1. General Ledgerの使用
  2. 会社間文書準備での受取人の割当
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会社間文書準備での受取人の割当

会社間文書準備では、会社間活動が一元化され、会社間ユーザーが次のタスクを実行できます:

  • ソース情報の確認
  • 受取人の割当
  • 会社間相互賦課情報の更新
  • 会社間振替承認の作成

文書準備では、各明細が買掛/未払金配分明細に対応しています。 ソース文書は、対応する会社間データとともに、グリッド・レイアウトに編成および表示され、詳細は下および横のドロワーが表示されます。 検索機能を使用すると、表示する情報をフィルタできます。 処理ステータス、契約番号、記入票番号、日付など、さまざまな条件で検索できます。 ソース情報をレビューし、会社間クロス請求を処理するか、会社間処理が不要な場合に非アクティブとしてマークするかを決定できます。

関係会社間クロス請求を処理するには、受取人をソース・トランザクションに割り当て、振替承認の作成プロセスを開始する必要があります。 オプションで、プロセスを開始する前に、対応する会社間データを編集できます。 振替承認の作成プロセスが正常に完了すると、振替承認番号ハイパーリンクが有効になります。 明細に会社間処理が不要な場合は、無効としてマークできます。

相互賦課請求書が文書準備に転送されると、取消、明細追加、明細更新などの請求書に対する変更は、戻し処理または新規配分として文書準備に転送されます。 逆仕訳配分は、当初振替承認を参照して、当初振替承認に対する減額として表示します。

ソース情報のレビュー

ソース情報は文書準備で使用でき、表示専用であり、更新できません。

「ドキュメント準備」ページでは、ソース情報が次のように表示されます:

  • 「ソース文書」セクションには、文書番号、トランザクション日、金額などの主要な情報が表示されます。
  • 下ドロワーには、当初配分または逆仕訳配分、配分勘定、サプライヤ、ビジネス・ユニット、法的エンティティなどの追加情報が表示されます。 下部のドロワーを開くには、トランザクション番号をクリックします。
「請求書の表示」ページから完全な請求書情報を表示することもできます。 ドキュメント番号をクリックすると、「請求書の表示」ページが別のタブで開きます。

受取人の割当

会社間契約番号を割り当てることによって、受取人を割り当てます。 受取人割当の前に、支払組織(送り側組織)と受取組織(受け側組織)の間に契約が存在する必要があります。 会社間契約の作成方法については、一般会計の使用ガイドの複数層会社間操作に関する章を参照してください。

単一のトランザクションに受取人を割り当てるには、次のステップに従います:

  1. 契約をダブルクリックします。
  2. ドロップダウンにリストされている契約を確認し、指定した受益者に関連付けられた契約を選択します。 契約は、次の基準に基づいて表示されます:
    • 支払エンティティに関連付けられた基本契約はアクティブである必要があります。
    • 契約トランザクション通貨が請求書通貨と同じです。
    • ユーザーには送り側会社間組織へのアクセス権が必要です。
  3. 支払エンティティまたは指定された受取人に対する契約がない場合は、最初に「契約」タブから契約を作成し、次にステップ1およびステップ2を実行する必要があります。

または、次のステップに従うこともできます:

  1. 契約をダブルクリックします。
  2. Bなどの任意の文字を入力し、「詳細検索オプション」をクリックします。
  3. 契約を選択または検索します。
  4. 「保存」をクリックします。

受取人を複数のトランザクションに割り当てるには、次のステップに従います:

  1. 「データの準備」ページで複数のトランザクションを選択します。
  2. 「契約の追加」をクリックします。
  3. 契約を選択します。
  4. 「保存」をクリックします。

受取人を割り当てるときは、「準備完了としてマーク」をクリックして、関係会社間クロス請求データを更新するか、処理の準備完了としてマークできます。

戻し処理トランザクションのノート: 契約がすでに元のトランザクションに割り当てられている場合、データ準備で同じ受取人が逆仕訳トランザクションに自動的に割り当てられます。

関係会社間クロス請求データの更新

会社間相互賦課データは、買掛/未払金請求書からデフォルト設定されます。 「会社間振替承認」セクションに表示される会社間相互賦課データをレビューし、必要に応じて更新できます。 次の属性を更新できます:

  • リファレンス
  • 数値
  • 摘要
  • トランザクション日
  • トランザクション金額
  • 金額タイプ
  • ノート
  • 追加情報
  • 添付

すべての更新を行い、トランザクションをさらに処理する準備が整ったら、「準備完了としてマーク」をクリックして処理の準備を整えることができます。

会社間振替承認の作成

「準備完了」ステータスの1つ、複数またはすべてのトランザクションに対する振替承認の作成を開始できます。

次のステップを実行します。

  1. 1つ以上のトランザクションを選択し、「振替承認の作成」をクリックします。
    • これらのトランザクションのステータスは「処理中」に設定されており、処理ステージ中にトランザクションを更新することはできません。 振替承認が正常に生成されると、処理ステータスは「完了」に設定され、振替承認番号ハイパーリンクが有効になります。
    • 処理中にエラーが発生した場合、処理ステータスは「エラー」に設定されます。 エラーの詳細を表示し、修正処理を実行するには、エラー・リンクをクリックします。
  2. または、「すべて処理」をクリックして、「準備完了」ステータスの最大500件のトランザクションの振替承認の作成を開始します。

「番号」ハイパーリンクをクリックすると、振替承認詳細を確認できます。 これにより、関係会社間契約ガイド・プロセスの「振替承認」ページが開き、ここで振替承認をレビューおよび更新できます。 「振替承認追加情報」には、トランザクションが文書準備から発生したかどうかを示すなど、ソース情報の詳細が表示されます。 プロセスを続行して会社間トランザクションを作成し、会計をプレビューし、GL仕訳または会社間請求書を生成します[FA1] [JM2]。

戻し処理トランザクションのノート:

  • 戻し処理トランザクションの振替承認は、元の振替承認が承認された後にのみ作成できます。
  • 逆仕訳振替承認は、「関連振替承認」フィールドの元の振替承認番号を参照します。
ノート: 買掛/未払金配分勘定は、振替承認送り側組織勘定にマップされ、補助元帳会計(SLA)ソース(ソース名)として使用可能になります: 振替承認プロバイダ・アカウント)。 このSLAソースをトランザクション勘定科目定義(TAD)で使用して、会社間トランザクション・プロバイダ勘定科目を導出できます。 TADが有効でない場合は、買掛/未払金配分勘定または振替承認送り側勘定が会社間取引送り側勘定にデフォルト設定されます。

トランザクションを無効としてマーク

関係会社間クロス請求のトランザクションを処理する必要がない場合は、それらのトランザクションを非アクティブとしてマークします。

次のステップを実行します。

  1. トランザクションを選択します。 「未開始」ステータスであることを確認します。
  2. 「その他のアクション」を選択し、「非アクティブとしてマーク」をクリックします。

「非アクティブ」ステータスのトランザクションはこれ以上処理できません。 後で処理する場合は、「未開始」ステータスにリストアする必要があります。 次のステップを実行します。

  1. 非アクティブなトランザクションを選択します。
  2. 「その他のアクション」をクリックし、「非アクティブなトランザクションのリストア」をクリックします。

これで、トランザクションは「未開始」ステータスにリセットされます。