遡及レポート
遡及レポートを使用して、会社が消費税データをオンラインで送信していない特定の範囲の消費税トランザクションをレポートします。
遡及レポートには、必須およびオプションの設定が含まれます。
遡及レポートの設定必須
遡及レポートに必要な設定リストは、次のとおりです:
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参照タイプ: ORA_JEES_SII_RETROACTIVE_DATES
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参照コード: デフォルトの参照コードはORA_EFFECTIVE_DATESで、開始日は2017年1月1日で、「遡及」オプションが有効になっています。 アプリケーションでは、終了日として2017年6月30日が自動的に想定されます。 日付を変更することも、元の行を無効にして新しい範囲を追加することもできます。
ノート: 遡及レポートを実行する前に、1つの参照コードのみを使用可能にしてください。 -
アプリケーションおよびパーティ・レベルの参照: 通常レポートと遡及レポートでは、アプリケーション・レベルとパーティ・レベルのデフォルト値は同じです。
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グローバル付加フレックスフィールド: スペイン用オンラインVATレポートに追加のトランザクション・レベル・グローバル付加フレックスフィールドは必要ありません。 グローバル付加フレックスフィールドの変更は、Modeloレポートを介してレポートされた遡及データに対してのみ行われます。 次のModeloコンテキストが事前定義されています:
- JE_ES_MODELO347
- JE_ES_MODELO347PR
- JE_ES_MODELO349
- JE_ES_MODELO415_347
- JE_ES_MODELO415_347PR
この表は、前に説明したすべてのModeloコンテキストに適用されるセグメントを示しています:
| エントリ・レベル | GDF値 | タイプ | 表示タイプ | 読取り専用 | 説明 | 追加コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR取引ヘッダー | トランザクション・ステータス | 文字 | LOV | いいえ |
R - 準備完了、 S-Submitted, 保留中、 M-Modified, D-Directly レポート済 |
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| 税務当局ステータス | 文字 | テキスト・ボックス | はい | N-新規、A-受入済、AE-受入済(エラーあり)、R-拒否済 | システム更新のみが許可されます。 確認プロセスの実行時に更新されます。 | |
| メッセージ・コード | 文字 | テキスト・ボックス | はい | SII webサイトで使用可能なメッセージ・コード。 | システム更新のみが許可されます。 確認プロセスの実行時に更新されます。 | |
| メッセージの説明 | 文字 | テキスト・ボックス | はい | SII webサイトで使用可能なメッセージ・コードの説明。 | システム更新のみが許可されます。 確認プロセスの実行時に更新されます。 | |
| Date Last Updated | 日付 | 日付 | いいえ | 送信プロセスまたは確認プロセスの実行時に更新されます。 |
オプション設定
遡及レポートを実行する前に、以下のアクションを検討します:
- ドキュメント・タイプ上書きなど、遡及日付範囲内の請求書にユーザー定義属性を割り当てるには、トランザクションを問い合せて、「リージョン情報」タブで必要な変更を「スペイン用オンラインVATレポート」で更新します。 トランザクションに他のSII変更を加えないでください。
- アプリケーション・レベルとパーティ・レベルのデフォルトが完了していることを確認します。
- 選択からサプライヤまたは顧客アカウントまたはサイトを除外し、これらのサード・パーティおよびサイトに対して例外がある場合は、買掛管理と売掛管理の両方で対応するトランザクションを問い合せて、「リージョン情報」フィールドでEを選択します。
- トランザクション・レベルの変更を実行する必要はありません。 文書タイプ上書きなどの非デフォルト属性を使用して遡及日付範囲の請求書を割り当てる必要がある場合は、これらのトランザクションを問い合せて、「スペイン用オンラインVATレポート」コンテキストで「リージョン情報」の必要な変更を更新します。 トランザクションに他のSII変更を加えようとしないでください。
IMPORTANT: トランザクションにModeloコンテキストがすでに割り当てられている可能性があります。 不整合を回避するために、コンテキストを変更しないでください。 コンテキストを「Modelo」から「VAT Reporting for Spain」に変更すると、このトランザクションに対して以前に入力したすべてのモード関連データが失われます。 これは、このトランザクションがmodeloレポート監査purposes.に選択されないことも意味
- システム・レベルとパーティ・レベルのデフォルトが完了していることを確認します。 これらについては、この項で前述した新しい参照'ORA_JEES_RETROACTIVE_DATES'を除き、前の項で説明します。
- サプライヤ/顧客の勘定科目またはサイトを選択から除外し、これらのサード・パーティおよびサイトに対して例外がある場合は、売掛管理と買掛管理の両方で対応するトランザクションを問い合せて、リージョン情報フィールドに「E」(除外)と入力します。
- 発行済請求書台帳では、レポートから1つ以上のバッチ・ソースを除外できます。 これに対して、売掛/未収金バッチ・ソース・グローバル付加フレックスフィールド「オンライン・レポートから除外」を「はい」に設定できます。
遡及レポートの作成
典型的なプロセス・フローは次のようになります: