GTAS属性の導出方法

このトピックでは、GTAS累計プロセスの実行時に、USSGL勘定科目に対してGTAS属性が導出される方法について説明します。

GTAS累計プロセスを実行すると、属性は次のロジックを使用してUSSGL勘定科目に対して導出されます:

このプロセスでは、前のトピック「GTAS累計データ選択基準」およびGTAS累計プロセスの実行時に選択されたパラメータの説明に従って、選択基準に一致する仕訳明細が選択されます。
各仕訳明細の属性と属性値が導出されます。
このプロセスでは、USSGL勘定科目属性表から各USSGL勘定科目の必須属性が識別されます。次に、次のロジックを使用して連邦属性値が割り当てられます:
1. デフォルト値: 最初に、「連邦属性の管理」設定タスクでデフォルト値がチェックされます。
2. 属性割当て: 次に、「連邦属性の管理」設定タスクで定義された指定されたカテゴリおよびソースに基づいて属性が割り当てられます。
  カテゴリに基づいて値を割り当てる方法を次に示します:
  - 取引先: 属性値は、次のように導出されます:
    - 買掛/未払金または売掛/未収金トランザクションの配分、明細事業所または明細で定義された取引先TAS。
    - 買掛/未払金トランザクションのサプライヤ・サイト、または売掛/未収金トランザクションの顧客勘定で定義された取引先TAS。
    - 売掛/未収金トランザクションの買掛/未払金または顧客アカウントに対してサプライヤ・サイトで定義された取引先機関識別子。
    詳細は、「取引先カテゴリの属性の導出に関する考慮事項」を参照してください。
  - 連邦属性補助ルール: 属性値は、連邦属性補足ルール設定を使用して割り当てられます。
  - 元帳: 属性値は、勘定体系の元帳に関連付けられたセグメントから決定されます。
  - 連邦勘定科目属性: 属性値は、勘定科目に関連付けられた属性から導出されます。
  - 連邦資金属性: 属性値は、資金に関連付けられた属性から導出されます。
  - 購買オーダー: 属性は、購買オーダーのグローバル付加フレックスフィールドを使用して定義されます。
3. 最後に、連邦属性補足ルールの上書きがチェックされます。
ノート: 値は、次の基準を満たす属性にのみ割り当てられます:
- 勘定科目の親USSGL勘定科目がUSSGL表に存在します。
- 勘定科目とUSSGL勘定科目は、勘定科目階層の一部です。
- 属性はGTASレポート可能です。

取引先カテゴリの属性の導出に関する考慮事項

このトピックでは、取引先カテゴリのこれらの属性に対するGTASのレポート方法について説明: 連邦または非連邦コード、取引先機関識別子および取引先メイン・アカウント。

GTAS累計プロセスでは、次のロジックを使用して、取引先カテゴリの属性を導出します:

まず、このプロセスでは、Functional Setup Managerの「連邦属性の管理」タスクを使用して、属性のデフォルト値が構成されるかどうかが決定されます。
前述のトピック「GTAS属性の導出方法」で説明したように、このプロセスでは、属性に構成されたカテゴリおよびソースに基づいて属性値が導出されます。たとえば、属性"Federal or Non-Federal Code"がカテゴリ"Trading Partner"にマップされ、ソース"Federal or Non-Federal Code source"の場合、このプロセスでは、Receivablesの顧客およびPayablesのサプライヤから属性値が導出されます。属性が「取引パートナ機関識別子」または「取引パートナ・メイン・アカウント」の場合、トランザクションまたはサプライヤまたは顧客から属性値が導出されます。
最後に、連邦属性補足ルールの上書きがチェックされます。