CTAレポートについて

CTAレポートの実行プロセスでは、分類トランザクションおよび説明責任(CTA)バルク・ファイルがTreasuryで要求されるフォーマットと、CTA詳細トランザクション・リスト・レポートおよびCTA例外リスト・レポートで生成されます。

CTAバルク・ファイルは、CTAレポートの実行プロセスを最終モードで実行した場合にのみ生成されます。 CTA詳細取引リスト・レポートには、CTAバルク・ファイルに含まれる仕訳明細の詳細が表示されます。 CTA例外リスト・レポートには、バルク・ファイルを処理する前にレビューまたは訂正が必要なトランザクションが含まれます。たとえば、仕訳が勘定科目タイプおよび機関事業所コードで貸借一致しないトランザクションなどです。

CTAバルク・ファイルを生成した後、Oracle Transactional Business Intelligence (OTBI)分析を使用して、買掛/未払金再分類およびバルク・ファイルに含まれる対応する無効支払を表示できます。 CTA買掛/未払金組替レポートはOTBIレポートで、CTAバルク・ファイルに含まれる組替支払のリアルタイム分析を表示できます。