「所有権定義割当ルールの処理」モードで「合弁企業トランザクションの識別」プロセスを実行して、前回の実行で識別されたトランザクションに割当ルールを適用します。
このオプションを使用して、所有権定義または直接請求利害関係者を、持たないトランザクションに割り当てます。 トランザクションには、次のような複数の理由で所有権定義がない場合があります:
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合弁企業はデフォルトの所有権定義で設定されませんでした。
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トランザクションに所有権定義割当ルールがありません。
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所有権定義割当ルールをトランザクションに適用するプロセスは、以前に実行されませんでした。
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「合弁企業トランザクションの識別」プロセスにアクセスします。
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「処理モード」で、「所有権定義割当ルールの処理」を選択します。
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次のフィールドを使用して処理するトランザクションを決定するか、すべての合弁企業のトランザクションを処理する場合は空白のままにします。
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法的エンティティ。 このフィールドを使用して、特定の法的エンティティに関連付けられている合弁企業のトランザクションを処理します。
注意: ドロップダウン・リストには、合弁企業に関連付けられているすべての法的エンティティが含まれます。これには、アクセス権のない法的エンティティが含まれる場合があります。 アクセス権のない法的エンティティを選択すると、レコードは処理されません。
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合弁企業。 特定の合弁企業を選択するか、「さらに選択」をクリックして複数の合弁企業を選択します。 法的エンティティを選択した場合、ドロップダウン・リストには、その法的エンティティに関連付けられた合弁企業のみが含まれます。
「アクティブ」ステータスの合弁企業のみが処理されます。
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「元帳」フィールドは、プロセスで合弁企業のプライマリ元帳以外の元帳のトランザクションに割当ルールを適用する場合にのみ使用します。 空白のままにすると、合弁企業のビジネス・ユニットに関連付けられたプライマリ元帳が使用されます。
ノート: 合弁企業のプライマリ元帳以外の元帳から識別されたトランザクションは、配分に使用できます。 ただし、これらのトランザクションから生成された配分は、請求または仕訳には使用できません。 ステータスは「プロセス完了」に設定されます。
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特定の期間のトランザクションに割当ルールを適用するには、期間を選択します。 このフィールドを空白のままにすると、元帳の最早オープン期間が使用されます。
また、この期間は割当ルールの有効日範囲と比較され、使用する割当ルールが決定されます。 有効日が期間の日付と重複する割当ルールのみが処理されます。
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「デフォルト所有権定義割当のバイパス」で、次のように選択します:
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合弁企業定義で定義されたデフォルトの所有権定義を、プロセスで割当ルールが割り当てられていないトランザクションに割り当てる場合は、「いいえ」を選択します。
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合弁企業定義で定義されたデフォルトの所有権定義を無視する場合は、「はい」を選択します。
このプロセスの実行後、「合弁企業トランザクション」作業領域で、トランザクションに所有権定義または直接請求利害関係者が割り当てられていない可能性があります。 配分を作成するために処理することはできません。 「合弁企業トランザクション」作業領域で、所有権定義または直接請求利害関係者をこれらのトランザクションに手動で割り当てることができます。 または、必要に応じて割当ルールを編集し、このプロセスを再実行して適切な割当を作成できます。
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「発行」をクリックします。
プロセスが完了したら、レポートの処理詳細を確認できます。 レポートにアクセスするには、「プロセス詳細」タブをクリックし、「添付」の横にある「…more」リンクを選択してから、.txtファイルをクリックします。