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このレシピについて

このレシピは、支払リクエストを含むインタフェース・ファイルを、Oracle Integrationで指定されたスケジュールに従ってFTPサーバーからOracle ERP Cloudにインポートします。

Oracle ERP Cloudでは、支払リクエストを使用して(サプライヤ・レコードを作成せずに)外部サプライヤまたはパーティに1回かぎりの支払を行います。 支払リクエスト(トランザクション)がOracle ERP Cloudにインポートされると、受取人、パーティおよび銀行口座がアプリケーションで自動的に作成されるため、支払の実行タスクが簡略化されます。 さらに、トランザクションは自動的に検証されるため、手動操作が不要になります。

このレシピの一部として、Oracleには、支払リクエストをOracle ERP Cloudにロードするために使用できるファイル構造の例が用意されています。

レシピを使用するには、レシピをインストールし、その中の接続およびその他のリソースを構成する必要があります。 その後、レシピを手動でアクティブ化して実行したり、レシピの実行スケジュールを指定できます。 トリガーされると、レシピは指定したFTPサーバーからOracle ERP Cloudに支払リクエストをロードします。

システムおよびアクセスの要件

  • Oracle Integration、バージョン21.4.2.0.0以上

  • Oracle ERP Cloud、バージョン21d以上

  • 管理者ロールおよび買掛/未払金請求書監督者/買掛/未払金マネージャ/買掛/未払金スペシャリスト・ロールを持つOracle ERP Cloudのアカウント(支払リクエストをチェックするため)

  • セキュアFTP (sFTP)サーバーまたはファイル・サーバー

  • sFTPサーバーにアクセスするFTPクライアント。

レシピ・スキーマ

このセクションでは、レシピのアーキテクチャの概要について説明します。

プライマリ統合フロー(「Oracle FTP ERP Cloud支払リクエスト」)は、実行スケジュールまたは手動発行によってトリガーされると、FTPサーバーに支払リクエスト・ファイル(.zip)を問い合せます。 ファイルが見つかった場合、統合フローによってファイルが処理されます。 最初に、フローはファイルのレイアウトをOracle ERP Cloudで必要なレイアウトにマップし、ERPアダプタを介して支払リクエストを一括でインポートします。

支払リクエストをインポートした後、Oracle ERP Cloudはセカンダリ統合フロー(「Oracle FTP ERP Cloud支払リクエスト・コール・バック」)へのコールバックを行います。これにより、Oracle ERP Cloudからログ・ファイルがダウンロードされ、FTPサーバーに配置されます。


「recipe-schema-ftp-erp.pngの説明は以下のとおりです
図recipe-schema-ftp-erp.pngの説明」

支払リクエスト・ファイル定義

この項では、レシピのプライマリ統合フロー(「Oracle FTP ERP Cloud支払リクエスト」)で使用されるファイル・レイアウトについて説明します。 この統合フローは、sFTPサーバー上の.zipファイルを検索するように構成されています。 .zipファイルには、次の2つのファイルが含まれている必要があります:

  • apPaymentRequest.properties
  • apPaymentRequest.csv

定義: apPaymentRequest.properties

このファイルは、支払リクエストの処理および検証方法をOracle ERP Cloudに指示します。 このファイルは.csv形式です。

パラメータ 値
プログラムの場所 oracle/ apps/ess/financials/payables/invoices/transactions/
プログラム APXPRIMPT
インタフェース ロードされるファイル名。これは、.zipサフィクスなしでFTPImportFileNameルックアップ内に配置される名前です。 たとえば: apPaymentRequest。
ビジネス・ユニット Setup and Maintenance(設定および保守)/Manage Business Unit(ビジネス・ユニットの管理)。
記帳日 会計日を入力してください。 日付を入力しない場合、会計日は「会計日基準」オプションに基づきます。
Oracle_Int1 ハードコードされた内部値が1000に設定されます。
ソース 支払リクエストの場合、これは常にONE_TIME_PAYMENTSです。
インポート・セット インポートを制限するインポート・セットの名前。
パージ

