パートナ拠出金から引き出すプロセスの実行

ホーム・ページから「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業パートナ拠出金の処理」を選択します。

「処理モード」で、「パートナ拠出金の割当と引出し」を選択します。

次のフィールドを使用して処理する配分を決定するか、すべての合弁企業の配分を処理する場合は空白のままにします:

法的エンティティ。このフィールドを使用して、特定の法的エンティティに関連付けられている合弁企業の配分を選択します。

注意: ドロップダウン・リストには、合弁企業に関連付けられているすべての法的エンティティが含まれます。これには、アクセス権のない法的エンティティが含まれる場合があります。アクセス権のない法的エンティティを選択すると、レコードは処理されません。
合弁企業。このフィールドを使用して、特定の合弁企業の配分を選択します。法的エンティティを選択した場合、ドロップダウン・リストには、その法的エンティティに関連付けられた合弁企業のみが含まれます。

「アクティブ」ステータスの合弁企業のみが処理されます。

すべての利害関係者の配分を処理するには、利害関係者を選択するか、このフィールドを空白のままにします。

「処理元」ドロップダウン・リストを使用して、期間または会計日で配分を処理します。

「期間」を選択した場合は、表示されるフィールドで期間を選択します。
「会計日」を選択した場合は、次のフィールドを使用して日付範囲を入力します:
- 日付: 自。このフィールドに入力し、「日付: 至」フィールドを空白のままにすると、指定した日付から現在の日付までの会計日のすべての配分が選択されます。
- 日付: 至。このフィールドに入力し、「日付: 自」フィールドを空白のままにすると、指定した日付およびそれ以前の会計日のすべての配分が選択されます。

ドロップダウン・リストで「期間」または「会計日」を選択しても、期間または日付範囲を指定しないと、最早オープン期間に対応する会計日のすべての配分が選択されます。

「処理元」フィールドを空白のままにすると、プロセスに使用可能なすべての配分が選択されます。

ノート: 指定した期間または日付範囲内の会計日のトランザクションの配分のみが処理されます。

貸方金額がある配分をパートナ拠出金の処理に含めるには、次のフィールドに入力します:

貸方配分の処理。パートナ拠出金の処理時に、貸方残高のある配分を含めるには、デフォルト値の「はい」を使用します。利害関係者の配分に貸方金額がある場合は、その金額が利害関係者のパートナ拠出金の未回収金額に追加されます。貸方配分を処理しない場合は、「いいえ」を選択します。

ノート: このオプションは、貸方金額があるトランザクションから生成された配分にのみ適用されます。合弁企業管理で借方がある配分の逆仕訳から生成された、貸方がある配分には適用されません。
未回収金額が拠出金額を超えることを許可。このオプションは、貸方配分を処理するために前のオプションを選択した場合にのみ適用されます。未回収金額が拠出金額を超えても、利害関係者のパートナ拠出金に貸方金額を追加する場合は、デフォルト値の「はい」を使用します。

「いいえ」を選択すると、貸方金額が追加されたときに、パートナ拠出金未回収金額が拠出金金額を超える場合、貸方配分は処理されません。ただし、適切な未回収金額を持つ利害関係者に使用可能な別のパートナ拠出金がある場合、クレジット配分が処理され、クレジット金額がこのパートナ拠出金に追加されます。

「発行」をクリックします。

プロセスが完了したら、レポートの処理詳細を確認できます。レポートにアクセスするには、「プロセス詳細」タブをクリックし、「添付」の横にある「…more」リンクを選択してから、.txtファイルをクリックします。