリックし、「共有フォルダ」→「共通コンテンツ」→「テンプレート」フォルダを展開します。

   2. ワークフロー通知サブテンプレートの「編集」リンクをクリックします。 サブテンプレートのページが開きます。

   3. 「テンプレート」セクションの「ロケール」列で言語名のリンクをクリックします。

   4. サブテンプレートの.rtfファイルをコンピュータに保存します。

3. 事前定義済データ・モデルでは、仕訳承認通知に、セグメント値に基づく勘定科目組合せが表示されます。 セグメント値と摘要の組合せを通知に表示するには、すべての勘定体系セグメントのセグメント・コードを識別します。 セグメント・コードは、データ・モデルのコピーおよび変更タスクで使用されます。

   1. 「設定および保守」作業領域で、次の項目に移動します。

      • オファリング: 財務

      • 機能領域: 財務レポート体系

      • タスク: 勘定体系構造の管理

   2. 会計フレックスフィールドを検索し、「構造の管理」をクリックして、「キー・フレックスフィールド構造の管理」ページを開きます。

   3. 勘定体系を検索し、「検索結果」セクションで編集をクリックします。

   4. 「セグメント・コード」列で、すべてのセグメントのセグメント・コード値を見つけます。 この例では、セグメント・コードはVF_Company、VF_Cost_Center、VF_AccountおよびVF_Productです。

4. 既存の仕訳承認通知を見つけて、会計期間、仕訳バッチ名および元帳名の各属性の値をノートにとります。 この情報を使用して、データ・モデルのエクスポート・タスクのサンプル・レポート・データが生成されます。

   ノート:

   厳密なステップは、Microsoft Wordのバージョンに応じて異なる場合があります。

レポート・レイアウト・テンプレートのダウンロード

レポート・レイアウト・テンプレートには通知の構造が含まれています。 仕訳承認レポート・レイアウト・テンプレートのコピーをローカル・ドライブにダウンロードして変更するには:

1. アプリケーション・コンサルタントのジョブ・ロールでBIサーバー(http://hostname.com:7001/xmlpserverなど)にサインインします。

2. 「カタログ」リンクをクリックして「カタログ」ページを開きます。

3. 「フォルダ」ペインで、「共有フォルダ」→「財務」→「ワークフロー通知」→「一般会計」フォルダを展開します。

4. 「仕訳」フォルダをクリックして、「データ・モデル」サブフォルダと「仕訳承認レポート」を表示します。

5. 「請求書承認レポート」の「詳細」リンクをクリックし、メニューから「カスタマイズ」を選択します。 事前定義済のレポート・レイアウト・テンプレートを含む「仕訳承認レポート」フォルダは自動的に「カスタム」フォルダにコピーされ、そのフォルダ内から「仕訳承認レポート」ページが開きます。

   ノート:

   「カスタマイズ」オプションがメニューから使用可能でない場合は、ステップ1の説明どおりにBIサーバーにサインインしていることを確認します。

6. 「仕訳承認通知」レポート・レイアウト・テンプレートのコピーで「編集」リンクをクリックします。

7. .rtfファイルのコピーをローカル・ドライブに保存し、事前定義済レポート・レイアウト・テンプレートと区別するためにファイル名を変更します。 たとえば、ファイルをUpdatedJournalApprovalNotificationReport.rtfとして保存します。

   注意:

   .rtfファイルの名前を必ず変更してください。そうしないと、事前定義済レポート・レイアウト・テンプレートが上書きされる可能性があります。

データ・モデルのコピーおよび変更

データ・モデルのコピーを常に作成することで、事前定義済のデータ・モデルにエラーが発生することを防ぎ、元に戻すためのデータ・モデルを保持できます。 コピーを変更して、データ・モデルに対して属性を追加または削除します。 この例では、データ・モデルを変更して、勘定体系の各セグメントについて、セグメント値またはセグメント摘要のいずれかを追加します。

1. データ・モデルをコピーするには:

