管理パートナに支払うための買掛/未払金請求書を作成するプロセスの実行

「合弁企業請求書および仕訳の作成」プロセスを実行して、合弁企業買掛/未払金請求書を作成します。

合弁企業会計担当がこのプロセスを実行できます。

ホーム・ページから「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業請求書および仕訳の作成」を選択します。
「処理モード」に、「合弁企業配分の請求書の作成」を選択します。
「タイプ」に、「買掛/未払金」を選択します。「売掛/未収金」オプションは、非運用合弁企業には適用されません。「両方」を選択した場合でも、合弁企業コストの自社のシェアに関する買掛/未払金請求書のみが作成されます。
次のフィールドを使用して処理する配分を決定するか、すべての合弁企業の配分を処理する場合は空白のままにします:
- ビジネス・ユニット。ビジネス・ユニットに関連付けられているすべての合弁企業の配分を処理する場合に、ビジネス・ユニットを選択します。
- 法的エンティティ。このフィールドを使用して、特定の法的エンティティに関連付けられている合弁企業の配分を処理します。
  
  注意: ドロップダウン・リストには、合弁企業に関連付けられているすべての法的エンティティが含まれます。これには、アクセス権のない法的エンティティが含まれる場合があります。アクセス権のない法的エンティティを選択すると、レコードは処理されません。
- 合弁企業。特定の合弁企業を選択するか、「さらに選択」をクリックして複数の合弁企業を選択します。法的エンティティを選択した場合、ドロップダウン・リストには、その法的エンティティに関連付けられた合弁企業のみが含まれます。
  
  「アクティブ」ステータスの合弁企業のみが処理されます。
「処理元」ドロップダウン・リストを使用して、期間または会計日で配分を処理します。
- 「期間」を選択した場合は、表示されるフィールドで期間を選択します。
- 「会計日」を選択した場合は、次のフィールドを使用して日付範囲を入力します:
  - 日付: 自。このフィールドに入力し、「日付: 至」フィールドを空白のままにすると、指定した日付から現在の日付までの会計日のすべての配分が選択されます。
  - 日付: 至。このフィールドに入力し、「日付: 自」フィールドを空白のままにすると、指定した日付およびそれ以前の会計日のすべての配分が選択されます。
ドロップダウン・リストで「期間」または「会計日」を選択しても、期間または日付範囲を指定しないと、最早オープン期間に対応する会計日のすべての配分が選択されます。

「処理元」フィールドを空白のままにすると、プロセスに使用可能なすべての配分が選択されます。

ノート: 指定した期間または日付範囲内の会計日のトランザクションの配分のみが処理されます。
特定の請求パートナの配分に対してのみ請求書を生成する場合は、請求パートナを選択します。
合弁企業請求書の次の日付のデフォルト値を指定します:
- 請求書日付。合弁企業請求書の請求書日付として割り当てる日付を入力します。このフィールドを空白のままにした場合は、システム日付が使用されます。
- 会計日。 Oracle Payablesで合弁企業請求書の一般会計日付として割り当てる日付を入力します。このフィールドを空白のままにした場合は、現在のオープン期間の最終日が割り当てられます。
- 換算日。合弁企業の利害関係者に通貨の上書きが指定されている場合は、利害関係者の請求書作成時に使用する通貨換算レートを決定するための請求書日付またはシステム日付を選択します。このフィールドを空白のままにした場合は、デフォルトでシステム日付が使用されます。
「発行」をクリックします。

「合弁企業請求書および仕訳の作成」プロセスでは、親プロセスとサブプロセスを組み合せて使用して請求書が作成されます。すべてのプロセスでレポートが生成されます。

レポートにアクセスするには、「プロセス詳細」タブをクリックし、「添付」の横にある「…more」リンクを選択してから、.txtファイルをクリックします。