はい。Payablesでは、このインポートのソースおよびグループIDに一致するレコードが削除されます。

いいえ。拒否されたレコードを除くすべてのレコードを保持します。
要約 買掛/未払金支払リクエスト・インタフェース・インポート・レポートの監査部分を要約するかどうかを入力します。
レジャー Setup and Maintenance(設定および保守)/Manage Primary Ledgers(プライマリ元帳の管理)。
請求書グループ 請求書グループの名前を入力します。
Oracle_Int2 ハードコードされた内部値が1に設定されます。
値の例: apPaymentRequest.properties

次の表に、パラメータ・ファイルの値セットの例を示します。 インタフェース、ビジネス・ユニットおよび元帳フィールドに、構成に固有の値を入力してください。

パラメータ 値
プログラムの場所 oracle/apps/ess/financials/payables/invoices/transactions/
プログラム APXPRIMPT
インタフェース apPaymentRequest
ビジネス・ユニット 300000047498175
記帳日 null
Oracle_Int1 1000
ソース ONE_TIME_PAYMENTS
インポート・セット null
パージ N
要約 N
レジャー 300000047488112
請求書グループ null
Oracle_Int2 1
サンプル・ファイル: apPaymentRequest.properties

この項では、パラメータ・ファイルの例と名前を示します: apPaymentRequest.properties。

ファイル名は、ファイル内の「インタフェース」フィールドに入力した値と同じで、サフィクスとして.propertiesを指定する必要があります。

サンプル・ファイル:

ProgramLocation,Program,Interface,BusinessUnit,AccountingDate,Oracle_Int1,Source,ImportSet,Purge,Summarise,Ledger,InvoiceGroup,Oracle_Int2 /oracle/apps/ess/financials/payables/invoices/transactions/,APXPRIMPT,apPaymentRequest,300000047498175,null,1000,ONE_TIME_PAYMENTS,null,N,N,300000047488112,null,1

定義: apPaymentRequest.csv

このファイルには、Oracle ERP Cloudを介して支払われる支払リクエストが含まれています。 次に、支払リクエストのロードに必要な最小限のデータ・セットを含む例を示します。

次の構造を使用して、このファイルを.csv形式で準備します:

