買掛/未払金現預金要求レポート

このレポートを使用すると、請求書支払に対する即時の現預金の必要性を予測できます。すべての支払プロセス要求を発行する前に買掛/未払金現預金要求レポートを実行して、支払プロセス要求における現預金要求を調べることができます。また、今後の2つまたは3つの支払プロセス要求に対してこのレポートを発行し、将来の現預金要求を予測することもできます。

このレポートで生成される出力は、支払プロセス要求テンプレートの定義、およびアクセス可能な支払ビジネス・ユニットに基づいています。

レポートは、「レポートおよび分析」作業領域または次のページから実行します。

スケジュール済プロセスの管理
支払プロセス要求の管理
支払プロセス要求テンプレートの作成/支払プロセス要求テンプレートの編集

パラメータ

支払ビジネス・ユニット

支払ビジネス・ユニット(支払トランザクションの処理を行う買掛/未払金支払ビジネス機能があるビジネス・ユニット)を指定します。

テンプレート

現預金要求を予測する対象の支払プロセス要求テンプレートを選択します。

支払期日

支払用に選択する請求書を決定するために日付を入力します。

支払日

割引の決定と利息の計算に使用される日付を入力します。

ノート:

支払日が満期予定日より前である場合、レポートには支払手形で支払う予定の請求書が含まれる可能性があります。

要約オプション

報告する請求書情報のレベルを選択します。

いいえ: ある通貨の未払請求書または一部支払済請求書を支払日およびサプライヤ名順にリストします。支払期日または割引日が最も早い請求書が最初に表示されます。
はい: 未払額をリストします。個々の請求書情報は示されません。

未検証請求書を含む

未検証請求書を含めるかどうかを選択します。

ノート:

未検証請求書を含める場合、支払前に請求書金額が変更される可能性があります。たとえば、請求書検証で特定の税金計算が完了していない場合や、請求書が金額関連の問題のために保留中である場合などです。

未承認請求書を含む

未承認請求書を含めるかどうかを選択します。

選択済請求書を含む

他の支払プロセス要求で選択された請求書を含めるかどうかを選択します。

ヒント:

未検証、未承認および選択した請求書を除外することを検討してください。支払プロセス要求の処理ではこれらの請求書が除外されます。