支払からの銀行手数料の控除方法
支払プロセスが、サプライヤの支払から銀行手数料の控除をリクエストするように設定を構成できます。
銀行手数料控除に影響する設定
これらの設定は、銀行手数料が控除されるかどうか、および控除の金額に影響します。
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「銀行手数料の管理」ページの銀行手数料定義。
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「銀行手数料控除タイプ」オプション:
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「サプライヤ・サイト」ページ
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「支払オプションの管理」ページ
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決済優先度:
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支払プロセス・リクエストの「決済優先度上書き」フィールド。
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選択した賦払の「精算優先度」フィールドと、賦払を決済優先度別にグループ化する支払プロセス・プロファイル。
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銀行手数料の控除方法
銀行手数料の金額を決定するための基準は、請求書金額から源泉徴収税と利息を差し引いた金額です。
たとえば、請求書が100 USD、源泉徴収税が15 USD、利息が14 USDの場合、銀行手数料の計算基準は99 USD (100 - 15 + 14)です。
これらの例は、決済優先度の設定が銀行手数料に与える影響を示しています。 どちらの例も、この表の銀行手数料情報を使用します。
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決済優先度 |
標準銀行手数料(USD) |
|---|---|
|
標準 |
20 |
|
エクスプレス |
30 |
例1: 決済優先度別賦払グループ化
この表は、決済優先度が異なる請求書の按分済銀行手数料と、賦払を決済優先度別にグループ化する支払プロセス・プロファイルを示しています。
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請求書番号 |
請求書金額(USD) |
請求書の精算優先度 |
按分済銀行手数料(USD) |
支払文書金額(USD) |
支払番号 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
100 |
標準 |
100 / (100 + 300) * 20 = 5 |
95 |
1 |
|
2 |
300 |
標準 |
300 / (100 + 300) * 20 = 15 |
285 |
1 |
|
3 |
100 |
エクスプレス |
100 / (100 + 300) * 30 = 7.50 |
92.50 |
2 |
|
4 |
300 |
エクスプレス |
300 / (100 + 300) * 30 = 22.50 |
277.50 |
2 |
例2: 決済優先度上書き
この表は、決済優先度上書きが「エクスプレス」に設定されている支払プロセス・リクエストの按分済銀行手数料を示しています。
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請求書番号 |
請求書金額(USD) |
請求書の精算優先度 |
決済優先度の上書き |
按分済銀行手数料(USD) |
支払文書金額(USD) |
支払番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
100 |
標準 |
エクスプレス |
100 / (100 + 300 + 100 + 300) * 30 = 3.75 |
96.25 |
1 |
|
2 |
300 |
標準 |
エクスプレス |
300 / (100 + 300 + 100 + 300) * 30 = 11.25 |
288.75 |
1 |
|
3 |
100 |
エクスプレス |
エクスプレス |
100 / (100 + 300 + 100 + 300) * 30 = 3.75 |
96.25 |
1 |
|
4 |
300 |
エクスプレス |
エクスプレス |
300 / (100 + 300 + 100 + 300) * 30 = 11.25 |
288.75 |
1 |