新規レポート通貨の残高の初期化方法

プライマリ元帳に新しい補助元帳レベルのレポート通貨を追加するときに、資産残高を初期化するために履歴資産トランザクションを自動的に換算します。固定金額を使用するか、レートを入力して各資産トランザクションを換算します。

たとえば、組織が新しいビジネスを合弁または買収するので、新しいレポート通貨を追加する必要があり、プライマリ元帳トランザクションに通貨表示を追加する必要があるとします。

また、組織が事業を新しい国に展開するときや、組織が事業を展開している国が新しい通貨を導入するときにも、新しい報告通貨を作成できます。資産トランザクションがプライマリ元帳に入力された後に作成した、新しいレポート通貨の資産残高を初期化します。次に、プライマリ元帳の既存の資産トランザクションがレポート通貨に換算されます。

残高を初期化する前に、次の前提条件を完了してください:

レポート通貨の初期化期間が、プライマリ元帳および資産台帳の直近オープン期間よりも後の期間であることを確認します。
- 例: 資産台帳の直近オープン期間が2月24日である場合、プライマリ元帳では2月24日が直近オープン期間で、かつ3月24日が先日付入力可能期間である必要があります。
新しい期間をオープンするとき即座に、レポート通貨の残高を初期化してください。
新規トランザクションを入力したり、新規期間に対して「減価償却の計算」プロセスを実行しないでください。
クローズ期間に対して「会計の作成」プロセスを実行し、初期化前に計上されていないトランザクションがないことを確認します。

次のプロセスを実行して、資産台帳の新規レポート通貨の残高を初期化する必要があります:

「レポート通貨への資産トランザクションの換算」 - フェーズ1 このプロセスを実行する際には、台帳とレポート元帳を選択し、フェーズとして1を選択します。
インポートのためのインタフェース・ファイルのロード「レポート通貨への資産トランザクションの換算」インポート・プロセス用の.zipファイルをアップロードします。
「レポート通貨への資産トランザクションの換算」 - フェーズ2 このプロセスを実行する際には、台帳とレポート元帳を選択し、フェーズとして2を選択します。

「レポート通貨への資産トランザクションの換算」ファイルベース・データ・インポート・テンプレートには、換算レートが指定されており、このレートとプライマリ元帳の資産取得価額を乗算して、最新資産取得価額が計算されます。レポート通貨の最新資産取得価額が指定された場合、資産トランザクションは、この最新取得価額とプライマリ資産台帳の取得価額の比率を使用して換算されます。

資産残高を初期化した後、「資産照会」ページに移動して「通貨」ドロップダウン・リストを選択すれば、レポート通貨で残高を表示できます。

残高の初期化のガイドライン

レポート通貨で残高を初期化する場合は、次の点に注意してください:

レポート通貨換算の会計仕訳は生成されません。 Oracle General Ledgerでレポート通貨の期首残高を入力する必要があります。
残高の初期化後に作成された新規トランザクションは、レポート通貨で計上され、General Ledgerに転送されます。
リース資産およびグループ資産が含まれている資産台帳の残高は初期化できません。資産台帳にすでにリース資産またはグループ資産がある場合は、新しい補助元帳レベル・レポート通貨を設定しないでください。
資産台帳に存在するすべての資産に対して、換算レートまたは報告通貨の取得価額を指定する必要があります。レポート通貨換算レート・テンプレートのいずれかの資産が欠落している場合は、「レポート通貨への資産トランザクションの換算」プロセスがエラーで終了します。この場合、パージ・プロセスを実行して、インポートされたデータをパージし、資産データを再度アップロードする必要があります。
次のパラメータを設定して、「インタフェース表のパージ」プロセスを実行します:
- 「パージ・プロセス同意」: 「ファイルベース・データ・インポート」
- 「インポート・プロセス」: 「レポート通貨への資産トランザクションの換算」
- 「ロード要求ID」: 最新のアップロードの要求ID