パラメータ 説明
トランザクション識別子 支払リクエスト明細レコードを一意に識別する識別子。
パーティ名称 支払が行われるパーティの名前。
パーティ・オリジナル・システム参照 元のシステムまたは外部ソースからのパーティ参照。
パーティ・タイプ 支払を受け取るパーティのタイプです。
事業所オリジナル・システム参照 パーティ・サイト住所のオリジナル・システム参照。
国 国別の住所のロケーションです。
住所1 パーティ住所の1行目。
住所2 パーティ住所の2行目。
市町村 支払が行われるパーティの市区町村。
状態 支払が行われるパーティの状態。
地方 支払が行われるパーティの州。
郡 支払が行われるパーティの郡。
郵便番号 支払が行われるパーティの郵便番号。
郵便番号+4コード 郵便番号に対する4桁の拡張。
受取人 住所に所在する個人または受信者。
グローバル事業所番号 取引パートナ企業の各グローバル事業所を一意に識別する番号。
Language パーティ・サイト住所の操作言語。
電話国コード 電話番号の国コード。
電話番号市外局番 住所電話番号のエリア・コード。
電話 支払を受領するパーティの電話番号。
電話内線 支払を受領するパーティの電話内線番号。
受取人Eメール・アドレス 支払が行われる受取人のEメール・アドレス。
パーティ税務登録番号 税務当局によってパーティまたはパーティ・サイトに割り当てられた一意の識別子。
アカウント国コード 受取人の銀行口座の国コードです。
口座通貨コード 受取人の銀行口座の通貨コード。
口座 番号 受取人の銀行口座番号。
IBAN 受取人の国際銀行口座番号。
セカンダリ口座参照 住宅金融共済組合のロール番号など、アカウント番号参照。
口座サフィクス 勘定科目の種類を決定する勘定科目番号の末尾の1桁から3桁の数字。
Account Name 受取人銀行口座の名前。
勘定科目タイプ・コード SAVINGSやCHECKINGなどの銀行口座のタイプです。
銀行名 支払を行う受取銀行の名前。
銀行番号 支払が行われる受取人銀行の番号。
銀行支店名 受取人銀行のブランチの名前。
銀行支店番号 銀行ブランチの番号です。 これは、米国およびカナダのルーティング転送番号と呼ばれます。
BIC 銀行ブランチのSWIFTまたは銀行識別コード(BIC)。
検証桁 銀行口座番号の検証に使用される1つ以上の桁。
アカウントの説明 受取人銀行口座の摘要。
アカウント・カナ名 受取人の銀行口座の代替勘定科目名です。
ビジネス・ユニット トランザクションが作成される販売先ビジネス・ユニット名。
ソース 支払リクエストのインポート元となる外部システムの名前。
Invoice Number 支払リクエストの一意の番号。
インボイス日 支払リクエストが発行された日付。
通貨 支払リクエストの通貨。
説明 支払用に作成された請求書に関する情報。
インポート・セット 支払リクエストを含むインポート・セットに割り当てられた名前または番号。
法的エンティティ 自分の企業体系(企業)に属する法的エンティティの名前。
支払条件 賦払の作成および各請求書の期日、割引日および割引額の計算に使用する支払条件の名前。
支払 方法 支払方法を識別するコード。
支払 グループ 支払リクエストを単一の支払実行にグループ化するために使用されます。
負債組合せ 会計の見越基準で負債が記録される勘定科目です。
行番号 請求書明細の番号。
金額 支払用にインポートする請求書明細金額。
行の説明 明細摘要
配分組合せ 請求書配分の作成に使用される勘定科目組合せ。
値の例: apPaymentRequest.csv

次の表に、payment-requestファイルの値セットの例を示します。

パラメータ 説明
トランザクション識別子 100109
パーティ名称 Fred Jones
パーティ・オリジナル・システム参照 OTP-PTY-100109
パーティ・タイプ ORGANIZATION
事業所オリジナル・システム参照 OTP-PTY-100109
国 GB
住所1 Oracle Parkway
住所2 Thames Valley Park
市町村 Reading
状態 UK
地方 該当なし
郡 該当なし
郵便番号 RG6
郵便番号+4コード 1RA
受取人 該当なし
グローバル事業所番号 該当なし
Language 該当なし
電話国コード 該当なし
電話番号市外局番 該当なし
電話 該当なし
電話内線 該当なし
受取人Eメール・アドレス fred.jones@emaildomain.com
パーティ税務登録番号 該当なし
アカウント国コード GB
口座通貨コード GBP
口座 番号 99453336
IBAN 該当なし
セカンダリ口座参照 該当なし
口座サフィクス 該当なし
Account Name F Jones
勘定科目タイプ・コード 該当なし
銀行名 HSBC
銀行番号 該当なし
銀行支店名 Reading
銀行支店番号 754322
BIC 該当なし
検証桁 該当なし
アカウントの説明 該当なし
アカウント・カナ名 該当なし
ビジネス・ユニット UK Business Unit
ソース ONE_TIME_PAYMENTS
Invoice Number OTP-FJONES-109
インボイス日 2021/11/09
通貨 GBP
説明 Refund
インポート・セット GBP,Refund,,UK Legal
法的エンティティ UK Legal Entity
支払条件 Immediate
支払 方法 該当なし
支払 グループ 該当なし
負債組合せ 303.30.2210.000.000.000
行番号 1
金額 20
行の説明 One time payment lines
配分組合せ 303.30.7740.000.000.000