パートナ拠出金請求書を作成するプロセスの実行

ホーム・ページから「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業パートナ拠出金の処理」を選択します。

「処理モード」に、「パートナ拠出金請求書」を選択します。

次のフィールドを使用して、処理するパートナ拠出金を決定するか、すべての合弁企業のパートナ拠出金を処理する場合は空白のままにします:

ビジネス・ユニット。ビジネス・ユニットを選択して、そのビジネス・ユニットに関連付けられているすべての合弁企業のパートナ拠出金を処理します。
法的エンティティ。このフィールドを使用して、特定の法的エンティティに関連付けられた合弁企業のパートナ拠出金を処理します。

注意: ドロップダウン・リストには、合弁企業に関連付けられているすべての法的エンティティが含まれます。これには、アクセス権のない法的エンティティが含まれる場合があります。アクセス権のない法的エンティティを選択すると、レコードは処理されません。
合弁企業。特定の合弁企業を選択するか、「さらに選択」をクリックして複数の合弁企業を選択します。法的エンティティを選択した場合、ドロップダウン・リストには、その法的エンティティに関連付けられた合弁企業のみが含まれます。

「アクティブ」ステータスの合弁企業のみが処理されます。

利害関係者を選択するか、このフィールドを空白のままにして、パートナ拠出金が関連付けられているすべての利害関係者に対してプロセスを実行します。

パートナ拠出金請求書で次の日付のデフォルト値を指定します:

請求書日付。パートナ拠出金請求書の請求日として割り当てる日付を入力します。このフィールドを空白のままにした場合は、現在の日付が使用されます。
会計日。パートナ拠出金請求書に対してOracle Receivablesで一般会計日付として割り当てる日付を入力します。このフィールドを空白のままにした場合は、現在のオープン期間の最終日が割り当てられます。
換算日。プライマリ元帳通貨とは異なる通貨で請求書を作成する際に使用する通貨換算レートを選択するには、請求書日付またはシステム日付を選択します。このフィールドを空白のままにした場合は、デフォルトでシステム日付が使用されます。

「発行」をクリックします。

プロセスが完了したら、レポートの処理詳細を確認できます。レポートにアクセスするには、「プロセス詳細」タブをクリックし、「添付」の横にある「…more」リンクを選択してから、.txtファイルをクリックします。