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即時支払日計算プロセスのパラメータ

即時支払日計算プロセスに対して、次の発行パラメータを指定する必要があります:

パラメータ	コメント
ビジネス・ユニット	ビジネス・ユニットの請求書のみを含める
レポートの生成	プロセスがレポートを生成するかどうかを決定

必須パラメータに加えて、次のオプション・パラメータを入力することもできます:

パラメータ	コメント
支払グループ	支払グループの請求書のみを含める(指定されている場合)
支払方法	支払メソッドの請求書のみを含める(指定されている場合)
サプライヤ	サプライヤの請求書のみを含める(指定されている場合)
サプライヤ・タイプ	サプライヤ・サイトの請求書のみを含める(指定されている場合)

請求書情報

「レポートの生成」パラメータを入力すると、即時支払日計算レポートが生成されます。 このレポートは、仕入先、仕入先サイトおよび請求書番号でソートされます。

レポートには、請求書ごとに次の請求書情報が表示されます:

名前	ソース
請求書番号	請求書ヘッダー
請求書受領	請求書ヘッダー
商品受入	請求書ヘッダー
期限日数	支払条件賦払
関心基礎日数	支払条件賦払
期限超過返品日数	当初請求書返却日-当初請求書受領日-請求書返却日数
支払期日	請求書明細基準期日+期日日数-期限超過返品日数を最後に使用
利息基準日	期日-日数+利息基準日数-期限超過返品日数
即時支払日	利息基準日が非稼働日である場合、利息基準日に翌営業日までの日数を加算した日付

購買オーダー情報

各請求書について、レポートには、請求書で参照されている購買オーダー・スケジュール明細が、次の購買オーダー情報とともに表示されます:

名前	ソース
請求書明細番号	請求書明細
購買オーダー番号	請求書明細
購買オーダー明細	請求書明細
POスケジュール	請求書明細
請求済数量	請求書明細
照合レベル	購買オーダー・スケジュール
認定受入日数	支払条件ヘッダー
基準受入日	3方向または4方向の照合では、請求済受入数量にゼロ以外の値を持つ最新の基準受入日の入金が使用されます。
基準期日	直接請求書の場合、請求書受領日または商品受領日(指定されている場合)のいずれか後の日付。 その他の場合は、「基準受入日」または「請求書受入日」のいずれか後の日付。

入金情報

各購買オーダー・スケジュール明細について、レポートには受入が表示されます(該当する場合)。

次の入金情報が表示されます:

名前	ソース
入金日	受入ヘッダー
受入日	受入検査レコードのトランザクション日
認定受入日	4方向照合の場合、受入日に「建設受入日数」が追加されます。
基準受入日	3者照合の場合、「受入日」と「受入日」は同じで、基準受入日として使用されます。 4方向照合の場合、受入日または建設受入日のいずれか早い方。
受入数量	3者照合の場合、3者照合レコードの受入数量。 4者照合の場合、4者照合レコードについて検査および受入された数量。
消費済受入数量	以前に支払済の請求書に消し込まれた受入数量。 同じ購買オーダー出荷に対して照合された未払検証請求書明細に消し込まれた受入数量です。 これらは、最も早い日付から始まる請求書受領日の順に選択されます。
使用可能受入数量	PO明細との照合に使用できる受入数量です。 値は、「受入数量」から「消込済受入数量」を引いた値です。
請求済受入数量	レポートされた現在の請求書明細に対して配賦された受入数量です。