買掛/未払金標準請求書インポート・データの処理方法
「買掛/未払金請求書のインポート」プロセスのFBDIテンプレートを使用して、Oracle Fusion Payablesオープン・インタフェース表で請求書レコードから請求書を作成します。 インポートが完了したら、Payablesで請求書を検索して検証できます。
事前定義済のテンプレートおよびインポートのためのインタフェース・ファイルのロードのスケジュール済プロセスを使用して、データをインタフェース表にロードします。 これらはExternal Data Integration Services for Oracle Cloudの一部です。 ファイルベース・データ・インポートの詳細は、使用しているクラウド・サービスのファイルベース・データ・インポートに関するガイドを参照してください。
テンプレートにアクセスするには、次のステップを実行します。
- Oracle Financials Cloudのファイルベース・データ・インポートのガイドに移動します。
- 「目次」で、「ファイル・ベース・データ・インポート」をクリックします。
- 「買掛/未払金標準請求書のインポート」をクリックします。
- 「ファイル・リンク」セクションで、XLSMテンプレート(XLSMテンプレート: PayablesStandardInvoiceImportTemplate.xlsm)へのリンクをクリックします。
ワークシートでデータを準備する際は、次のガイドラインに従ってください。
- 各列の必須情報を入力してください。 詳細なインストラクションは、各列ヘッダーのツールチップを参照してください。
- テンプレート内の列の順序を変更しないでください。 列の順序を変更すると、ロード・プロセスが失敗します。
- 使用しない列は非表示にしたりスキップできますが、削除しないでください。 列を削除すると、ロード・プロセスが失敗します。
買掛/未払金請求書のインポートに影響を及ぼす設定
この表は、請求書インポート・プロセスを発行するためのパラメータを示しています。
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| ビジネス・ユニット |
ビジネス・ユニットを指定します |
| 元帳 |
元帳を指定します。 |
| ソース |
インポートする請求書のソースを選択します。 請求書のインポート時に「外部」パラメータを選択します。 |
| インポート・セット |
Payablesオープン・インタフェース表の特定のインポート・セットで請求書へのインポートを制限するために、そのセットを指定できます。 要求ごとに一意のインポート・セットを指定して、同じソースのデータをインポートできます。 これにより、インポートの処理時間が短縮されます。 このプロセスでは、指定したソースとグループの組合せでデータがインポートされます。 |
| 請求書グループ |
請求書グループの名前を指定します。 スプレッドシート・ソースの請求書レコードをインポートする場合は、スプレッドシートの請求書グループ名を入力します。 |
| 保留 |
インポートされたすべての請求書に保留を適用するには、保留名を指定します。 |
| 保留事由 |
請求書保留事由の摘要を編集するか、受け入れます。 |
| 会計日 |
会計日を指定します。 インポート・プロセスによりこの日付が、明細またはヘッダー・レベルの会計日がないバッチ内のすべての請求書に割り当てられます。 ここで日付を入力しないか、請求書ヘッダーまたは明細で日付を入力しなかった場合、インポート時に会計日ベースを使用して日付が割り当てられます。 ノート:
「会計日ベース」オプションは「請求書オプションの管理」ページで設定できます。 |
| パージ |
正常にインポートされた請求書レコードのうち、ビジネス・ユニット、ソースおよびインポート・セットに一致するすべてのレコードをインタフェース表から削除するかどうかを選択します。 成功したレコードは、常にビジネス・ユニット、ソースおよびインポート・セットに基づいてパージされます。 3つのパラメータが一致する場合、以前の実行で処理されたレコードも現在の実行でパージされます。 まだ作成されていない請求書のレコードは表に残ります。 |
| 要約レポート |
買掛管理のオープン請求書インタフェース・インポート・レポートの監査部分を要約するかどうかを選択します。 ノート:
要約せずに、数件の請求書レコードをインポートすると、レポートが非常に長くなる可能性があります。 |
| インポート中に税金を計算 |
請求書インポート時に請求書の手動税金明細を受け入れるか拒否するかを指定します。
|
| 添付 |
必要に応じて、テンプレートを使用してURL添付を含めます。 URLはHTTPまたはHTTPSで始まる必要があります。 複数の添付URLをデリミタで区切って含めることができます。 ブラウザでサポートされている長さのURLを指定できます(最大でおよそ2000文字)。 ノート:
FBDIテンプレートではURL添付のみがサポートされています。 テンプレートに文書を添付してインポートすることはできません。 |
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|---|---|
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ビジネス・ユニット |
ビジネス・ユニットを指定します |
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元帳 |
元帳を指定します。 |
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ソース |
