レポート

レポートは、中国の財務データ・エクスポートのプロセスおよびキャッシュ・フロー計算書のHyperionレポートに分類されます。

中国用財務データ・エクスポートのプロセス

これらの特性を持つトランザクションを入力して、キャッシュ・フロー・アイテムが正しく取得されるようにします。

財務データ・エクスポートのビジネス・フロー要約

この図は、財務データ・エクスポートのビジネス・フロー・サマリーを示しています:

「中国用勘定科目および仕訳の項目化」

これは、レポート期間の詳細な会計トランザクションを収集および計算する前提条件のプロセスです。

次のステップを実行します。

「ツール」にナビゲートし、「スケジュール済プロセス」を選択します。
ある期間の法的エンティティについてレポートする取引を収集します。

ノート: このプロセスは、他のデータ・エクスポート・プロセスを実行する前に実行する必要があります。

中国用共有情報データのエクスポート: 企業

「中国用勘定科目および仕訳の項目化」プロセスによってトランザクションおよび勘定科目を項目化した後、中国の共有情報データをエクスポートできます:

次のステップを実行します。

「ツール」にナビゲートし、「スケジュール済プロセス」を選択します。
「中国用勘定科目および仕訳の項目化」プロセスを実行します。
「中国用勘定科目および仕訳の項目化」で選択した期間より前にレポートを実行します。
前に設定した「部門ツリー」および「部門ツリー・バージョン」を選択します。
レポート出力はXML形式である必要があります。 XMLファイルには、次のセクションが含まれています: 電子会計帳簿、会計期間、仕訳カテゴリ、換算レート・タイプ、通貨、決済メソッド、サプライヤ・レコード、顧客レコード、ユーザー定義レコードおよびユーザー定義レコード値。

「中国用総勘定元帳データのエクスポート: 企業」

「中国用勘定科目および仕訳の項目化」プロセスによってトランザクションおよび勘定科目を項目化した後、中国の総勘定元帳データをエクスポートできます:

次のステップを実行します。

「ツール」にナビゲートし、「スケジュール済プロセス」を選択します。
「中国用勘定科目および仕訳の項目化」プロセスを実行します。
「中国用勘定科目および仕訳の項目化」で選択した期間より前にレポートを実行します。
「中国用財務レポート・スナップショット・ディレクトリ」プロファイル・オプションのパスの下にスナップショットとして保存した、サフィクスがrptの財務レポートを選択します。
レポート出力はXML形式である必要があります。 XMLファイルには、次のセクションが含まれています: 基本総勘定元帳情報、勘定体系からの勘定科目情報、勘定科目の子会社項目、キャッシュ・フロー項目、総勘定元帳勘定科目残高および期間金額、総勘定元帳仕訳、仕訳Oracle Hyperionで使用可能な資本レポートの貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書および変更明細書からのキャッシュ・フロー・アイテム・セグメントおよびレポート・セットおよびレポート・アイテム情報に関連しています。

中国用固定資産データのエクスポート: 企業

「中国用勘定科目および仕訳の項目化」プロセスによってトランザクションおよび勘定科目を項目化した後、「中国用固定資産データのエクスポート」レポートをエクスポートできます:

次のステップを実行します。

「ツール」にナビゲートし、「スケジュール済プロセス」を選択します。
期間範囲内の法的エンティティのパラメータを選択します。

レポート出力はXML形式である必要があります。 XMLファイルには、次のセクションが含まれています: 基本固定資産情報、固定資産カテゴリ設定、変更メソッド、減価償却メソッド、資産使用、資産カード、資産カード実資産情報、資産カード使用情報、資産減額情報、資産減額情報実資産情報、資産修正情報。

中国用買掛/未払金および売掛/未収金データのエクスポート: 企業

「中国用買掛/未払金および売掛/未収金データのエクスポート」レポートをエクスポートできます:

次のステップを実行します。

「ツール」にナビゲートし、「スケジュール済プロセス」を選択します。
「中国用勘定科目および仕訳の項目化」プロセスを実行します。
「中国用勘定科目および仕訳の項目化」で選択した期間より前にレポートを実行します。
期間範囲内の法的エンティティのパラメータを選択します。

レポート出力はXML形式である必要があります。 XMLファイルには、次のセクションが含まれています: 文書タイプとトランザクション・タイプ、買掛/未払金残高詳細、売掛/未収金残高詳細。

キャッシュ・フロー計算書のビジネス・フロー要約

この図は、キャッシュ・フロー計算書のビジネス・フロー・サマリーを示しています:

Hyperion Financial Reporting

次のタスクを実行できます。

Hyperion Financial Report Studioでキャッシュ・フロー計算書を定義します。
グリッドを挿入し、勘定体系で定義したキャッシュ・フロー・セグメントとして行を割り当てます。
各キャッシュ・フロー取引明細書明細を定義し、各明細に関連するキャッシュ・フロー・セグメントを割り当てて、キャッシュ・フロー金額を取得します。
中国では、中国明細を入力し、中国レポートを定義できます。
レポートを保存するか、財務データ・エクスポートの特定のロケーションにスナップショットとしてレポートを保存します。
レポートをHTMLまたはPDF形式で実行して、レポート結果を確認します。

たとえば、総勘定元帳仕訳と補助元帳トランザクション・マッピング・レポートを実行して、すべてのキャッシュ・フロー・セグメントが正しく記帳されているかどうかを確認します。一般会計仕訳および補助元帳トランザクション・マッピング・レポート・プロセスでは、補助元帳および仕訳からの詳細情報とともに会計仕訳がエクスポートされ、Oracle Business Intelligenceパブリッシャ・レポートを使用して結果がリストされます。レポートの出力はExcel形式です。 4つの補助元帳ソースのみをサポート: 売掛管理と買掛管理、原価管理、会社間。