   1. Oracle Business Intelligenceホームページの「カタログ」リンクをクリックして、「カタログ」ページを開きます。

   2. 「フォルダ」ペインで、「共有フォルダ」→「財務」→「ワークフロー通知」→「一般会計」フォルダを展開します。

   3. 「仕訳」フォルダをクリックして、「データ・モデル」サブフォルダと「仕訳承認レポート」を表示します。

   4. 「フォルダ」ペインで、「データ・モデル」サブフォルダをクリックして選択します。

   5. ツールバーで、「リソースのコピー」ボタンをクリックします。

   6. 「フォルダ」ペインで、「共有フォルダ」→「カスタム」→「財務」→「ワークフロー通知」→「一般会計」フォルダを展開します。

   7. 「仕訳」フォルダをクリックして選択します。

   8. ツールバーで「リソースの貼付け」ボタンをクリックし、「データ・モデル」フォルダのコピーを作成します。

      ノート:

      仕訳承認レポートは、「カスタム」フォルダ内のデータ・モデルのコピーを使用するように自動的にリダイレクトされます。

2. テキスト・エディタを使用して、勘定体系の各セグメントについて、値または摘要を表示するためのSQL文を作成します。

   1. セグメント値を表示するためのテンプレートとして、FUN_BIP_UTIL_PKG.get_seg_value_from_code(lines.CODE_COMBINATION_ID,'Segment_code') as Segment_Valという文を使用します。

      セグメント摘要を表示するためのテンプレートとして、FUN_BIP_UTIL_PKG.get_seg_description_from_code(lines.CODE_COMBINATION_ID,'Segment_Code') as Segment_Descという文を使用します。

   2. 各文のSegment_codeの値を、勘定体系のセグメント・コードに置き換えます。

   3. 各文の最後にあるSegment_ValまたはSegment_Descの値を、そのセグメントに関するユーザー定義の用語に置き換えます。

      ノート:

      ユーザー定義の用語は、レポート・レイアウト・テンプレートの編集タスクの一環としてレポート・レイアウト・テンプレートに追加されます。

   次の表に、勘定体系の各セグメントのセグメント名、セグメント・コードおよび準備されたSQL文を示します。 各SQL文にはセグメント・コードが含まれ、セグメントを表すユーザー定義の用語で終わり、それが値と摘要のどちらであるかが示されています。 たとえば、コスト・センターのSQL文はCostC_Descで終了しています。 各文はカンマで終了します。

   セグメント名	セグメント・コード	SQL文
   会社	VF_Company	FUN_BIP_UTIL_PKG.get_seg_value_from_code(lines.CODE_COMBINATION_ID,'VF_Company') as Company_Value,
   コスト・センター	VF_Cost_Center	FUN_BIP_UTIL_PKG.get_seg_description_from_code(lines.CODE_COMBINATION_ID,'VF_Cost_Center') as CostC_Desc,
   勘定科目	VF_Account	FUN_BIP_UTIL_PKG.get_seg_description_from_code(lines.CODE_COMBINATION_ID,'VF_Account') as Account_Desc,
   製品	VF_Product	FUN_BIP_UTIL_PKG.get_seg_value_from_code(lines.CODE_COMBINATION_ID,'VF_Product') as Product_Value,

3. データ・モデルのコピーを編集するには:

   1. 「共有フォルダ」→「カスタム」→「財務」→「ワークフロー通知」→「一般会計」→「仕訳」→「データ・モデル」フォルダを展開して、データ・モデルのコピーを見つけます。

   2. 「仕訳承認データ・モデル」のコピーの「編集」ボタンをクリックします。 「仕訳承認データ・モデル」ページが開きます。

   3. 「データ・モデル」ペインの「データ・セット」フォルダで、「仕訳明細」データ・セットをクリックします。

   4. 「図」タブで、「選択したデータ・セットの編集」ボタンをクリックします。 「データ・セットの編集 - 仕訳明細」ダイアログ・ボックスが開き、「仕訳明細」データ・セットのSQL問合せが表示されます。

