スケジュール済プロセスを介してトランザクションを作成することによるパートナ拠出金のクローズ

スケジュール済プロセスを介してトランザクションを作成することでパートナ拠出金をクローズするには、次のタスクを実行する必要があります:

パートナ拠出金で、払戻額について生成するトランザクションに含めるクローズ詳細を入力します。
パートナ拠出金を処理して、払戻額の買掛/未払金請求書または仕訳を作成します。

クローズ詳細の入力

「パートナ拠出金」作業領域で、クローズするパートナ拠出金がある利害関係者をクリックします。
「パートナ拠出金の編集」で、「処理」メニューをクリックし、「拠出金のクローズ」を選択します。
「パートナ拠出金のクローズ」で、「トランザクション番号」フィールドを空白のままにして、その他のフィールドに入力します:
- トランザクション日。払戻額について作成する買掛/未払金請求書または仕訳のトランザクション日として使用する日付を入力します。デフォルトでは、システム日付が使用されます。
- クローズ・タイプ。 AP請求書と仕訳のどちらを使用してパートナ拠出金をクローズするかを選択します。
- クローズ日。クローズ日として使用する日付を入力します。デフォルトでは、システム日付が使用されます。
- トランザクション事由。パートナ拠出金をクローズする事由を入力します。
- 契約デフォルト手数料。合弁事業契約の条件にパートナ拠出金をクローズするための手数料が含まれている場合は、手数料の金額を入力します。この金額は払戻額から差し引かれます。
- 契約デフォルト手数料勘定科目。契約デフォルト手数料を入力した場合は、この金額を記録する勘定科目を指定する必要があります。
  
  フィールドをクリックし、各セグメント値を選択して勘定科目を指定するか、検索フィルタを使用して勘定科目を指定します。
「発行」をクリックします。

「発行」をクリックすると、パートナ拠出金ステータスが「クローズ準備完了」に変わり、クローズ・トランザクション参照のレコードが「トランザクション」タブに表示されます。このステージでは、「トランザクション番号」フィールドは空白で、トランザクション・ステータスは「クローズ準備完了」です。

次の2つのトピックでは、入力した詳細を使用して買掛/未払金請求書または仕訳を作成する方法について説明します。

払戻額の買掛/未払金請求書の作成

プロセスには、「クローズ準備完了」ステータスのパートナ拠出金のみが含められます。

ホーム・ページから「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業パートナ拠出金の処理」を選択します。
「処理モード」で、「パートナ拠出金トランザクションの処理」を選択します。
「プロセス・タイプ」で、「クローズ」を選択します。「すべて」を選択すると、クローズ、取消および転送に適格なすべてのパートナ拠出金を処理できます。
「クローズ」プロセス・タイプを選択した場合、「クローズ・タイプ」フィールドが表示され、クローズ・トランザクション・タイプに基づいてパートナ拠出金を処理できる次のオプションが表示されます:

ノート: 「プロセス・タイプ」フィールドで「すべて」を選択した場合、このフィールドは表示されません。
- AP請求書。 AP請求書を使用してクローズ対象に指定されたパートナ拠出金のみを処理する場合に選択します。
- 仕訳。
- すべて。 AP請求書または仕訳を使用してクローズ対象に指定されたすべてのパートナ拠出金を処理するには、このデフォルト値を使用します
ノート: 払戻額の仕訳を作成するプロセスについては、「払戻額の仕訳の作成」トピックで別途説明します。
次のフィールドを使用して、処理するパートナ拠出金を決定するか、すべての合弁企業のパートナ拠出金を処理する場合は空白のままにします:
- ビジネス・ユニット。ビジネス・ユニットを選択して、そのビジネス・ユニットに関連付けられているすべての合弁企業のパートナ拠出金を処理します。
- 法的エンティティ。このフィールドを使用して、特定の法的エンティティに関連付けられた合弁企業のパートナ拠出金を処理します。
  