インポートする請求書のソースを選択します。 請求書のインポート時に「外部」パラメータを選択します。 |
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インポート・セット |
Payablesオープン・インタフェース表の特定のインポート・セットで請求書へのインポートを制限するために、そのセットを指定できます。 要求ごとに一意のインポート・セットを指定して、同じソースのデータをインポートできます。 これにより、インポートの処理時間が短縮されます。 このプロセスでは、指定したソースとグループの組合せでデータがインポートされます。 |
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請求書グループ |
請求書グループの名前を指定します。 スプレッドシート・ソースの請求書レコードをインポートする場合は、スプレッドシートの請求書グループ名を入力します。 |
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保留 |
インポートされたすべての請求書に保留を適用するには、保留名を指定します。 |
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保留事由 |
請求書保留事由の摘要を編集するか、受け入れます。 |
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会計日 |
会計日を指定します。 インポート・プロセスによりこの日付が、明細またはヘッダー・レベルの会計日がないバッチ内のすべての請求書に割り当てられます。 ここで日付を入力しないか、請求書ヘッダーまたは明細で日付を入力しなかった場合、インポート時に会計日ベースを使用して日付が割り当てられます。 ノート:
「会計日ベース」オプションは「請求書オプションの管理」ページで設定できます。 |
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パージ |
正常にインポートされた請求書レコードのうち、ビジネス・ユニット、ソースおよびインポート・セットに一致するすべてのレコードをインタフェース表から削除するかどうかを選択します。 成功したレコードは、常にビジネス・ユニット、ソースおよびインポート・セットに基づいてパージされます。 3つのパラメータが一致する場合、以前の実行で処理されたレコードも現在の実行でパージされます。 まだ作成されていない請求書のレコードは表に残ります。 |
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要約レポート |
買掛管理のオープン請求書インタフェース・インポート・レポートの監査部分を要約するかどうかを選択します。 ノート:
要約せずに、数件の請求書レコードをインポートすると、レポートが非常に長くなる可能性があります。 |
| インポート中に税金を計算 |
請求書インポート時に請求書の手動税金明細を受け入れるか拒否するかを指定します。
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| 添付 |
必要に応じて、テンプレートを使用してURL添付を含めます。 URLはHTTPまたはHTTPSで始まる必要があります。 複数の添付URLをデリミタで区切って含めることができます。 ブラウザでサポートされている長さのURLを指定できます(最大でおよそ2000文字)。 ノート:
FBDIテンプレートではURL添付のみがサポートされています。 テンプレートに文書を添付してインポートすることはできません。 |
買掛/未払金標準請求書のインポート方法
請求書データの準備が終了したら、次のステップに進みます:
- インストラクションおよびCSV生成のタブに移動し、CSVファイルの生成ボタンをクリックして、CSVファイルを含む.zipファイルを生成します。
- 「ナビゲータ」 > 「ツール」 > 「スケジュール済プロセス」に移動します。
- 「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」プロセスを発行します。
- プロセス詳細ダイアログ・ボックスで、インポート・プロセスとして「買掛/未払金請求書のインポート」を選択し、データ・ファイルとして.zipファイルを選択します。
- .ZIPファイルからのデータが、インタフェース表AP_INVOICES_INTERFACEにロードされます。
- 「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」プロセスが正常に完了したら、「買掛/未払金請求書のインポート」プロセスを発行します。
- インポート中にエラーが発生した場合は、エラーを修正し、「インポート・エラーの修正」スプレッドシートを使用して再アップロードできます。
- エラーを修正した後、「アップロードおよびインポート」ボタンをクリックします。
正常にインポートされた請求書には配分および賦払が含まれ、問合せ、更新および検証が可能です。 インポート・プロセスでは、不十分または無効なデータを含む請求書レコードは拒否されます。 インポートされなかった請求書をレビューできるように、自動的にレポートが作成されます。 「インポート・エラーの修正」タスクを使用して、レポートで特定された問題を修正し、インポート・プロセスを再発行できます。
買掛/未払金請求書インポート・エラーの訂正