      次の図は、事前定義済SQL問合せが表示された「データ・セットの編集 - 仕訳明細」ダイアログ・ボックスを示しています。

      

   5. 「SQL問合せ」フィールドで、SELECTの後にカーソルを置き、新しいSQL文用の行を挿入します。

   6. ステップ2で作成したSQL文を、「SQL問合せ」フィールドのSELECTという語の後の、lines.JE_HEADER_ID HDR_IDの前にコピーします。

      次の図は、新しいSQL文が指定された「データ・セットの編集 - 仕訳明細」ダイアログ・ボックスを示しています。

      

   7. 「OK」をクリックして、「データ・セットの編集 - 仕訳明細」ダイアログ・ボックスを閉じます。

   8. 「保存」ボタンをクリックして、データ・モデルの変更済コピーを保存します。

データ・モデルのエクスポート

データ・モデルのフィールドをレポート・レイアウト・テンプレートのコピーに追加するには、まず変更したデータ・モデルの.xmlファイルをエクスポートする必要があります。

1. Oracle Business Intelligenceページの「カタログ」リンクをクリックして、「カタログ」ページを開きます。

2. 「フォルダ」ペインで、「共有フォルダ」→「カスタム」→「財務」→「ワークフロー通知」→「一般会計」→「仕訳」フォルダを展開します。

3. 「データ・モデル」フォルダをクリックして、変更済の「仕訳承認データ・モデル」を表示します。

4. データ・モデルの「編集」リンクをクリックします。 データ・モデル・ページが「図」タブに開きます。

5. 「データ」タブをクリックします。

6. 完全なデータ・モデルの.xmlファイルをエクスポートするには、「会計期間」、「仕訳バッチ名」および「元帳名」の各フィールドをクリックして、既存の仕訳承認通知の値を入力します。

7. データ・モデルのエクスポートに空のフィールドを含めるには、「データ・モデル」ペインの「プロパティ」リンクをクリックします。

8. 「プロパティ」ページで、「Null要素用の空のタグを含める」オプションを選択します。

9. 「保存」をクリックします。

10. 「データ・モデル」ペインで「データ・セット」リンクをクリックし、「データ」タブに戻ります。

11. 「表示」ボタンをクリックして、サンプル・データを表示します。

12. 「エクスポート」ボタンをクリックし、仕訳承認データ・モデルの.xmlファイルをローカル・ドライブに保存します。

13. ステップ7を繰り返して「プロパティ」ページに戻り、「Null要素用の空のタグを含める」オプションの選択を解除します。

    ノート:

    このオプションを選択したままにすると、パフォーマンスの問題が発生する場合があります。

14. 「保存」をクリックします。

レポート・レイアウト・テンプレートの編集

前の「レポート・レイアウト・テンプレートのダウンロード」タスクでダウンロードしたレポート・レイアウトのコピーを編集します。

1. 通知ヘッダーに会計年度を付加するには:

   1. Microsoft Wordを使用してレポート・レイアウト・テンプレートのローカル・コピーを開きます。

   2. デフォルトのヘッダー・テキスト(「仕訳バッチ承認」)の末尾にカーソルを置きます。

   3. スペースを追加し、「会計年度2017 - 2018」というテキストを入力します。 ヘッダーには、「仕訳バッチ承認 会計年度2017 - 2018」と表示されるようになります。

      次の図に、変更後の通知ヘッダーを示します。

      

2. 仕訳バッチを作成したユーザーの名前を通知に追加するには:

   1. パブリッシャ・タブを選択して、パブリッシャ・リボンを開きます。

   2. リボンの「データのロード」グループで、「サンプルXML」をクリックします。

   3. XMLのデータ選択ダイアログ・ボックスで、「データ・モデルのエクスポート」タスクのステップ11で保存した.xmlファイルを選択します。 「オープン」をクリックします。

   4. データが正常にロードされたことを示すメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。

   5. レポート・レイアウト・テンプレートのヘッダー・セクションで、「BATCH_SOURCE」フィールドの末尾にカーソルを置き、新しい行を挿入します。

   6. 新しいフィールドのテキスト・ラベル(「バッチ作成者」など)を入力し、スペースを追加します。

   7. パブリッシャ・リボンの「挿入」グループで、「フィールド」ボタンをクリックします。 「フィールド」ダイアログ・ボックスが開き、データ・モデル・フィールドのリストが表示されます。

