パートナ拠出金転送を処理するための仕訳の作成

このトピックのタスクを実行する前に、アプリケーション実装コンサルタントは補助元帳会計を設定して、転送を計上するために作成される仕訳明細のパートナ拠出金勘定科目を導出する必要があります。

パートナ拠出金の転送用に作成された仕訳のパートナ拠出金勘定科目の導出を参照してください。

パートナ拠出金転送の仕訳を作成および処理するには、次のタスクを実行する必要があります:

パートナ拠出金転送を計上する仕訳を作成するプロセスを実行します。
仕訳の会計を作成するプロセスを実行します。
転記済パートナ拠出金仕訳の会計を更新するプロセスを実行します。

パートナ拠出金転送を計上する仕訳を作成するには、次のステップを実行しますプロセスには、「転送準備完了」ステータスのパートナ拠出金のみが含められます。

ホーム・ページから「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業パートナ拠出金の処理」を選択します。
「処理モード」で、「パートナ拠出金トランザクションの処理」を選択します。
「プロセス・タイプ」で、「転送」を選択します。「すべて」を選択すると、転送、クローズおよび取消に適格なすべてのパートナ拠出金を処理できます。
次のフィールドを使用して、処理するパートナ拠出金を決定するか、すべての合弁企業のパートナ拠出金を処理する場合は空白のままにします:
- ビジネス・ユニット。ビジネス・ユニットを選択して、そのビジネス・ユニットに関連付けられているすべての合弁企業のパートナ拠出金を処理します。
- 法的エンティティ。このフィールドを使用して、特定の法的エンティティに関連付けられた合弁企業のパートナ拠出金を処理します。
  
  注意: ドロップダウン・リストには、合弁企業に関連付けられているすべての法的エンティティが含まれます。これには、アクセス権のない法的エンティティが含まれる場合があります。アクセス権のない法的エンティティを選択すると、レコードは処理されません。
- 合弁企業。このフィールドを使用して、特定の合弁企業のパートナ拠出金を選択します。法的エンティティを選択した場合、ドロップダウン・リストには、その法的エンティティに関連付けられた合弁企業のみが含まれます。
  
  「アクティブ」ステータスの合弁企業のみが処理されます。
利害関係者を選択するか、このフィールドを空白のままにして、すべての利害関係者に対してプロセスを実行します。
次の日付のデフォルト値を指定します:
- 拠出金開始日。この拠出金開始日を持つすべてのパートナ拠出金に対してこのプロセスを実行する日付を入力します。このフィールドを空白のままにした場合は、現在の日付が使用されます。
- 会計日。仕訳入力で一般会計日付として使用する日付を入力します。このフィールドを空白のままにした場合は、システム日付が使用されます。
「発行」をクリックします。

プロセスが完了したら、レポートの処理詳細を確認できます。レポートにアクセスするには、「プロセス詳細」タブをクリックし、「添付」の横にある「…more」リンクを選択してから、.txtファイルをクリックします。

ソース・パートナ拠出金が「会計進行中」ステータスに変更されます。転送は、次の2つのタスクを実行した後にのみ完了します。

仕訳の会計を作成するには、次のステップを実行します:

ホーム・ページで「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業の会計の作成」を選択します。
次のフィールドに入力します:
- 補助元帳アプリケーション。「合弁企業」を選択します。
- 元帳。仕訳を処理する合弁企業のビジネス・ユニットのプライマリ元帳を入力します。
- プロセス・カテゴリ。「パートナ拠出金」を選択します。
- 終了日。これは、トランザクション日またはイベント日付を参照しています。イベント日付が終了日かそれ以前のイベントのみが会計の対象に選択されます。デフォルトでは、このフィールドには現在のシステム日付が表示されます。
- 会計モード。「最終」を選択します。
- イベントの処理。「すべて」を選択します。
- レポート形式。「要約」を選択します。
- 一般会計への転送「はい」を選択します。
- 一般会計における転記仕訳をOracle General Ledgerに自動的に転記する場合は、「はい」を選択します。
- 仕訳バッチ。仕訳バッチの名前を入力することをお薦めします。このプロセスで生成された仕訳を検索するときに使用できるように、この名前を覚えておいてください。
- ユーザー・トランザクション識別子を含む「いいえ」を選択します。
「発行」をクリックします。

プロセスによって複数のサブプロセスが発行されます。「会計の作成実行レポート」でエラーを確認できます。ソース・パートナ拠出金は「会計進行中」ステータスのままです。

パートナ拠出金の仕訳の会計情報を更新するには、次のステップを実行します:

重要: このタスクを実行する前に、仕訳を一般会計に転記する必要があります。

ホーム・ページから「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業パートナ拠出金の処理」を選択します。
「処理モード」で、「拠出金仕訳の会計の更新」を選択します。
次のフィールドを使用して、処理するパートナ拠出金を決定するか、すべての合弁企業のパートナ拠出金を処理する場合は空白のままにします:
- 法的エンティティ。このフィールドを使用して、特定の法的エンティティに関連付けられた合弁企業のパートナ拠出金を処理します。
  
  注意: ドロップダウン・リストには、合弁企業に関連付けられているすべての法的エンティティが含まれます。これには、アクセス権のない法的エンティティが含まれる場合があります。アクセス権のない法的エンティティを選択すると、レコードは処理されません。
- 合弁企業。このフィールドを使用して、特定の合弁企業のパートナ拠出金を選択します。法的エンティティを選択した場合、ドロップダウン・リストには、その法的エンティティに関連付けられた合弁企業のみが含まれます。
  
  「アクティブ」ステータスの合弁企業のみが処理されます。
「発行」をクリックします。

プロセスが完了したら、レポートの処理詳細を確認できます。レポートにアクセスするには、「プロセス詳細」タブをクリックし、「添付」の横にある「…more」リンクを選択してから、.txtファイルをクリックします。

転送が完了し、ソース・パートナ拠出金が「転送済」ステータスに変更されます。転送が新規パートナ拠出金に対するものである場合、新規パートナ拠出金には、「パートナ拠出金」作業領域で選択したステータスが割り当てられます。