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CTA買掛/未払金組替レポートの実行

CTA買掛/未払金組替レポートは、「レポートおよびアナリティクス」作業領域から実行できます。

1. 「レポートおよびアナリティクス」作業領域から、「カタログの参照」をクリックします。
2. 「カタログ」ページの「フォルダ」ペインで、「共有フォルダ」 > 「財務」 > 「US連邦財務」 > 「支払」 > 「CTA買掛/未払金組替」に移動します。
3. 「CTA買掛/未払金組替レポート」をクリックして、レポートを開きます。
4. レポートの生成に使用するパラメータを設定します。 パラメータの複数の値を選択できます。

   レポート・パラメータは次のとおりです:

   パラメータ	説明
   再分類ステータス	支払の再分類ステータス(再分類済、再分類予定、適用不可など)。 デフォルト値は「再分類予定」です。
   ビジネス・ユニット	請求書および支払に関連付けられたビジネス・ユニット。
   サプライヤ	請求書および支払に関連付けられたサプライヤ。
   支払	再分類支払の支払番号。
   期間	支払に関連付けられた会計期間。

5. 「適用」をクリックします。

   CTA買掛/未払金組替レポートの出力の要約ビューの例を次に示します:

   

   次の表では、レポートの要約ビューでレポートされるフィールドについて説明します:

   フィールド	説明
   ビジネス・ユニット	請求書および支払に関連付けられたビジネス・ユニット。
   サプライヤ	請求書および支払に関連付けられたサプライヤ。
   支払番号	再分類支払の支払番号。
   無効支払	支払の無効支払番号。
   支払済金額	支払に対して支払われた金額。
   期間	支払に関連付けられた会計期間。
   再分類ステータス	支払の再分類ステータス。

6. ドリルダウンして再分類支払の支払および請求書詳細を表示するには、「支払番号」リンクをクリックします。

   次に、CTA買掛/未払金組替レポート出力の詳細ビューの例を示します:

   

7. 次の表では、レポートの詳細ビューでレポートされるフィールドについて説明します:

   フィールド	説明
   支払番号	再分類支払の支払番号。
   支払ステータス	再分類支払の支払ステータス。たとえば、「無効」または「譲渡可」です。
   請求書	新規支払または無効支払の請求書番号。
   賦払	支払が行われた請求書の賦払番号。
   請求書明細	新規支払または無効支払の請求書明細番号。
   配分明細	新規支払または無効支払の配分明細番号。
   Discarded/Canceled	請求書明細が取り消されたか破棄されたかを示します。 「Yes」は、請求書明細が取り消されたか破棄されたことを示します。
   請求書会計日	支払に関連付けられた請求書の会計日。
   資金	新規支払または無効支払の資金。 これは、請求書配分勘定科目コードの組合せから導出されます。
   TAS	新規支払または無効支払の資金に関連付けられた財務勘定科目記号(TAS)。
   BETC	請求書明細に関連付けられた支払BETC。