  注意: ドロップダウン・リストには、合弁企業に関連付けられているすべての法的エンティティが含まれます。これには、アクセス権のない法的エンティティが含まれる場合があります。アクセス権のない法的エンティティを選択すると、レコードは処理されません。
- 合弁企業。このフィールドを使用して、特定の合弁企業のパートナ拠出金を選択します。法的エンティティを選択した場合、ドロップダウン・リストには、その法的エンティティに関連付けられた合弁企業のみが含まれます。
  
  「アクティブ」ステータスの合弁企業のみが処理されます。
利害関係者を選択するか、このフィールドを空白のままにして、すべての利害関係者に対してプロセスを実行します。
次の日付のデフォルト値を指定します:
- 拠出金開始日。この拠出金開始日を持つすべてのパートナ拠出金に対してこのプロセスを実行する日付を入力します。このフィールドを空白のままにした場合は、現在の日付が使用されます。
- 会計日。買掛/未払金請求書の作成時にOracle Payablesで総勘定元帳日付として使用する日付を入力します。このフィールドを空白のままにした場合は、システム日付が使用されます。
「発行」をクリックします

プロセスが完了したら、レポートの処理詳細を確認できます。レポートにアクセスするには、「プロセス詳細」タブをクリックし、「添付」の横にある「…more」リンクを選択してから、.txtファイルをクリックします。

払戻額の仕訳の作成

重要: このトピックのタスクを実行する前に、アプリケーション実装コンサルタントが補助元帳会計を設定して、金額が払い戻されるパートナ拠出金勘定科目を導出する必要がある場合があります。

払戻額の仕訳を作成および処理するには、次のタスクを実行する必要があります:

パートナ拠出金をクローズするための仕訳を作成するプロセスを実行します。
仕訳の会計を作成するプロセスを実行します。
転記済パートナ拠出金仕訳の会計を更新するプロセスを実行します。

パートナ拠出金をクローズするための仕訳を作成するには、次のステップを実行しますプロセスには、「クローズ準備完了」ステータスのパートナ拠出金のみが含められます。

ホーム・ページから「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業パートナ拠出金の処理」を選択します。
「処理モード」で、「パートナ拠出金トランザクションの処理」を選択します。
「プロセス・タイプ」で、「クローズ」を選択します。「すべて」を選択すると、クローズ、取消および転送に適格なすべてのパートナ拠出金を処理できます。
「クローズ」プロセス・タイプを選択した場合は、「クローズ・タイプ」フィールドが表示され、クローズ・トランザクション・タイプを選択して、処理するパートナ拠出金をフィルタできます:

ノート: 「プロセス・タイプ」フィールドで「すべて」を選択した場合、このフィールドは表示されません。
- AP請求書。
- 仕訳。仕訳を使用してクローズ対象に指定されたパートナ拠出金のみを処理する場合に選択します。
- すべて。 AP請求書または仕訳を使用してクローズ対象に指定されたすべてのパートナ拠出金を処理するには、このデフォルト値を使用します
次のフィールドを使用して、処理するパートナ拠出金を決定するか、すべての合弁企業のパートナ拠出金を処理する場合は空白のままにします:
- ビジネス・ユニット。ビジネス・ユニットを選択して、そのビジネス・ユニットに関連付けられているすべての合弁企業のパートナ拠出金を処理します。
- 法的エンティティ。このフィールドを使用して、特定の法的エンティティに関連付けられた合弁企業のパートナ拠出金を処理します。
  
  注意: ドロップダウン・リストには、合弁企業に関連付けられているすべての法的エンティティが含まれます。これには、アクセス権のない法的エンティティが含まれる場合があります。アクセス権のない法的エンティティを選択すると、レコードは処理されません。
- 合弁企業。このフィールドを使用して、特定の合弁企業のパートナ拠出金を選択します。法的エンティティを選択した場合、ドロップダウン・リストには、その法的エンティティに関連付けられた合弁企業のみが含まれます。
  