   8. 「JOURNAL_BATCH」フォルダで、「BATCH_CREATOR」フィールドを選択し、「挿入」をクリックします。 フィールドは、ヘッダー・セクションの新しいテキスト・ラベルの後に自動的に追加されます。

   9. 「フィールド」ダイアログ・ボックスで、「クローズ」をクリックします。

      次の図に、変更後の通知ヘッダーを示します。

      

3. レポート・レイアウト・テンプレートの勘定科目組合せIDフィールドを、データ・モデルに追加されたセグメント値および摘要で置換するには:

   1. StrtLineLINE_ACCOUNTECというラベルの後にカーソルを置き、新しい行を挿入します。

   2. パブリッシャ・リボンの「挿入」グループで、「フィールド」ボタンをクリックします。 「フィールド」ダイアログ・ボックスが開き、データ・モデル・フィールドのリストが表示されます。

   3. 「仕訳明細」フォルダで、「COMPANY_VALUE」フィールドを選択します。 このフィールドの名前は、「データ・モデルのコピーおよび変更」タスクで定義した、会社セグメントのユーザー定義名です。

   4. 「挿入」をクリックして、レポート・レイアウト・テンプレートにフィールドを追加します。

   5. レポート・レイアウト・テンプレートで、セグメントを区切るためにハイフンなどの文字を追加します。

   6. 「フィールド」ダイアログ・ボックスから残りのセグメントを選択し、各セグメントの間にセパレータを使用してレポート・レイアウト・テンプレートに挿入します。

      次の図は、勘定科目セグメントが含まれた、変更後の通知を示しています。

      

   7. レポート・レイアウト・テンプレートの「CLINE_ACCOUNTEC」フィールドから書式をコピーして、追加したセグメントの書式を設定します。 「CLINE_ACCOUNTEC」フィールドをクリックします。

   8. 「ホーム」リボンをクリックし、書式ペインタ・ボタンを選択し、追加されたセグメントを選択します。 たとえば、COMPANY_VALUE-COSTC_DESC-ACCOUNT_DESC-PRODUCT_VALUEを選択します。

   9. CLINE_ACCOUNTECフィールドの後にカーソルを置き、新しい行を挿入します。

   10. このセクションの前のステップで作成した勘定科目の行をコピーして、新しい行に貼り付けます。

       次の図は、StrtLineLINE_ACCOUNTECフィールドとCLINE_ACCOUNTECフィールドの両方の後に勘定科目セグメントが表示されている、変更後の通知を示しています。

       

   11. レポート・レイアウト・テンプレートから、フィールドStrtLineLINE_ACCOUNTECおよびCLINE_ACCOUNTECを削除します。

   12. 「フィールド」ダイアログ・ボックスの「クローズ」をクリックします。

4. レポート・レイアウト・テンプレートのローカル・コピーを保存します。

変更された通知のプレビュー

変更したレポート・レイアウト・テンプレートをBIカタログにアップロードする前に、出力の変更内容をプレビューする必要があります。 ユーザーにエラーが表示される破損したレポートのアップロードを避けることができます。

1. 変更後の.rtfテンプレートの先頭のパスを、前提条件としてダウンロードしたサブテンプレートの場所に置き換えます。 たとえば、<?import:xdoxsl:///Common Content/Templates/Workflow Notification Subtemplate.xsb?>を<?import:file:///C:/Template_Directory/FinFunWorkflowNotificationSub.rtf?>に変更します。

   ノート:

