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勘定科目セットの作成

1つの合弁企業で使用するために、または複数の合弁企業で使用する勘定科目セットを作成できます。 両方のシナリオの設定オプションは次のとおりです:

• 特定の合弁企業で勘定科目セットを使用するには、合弁企業および合弁企業に関連付けられた元帳を指定します。

  このシナリオでは、合弁企業定義で指定されたプライマリ・セグメント値が自動的に、配分可能勘定科目を識別するためのフィルタ基準として組み込まれます。

• 複数の合弁企業で使用するには、合弁企業を指定せずに元帳を指定します。

  このシナリオでは、カテゴリが同じでそれぞれ異なるプライマリ・セグメントに存在する勘定科目を識別するためのフィルタを設定できます。 合弁企業定義の中で指定されるプライマリ・セグメント値は、その合弁企業に固有であることに注意してください。 配分可能勘定科目を識別するために、Oracle Joint Venture Managementでは、各合弁企業定義のプライマリ・セグメント値および勘定科目セットで指定された勘定科目から組み立てられた勘定科目組合せが使用されます。

勘定科目セットで合弁企業を指定する場合、合弁企業の元帳とは異なる元帳を選択することもできます。 合弁企業の元帳とは異なる元帳の会計、保守およびその他の一般事業運営のコストを追跡する場合は、間接費メソッドの勘定科目セットに対してこれを実行できます。

合弁企業を個別の法的エンティティとして管理していない場合は、必ず「プライマリ・セグメント値の検証」オプションを選択してください。

勘定科目セットを合弁企業定義、所有権定義割当ルールまたは間接費メソッドに割り当てる前に、勘定科目セットを「アクティブ」ステータスに設定する必要があります。

重要:

請求可能資産勘定の勘定科目セットを合弁企業定義に割り当てていない場合は、資産勘定が請求可能か請求不可かに関係なく、配分可能勘定科目セットに含まれる資産勘定は配分可能として識別されます。

次のステップを実行して、勘定科目セットを作成します:

1. 「設定および保守」にナビゲートし、「財務」オファリングの下の「合弁企業管理」機能領域を選択します。
2. 「合弁企業勘定科目セットの管理」タスクを選択します。

3. 「勘定科目セット」で、「追加」をクリックします。

   または、「Excelで管理」をクリックし、スプレッドシートを使用して複数の勘定科目セットを追加します。 スプレッドシートには、ユーザー・インタフェースのフィールドが反映され、該当する場合はフィールドの値リストが含まれる列を入力する方法の説明が含まれています。

4. 「新規勘定科目セット」で、勘定科目セットの名前と説明を入力します。
5. 特定の合弁企業または複数の合弁企業で使用する勘定科目セットを設定します:

   1. 特定の合弁企業の場合は、合弁企業を指定し、「合弁企業元帳の使用」チェック・ボックスをクリックして、合弁企業の元帳を自動的に選択します。

      または、合弁企業の元帳以外の元帳を選択することもできます。たとえば、間接費メソッドの勘定科目セットを作成し、合弁企業の元帳とは異なる元帳で会計、保守およびその他の一般事業運営のコストを追跡する場合などです。

   2. 複数の合弁企業の場合は、合弁企業を指定せずに元帳を指定します。

      ここで指定した元帳のCOAは、合弁企業のプライマリ元帳のCOAと一致する必要があります。

   3. 合弁企業および「合弁企業元帳の使用」チェック・ボックスを選択した場合、次のオプションを選択することもできます:
      • プライマリ・セグメント値の検証。 このオプションを選択すると、勘定科目セット・フィルタに入力したプライマリ・セグメント値が合弁企業定義のプライマリ・セグメント値であることが検証されます。 フィルタでは他のプライマリ・セグメント値は許可されません。
      • プライマリ・セグメント値を含む。 このオプションは、選択した合弁企業の合弁企業定義で指定されているすべてのプライマリ・セグメント値を自動的に勘定科目セットのフィルタで使用する場合に使用します。 プライマリ・セグメント値のフィルタが含まれるフィルタ・セットを明示的に追加する必要はありません。 フィルタ・セットを設定する必要があるのは、他の勘定科目を識別するためにプライマリ・セグメント値以外のセグメント値を入力する必要がある場合のみです。
6. 「作成」をクリックしてから、勘定科目セットへのフィルタ・セットおよびフィルタの追加に進みます。
7. フィルタ・セットを追加するには、次のステップを完了します:
   1. 「勘定科目セット」ページから勘定科目セットを開きます。

   2. 「フィルタ・セットの作成」をクリックし、名前と摘要を指定します。

      注意: フィルタ・セット名は、すべての勘定科目セットで一意である必要があります。
   3. 「作成」をクリックします。

8. フィルタ・セットにフィルタを追加するには、次のステップを完了します:

   1. 「フィルタの追加」をクリックしてから、表示される行に次の詳細を入力します:
      • フィルタ・セット 作成したフィルタ・セットを選択します。
      • セグメント。 元帳内のセグメントのリストから選択します。
      • 演算子。 「Is」、「Is Not」、「Between」、「Matches Any」、または「Does Not Match Any」を選択します。

   2. 選択した演算子に従って値を入力します。

      「間」演算子の場合、「値1」および「値2」フィールドにそれぞれ値の開始範囲と終了範囲を入力します。

      「いずれかと一致」または「いずれにも一致しない」演算子で、「値1」フィールドをクリックし、指定した領域に値を入力します。

      注意: プライマリ・セグメント値をフィルタに含めることができます。 ただし、そのようにする前に、勘定科目セットの設定に基づいて次のように処理されることを理解している必要があります:

      • 勘定科目セットが特定の合弁企業およびその合弁企業の元帳用に設定されている場合

        その勘定科目セットでは、合弁企業定義で指定されたプライマリ・セグメント値が自動的にフィルタ基準として使用されます。 追加するフィルタにプライマリ・セグメント値の1つが含まれている場合は、合弁企業定義で使用されているその他のプライマリ・セグメント値は無視されます。 たとえば、合弁企業定義に3つのプライマリ・セグメント値が含まれていて、これらのプライマリ・セグメント値のいずれかを使用してフィルタを設定した場合は、そのフィルタに対応するトランザクションの識別には単一のプライマリ・セグメント値のみが使用されます。

      • 勘定科目セットが特定の元帳用にのみ設定され、合弁企業は指定されていない場合

        プライマリ・セグメント値をフィルタで使用する場合は、勘定科目セットの割当て先である合弁企業に対してそのプライマリ・セグメントが有効な場合にのみ、そのフィルタが使用されます。

   3. フィルタ行の最後にある「発行」をクリックします。

9. 必要に応じて、フィルタおよびフィルタ・セットの追加を続行します。

   変更内容は自動的に保存されます。

10. 完了したら、「戻る」をクリックします。