「インポート・エラーの修正」スプレッドシートでは、買掛/未払金請求書インポート・プロセス中に発生したインポート・エラーを修正できます。 検索機能を使用して、「インポート・エラーの修正」スプレッドシートで特定の請求書レコードを検索できます。 検索機能には、リボン・ツールバーの「検索」ボタンを使用してアクセスできます。 これにより、パラメータを入力して検索を実行する新規ウィンドウが起動します。 パラメータのリストが提供されますが、検索の実行時に必須ではありません。 各パラメータはオプションで、検索結果の制限に使用できます。 次の表は、使用可能なパラメータを示しています。
| パラメータ名 | 説明 |
|---|---|
| ビジネス・ユニット | 請求書に割り当てられたビジネス・ユニットを選択します。 |
| 請求書ソース | 請求書が作成されたソースを選択します。 |
| インポート・セット | 検索結果を制限するインポート・セットを指定します。 |
| サプライヤ | 検索結果を制限するサプライヤを指定します。 |
| サプライヤ・サイト | 検索結果を制限するサプライヤ・サイトを指定します。 |
| 作成日付範囲 | 検索結果を制限する請求書作成日付の範囲を指定します。 |
| 請求書日付 | 検索結果を制限する請求書日付を指定します。 |
| 請求書番号 | 検索結果を制限する請求書番号を指定します。 |
| 請求書明細番号 | 最初の列に1、2番目の列に10などの値の範囲を入力して、最初の10行を取得できます。 列に2などの1つの値のみを入力した場合、範囲は2-2であるとみなされます。 |
| 請求書のヘッダーのみを表示 | 請求書のヘッダー情報のみが必要な場合は、チェック・ボックスを選択します。 |
| エラー明細のみを表示 | エラーのある請求書明細のみを取得するには、オプションを「はい」に変更します。 |
| 請求書数 | デフォルト値の50と置き換える、使用可能な値を選択できます。 これにより、検索で取得される請求書の最大数が決まります。 |
| 請求書明細の合計数 | デフォルト値の1000と置き換える、使用可能な値を選択できます。 これにより、検索で取得される請求書明細の合計数を指定します。 |
「インポート・エラーの修正」スプレッドシートには、特定の誤った請求書レコードがリストされません。 たとえば、勘定科目情報なしで「税金のみ」明細をインポートした場合に、控除対象外税勘定が定義されていないと、インポート・エラーではなく税金エラーとみなされます。 この場合、スプレッドシートには請求書レコードがリストされません。 このようなエラーは、インポート・プロセス・ログで確認できます。 税金設定を修正してこの問題を解決してください。
ヒントおよび考慮事項
検索を実行するときは、次の点を考慮してください。
- 検索には、必須パラメータはありません。
- デフォルト値があるのは、「請求書数」と「請求書明細の合計数」の2つのパラメータのみです。
- 請求書明細に購買オーダー番号を追加できます。 これは、請求書上のサプライヤ詳細および明細レベルで取得される実績購買オーダー詳細をデフォルト設定するために使用されます。
- デフォルト値を使用して検索すると、表示される請求書および請求書明細の数は、デフォルトのパラメータ値に基づいたものになります。
- 請求書がスプレッドシートにダウンロードされると、検索結果からダウンロードした請求書の合計数を示すメッセージが表示されます。
- 修正が必要な請求書の合計数が「請求書数」パラメータで指定した制限を超える場合、修正が必要な請求書がさらにあることを示すメッセージが表示されます。
- 修正が必要な請求書明細の合計数が「請求書明細の合計数」パラメータで指定した制限を超える場合、修正が必要な請求書の明細がさらにあることがメッセージで通知されます。
- 請求書のインポート時に「外部」パラメータを選択します。
- サプライヤ銀行口座インポートFBDIは、サプライヤ銀行口座の作成のみを目的としており、既存の銀行口座の更新には使用できません。
- FBDIスプレッドシートでは、前払金請求書の作成はサポートされていません。
- URL添付はブラウザから直接アクセスできるものであれば、FBDIスプレッドシートに含めることができます。
システム生成のデフォルト値の上書き
インタフェース表の特定の列に#NULLの値を指定して、それらの列のシステム生成のデフォルト値を上書きできます。 次のすべてが当てはまる場合は、NULLの前に番号記号(#)を使用します:
- 列が必須ではなく、デフォルト値を割り当てるためのロジックが存在する。
- 列に値を指定せず、システム生成のデフォルト値を上書きする必要がある。
列に#NULLの値を指定すると、システム生成のデフォルトは無視され、NULL値を持つ請求書がインタフェース表にロードされます。
この表は、#NULLの値を受け入れるインタフェース表および列を示しています。
| オープン・インタフェース表 | 列 |
|---|---|
| AP_INVOICES_INTERFACE | AWT_GROUP_NAME |
| AP_INVOICES_INTERFACE | BANK_CHARGE_BEARER |
| AP_INVOICES_INTERFACE | DOC_CATEGORY_CODE |
| AP_INVOICES_INTERFACE | EXCLUSIVE_PAYMENT_FLAG |
| AP_INVOICES_INTERFACE | PAY_GROUP_LOOKUP_CODE |
| AP_INVOICES_INTERFACE | PAYMENT_REASON_CODE |
| AP_INVOICES_INTERFACE | PAYMENT_REASON_COMMENTS |
| AP_INVOICES_INTERFACE | SETTLEMENT_PRIORITY |
| AP_INVOICE_LINES_INTERFACE | AWT_GROUP_NAME |
| AP_INVOICE_LINES_INTERFACE | DISTRIBUTION_SET_NAME |