   プレビュー後に元のパス情報をコピーして戻すことができるように、元のパス情報を保存します。

2. パブリッシャ・リボンの「プレビュー」グループで、「HTML」をクリックします。

   次の図に、勘定科目組合せがプレビューにどのように表示されるかの例を示します。 会社セグメントの値は31111です。 コスト・センターのセグメント摘要はR&D USです。 勘定科目セグメントの摘要はWhite Wine Revenueで、製品セグメントの値は0000です。

   

3. プレビューで想定どおりに変更が反映されている場合は、.rtfファイルのサブテンプレート・パスを元の場所に変更します。

4. パブリッシャ・リボンの「ツール」グループで、「テンプレートの検証」をクリックします。

5. 変更したレポート・レイアウト・テンプレートを保存します。

変更したレポート・レイアウト・テンプレートのアップロード

変更したレポート・レイアウト・テンプレートを今後の仕訳承認通知に使用するには:

1. Oracle Business Intelligenceホームページの「カタログ」リンクをクリックして、「カタログ」ページを開きます。

2. 「フォルダ」ペインで、「共有フォルダ」→「カスタム」→「財務」→「ワークフロー通知」→「一般会計」フォルダを展開します。

3. 「仕訳」フォルダを選択して、「データ・モデル」フォルダと「仕訳承認レポート」を表示します。

4. 「仕訳承認レポート」の「編集」リンクをクリックして、「仕訳承認レポート」ページを開きます。

5. 「リストの表示」リンクをクリックして「レイアウト」ページを開きます。

   ヒント:

   「レイアウト」ページには、「レポート・レイアウト・テンプレートのダウンロード」タスクのステップ5で自動的に作成された事前定義レポート・レイアウト・テンプレートのコピーが表示されます。 変更に問題がある場合は、このコピーをデフォルト・レイアウトに変更することで、元に戻すことができます。 (ステップ11を参照。) かわりに、「共有フォルダ」 > 「カスタム」 > 「財務ワークフロー通知」 > 「一般会計」ディレクトリから「仕訳承認レポート」フォルダを削除して、事前定義済のレポート・レイアウト・テンプレートに戻すこともできます。

6. 「作成」ボタンをクリックします。 「レイアウトの作成」セクションと「レイアウトのアップロードまたは生成」セクションがあるページが開きます

7. 「レイアウトのアップロードまたは生成」セクションで、「アップロード」ボタンをクリックします。 「テンプレート・ファイルのアップロード」ダイアログ・ボックスが開きます。

8. 次の表のように、各フィールドに値を入力します。

   フィールド	値
   レイアウト名	変更したレポート・レイアウト・テンプレートの名前を入力します。 たとえば、「変更した仕訳承認テンプレート」と入力します。
   テンプレート・ファイル	「参照」をクリックします。 ローカル・ドライブにある変更したレポート・レイアウト・テンプレートを検索し、選択します。 「開く」をクリックし、「テンプレート・ファイルのアップロード」ダイアログ・ボックスに戻ります。
   タイプ	RTFテンプレート
   ロケール	English

9. 「アップロード」をクリックします。 「仕訳承認レポート」ページがサムネイル表示に戻り、アップロードしたレポート・レイアウト・テンプレートが元のコピーとともに表示されます。

   ノート:

   構成可能なワークフロー通知は、24時間ごとにリフレッシュすることにより、ユーザーに対するパフォーマンスを上げています。 ただし、レポート、サブテンプレートまたはデータ・モデルを変更した場合は、変更内容をテストできるように、即時に適用できます。 詳細は、「アップロード直後のワークフロー通知への変更の適用」のトピックを参照してください。

10. 「リストの表示」リンクをクリックして、レポート・レイアウト・テンプレートのリストが表示された「レイアウト」ページに戻ります。

11. アップロードしたレポート・レイアウト・テンプレートの行で、「デフォルト・レイアウト」オプションをクリックします。 このステップにより、変更したレポート・レイアウト・テンプレートが今後の仕訳承認通知に対して使用可能になります。

12. 「保存」ボタンをクリックして、デフォルト・レイアウトへの変更を保存します。