  「アクティブ」ステータスの合弁企業のみが処理されます。
利害関係者を選択するか、このフィールドを空白のままにして、すべての利害関係者に対してプロセスを実行します。
次の日付のデフォルト値を指定します:
- 拠出金開始日。この拠出金開始日を持つすべてのパートナ拠出金に対してこのプロセスを実行する日付を入力します。このフィールドを空白のままにした場合は、現在の日付が使用されます。
- 会計日。仕訳入力で一般会計日付として使用する日付を入力します。このフィールドを空白のままにした場合は、システム日付が使用されます。
「発行」をクリックします。

プロセスが完了したら、レポートの処理詳細を確認できます。レポートにアクセスするには、「プロセス詳細」タブをクリックし、「添付」の横にある「…more」リンクを選択してから、.txtファイルをクリックします。

影響を受けるパートナ拠出金は、「会計進行中」ステータスで更新されます。未回収金額はゼロに更新され、払戻は次の2つのタスクを完了した後にのみ処理されます。

仕訳の会計を作成するには、次のステップを実行します:

ホーム・ページで「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業の会計の作成」を選択します。
次のフィールドに入力します:
- 補助元帳アプリケーション。「合弁企業」を選択します。
- 元帳。仕訳を処理する合弁企業のビジネス・ユニットのプライマリ元帳を入力します。
- プロセス・カテゴリ。「パートナ拠出金」を選択します。
- 終了日。これは、トランザクション日またはイベント日付を参照しています。イベント日付が終了日かそれ以前のイベントのみが会計の対象に選択されます。デフォルトでは、このフィールドには現在のシステム日付が表示されます。
- 会計モード。「最終」を選択します。
- イベントの処理。「すべて」を選択します。
- レポート形式。「要約」を選択します。
- 一般会計への転送「はい」を選択します。
- 一般会計における転記仕訳をOracle General Ledgerに自動的に転記する場合は、「はい」を選択します。
- 仕訳バッチ。仕訳バッチの名前を入力することをお薦めします。このプロセスで生成された仕訳を検索するときに使用できるように、この名前を覚えておいてください。
- ユーザー・トランザクション識別子を含む「いいえ」を選択します。
「発行」をクリックします。

プロセスによって複数のサブプロセスが発行されます。「会計の作成実行レポート」でエラーを確認できます。パートナ拠出金は「会計進行中」ステータスのままであり、オープン金額は同じままです。

パートナ拠出金の仕訳の会計情報を更新するには、次のステップを実行します:

重要: このタスクを実行する前に、仕訳を一般会計に転記する必要があります。

ホーム・ページから「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業パートナ拠出金の処理」を選択します。
「処理モード」で、「拠出金仕訳の会計の更新」を選択します。
次のフィールドを使用して、処理するパートナ拠出金を決定するか、すべての合弁企業のパートナ拠出金を処理する場合は空白のままにします:
- 法的エンティティ。このフィールドを使用して、特定の法的エンティティに関連付けられた合弁企業のパートナ拠出金を処理します。
  
  注意: ドロップダウン・リストには、合弁企業に関連付けられているすべての法的エンティティが含まれます。これには、アクセス権のない法的エンティティが含まれる場合があります。アクセス権のない法的エンティティを選択すると、レコードは処理されません。
- 合弁企業。このフィールドを使用して、特定の合弁企業のパートナ拠出金を選択します。法的エンティティを選択した場合、ドロップダウン・リストには、その法的エンティティに関連付けられた合弁企業のみが含まれます。
  
  「アクティブ」ステータスの合弁企業のみが処理されます。
「発行」をクリックします。

プロセスが完了したら、レポートの処理詳細を確認できます。レポートにアクセスするには、「プロセス詳細」タブをクリックし、「添付」の横にある「…more」リンクを選択してから、.txtファイルをクリックします。