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税金ポイント日付修正

多くのEU諸国のVATレポートで必要となるように、税金ポイント日付調整機能を使用して、買掛/未払金および売掛/未収金トランザクションの税金ポイント日付をヘッダー・レベルまたは明細レベルで変更します。

この機能は、手動入力、スプレッドシート・インポートまたは自動ルールベースの構成に基づく調整をサポートし、ブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、ポーランド、ロシア、セルビア、スロバキア、スロベニアなどの国で使用できます。 調整は、個別に、一括で、または会計分類またはプロセス・パラメータにリンクされた事前定義済ルールを使用して適用できます。

設定

税金ポイント日付調整機能を設定するには、次のステップを実行します。

  1. セキュリティ権限を割り当てます。
    1. 「税金マネージャ」ロールに「税金ポイント日付調整プロセスの実行」権限を割り当てます。
    2. 必要に応じて、必要なBI権限をロール階層に追加します。
  2. 税金レポート タイプ コードを設定します。
    1. 「設定および保守」に移動し、「税金レポート・タイプの管理」タスクを使用します。
    2. シード済の税金レポート・タイプをレビューして使用します。
      1. ORA_JG_AP_TPD_ADJ_DATE (買掛管理用)
      2. ORA_JG_AR_TPD_ADJ_DATE (売掛管理の場合)
    3. 適切な説明と有効日を割り当てます。 事前定義済のORA接頭辞コードのみを使用できます。
  3. 修正ルールの文書会計分類を割り当てます。
    1. 「トランザクション・ベース会計分類の管理」ページに移動します。
    2. 関連する文書会計分類コードを検索して編集します。
    3. 必要に応じて、買掛管理にORA_JG_AP_TPD_ADJ_DATE、売掛管理にORA_JG_AR_TPD_ADJ_DATEを割り当てます。
    4. 変更を保存します。
  4. トランザクション入力時に調整ルールを割り当てます(オプション)。
    1. 売掛管理の場合は、請求書ヘッダーに事前定義済の修正ルールがある値を選択します。
    2. 買掛管理の場合は、請求書ヘッダーに事前定義済の修正ルールを使用して有効な値を入力します。

トランザクションの処理

手動調整(少量)

  1. 売掛管理の場合は、「トランザクションの管理」に移動します。 買掛管理の場合は、「請求書の管理」に移動します。
  2. 修正済税金ポイント日付をヘッダー・レベルまたは明細レベルで入力します。
    1. 売掛管理:
      1. ヘッダー・レベルで、「Show More(詳細表示)」をクリックし、「Miscellaneous(その他)」タブに移動します。
      2. 「調整済課税基準日」フィールドに有効な日付を入力して保存します。
      3. 明細レベルで、請求書明細詳細をオープンし、「修正済税金ポイント日付」に日付を入力して保存します。
    2. 買掛管理:
      1. ヘッダー・レベルで、「Actions(処理)」→「Edit(編集)」をクリックし、「Show More(詳細表示)」をクリックして「Additional Information(追加情報)」タブに移動します。
      2. 「調整済課税基準日」フィールドに有効な日付を入力して保存します。
      3. 明細レベルで、請求書明細詳細をオープンし、「修正済税金ポイント日付」フィールドに日付を入力して保存します。
  3. 「Process Type(プロセス・タイプ)」が「Manual(手動)」に設定された「Process Tax Point Date Adjustments(税金ポイント日付修正の処理)」プロセスを発行します。
  4. Receivablesでは、税金課税基準が「請求書」でステータスが「完了」のトランザクションのみが適格です。
  5. 買掛管理の場合、税金課税基準が「請求書」でステータスが「検証済」のトランザクションのみが適格です。

スプレッドシート・インポート(一括修正)

  1. 「税金ポイント日付修正用のトランザクションの選択」プロセスを実行します。
  2. CSV出力をダウンロードし、New_Header_Tax_Point_Date列またはNew_Line_Tax_Point_Date列(あるいはその両方)をDD-MM-YYYY形式の新しい日付で更新します。 列の順序や構造を変更しないでください。
  3. ファイルをCSVとして保存します。
  4. ファイルをアップロードします。
    1. ファイル・インポートおよびエクスポートに移動し、fin/tax/importディレクトリにアップロードします。
    2. インポートにインタフェース・ファイルのロードを使用します。 税金ポイント日付調整を処理するインポート・プロセスを設定し、アップロードしたファイルを選択します。
    3. インタフェース表にデータを転送するために発行します。
  5. トランザクションを更新するには、「Process Type(プロセス・タイプ)」が「Import(インポート)」に設定された「Process Tax Point Date Adjustments(税金ポイント日付修正の処理)」を実行します。

ルールベースの自動調整

  • 文書会計分類のルールを事前に定義するか、調整プロセスの発行時にデフォルト・ルールをパラメータとして設定します。
  • プロセスでは、次の優先度が適用されます。
    • 明細レベル調整(グローバル付加フレックスフィールド)
    • ヘッダー・レベル調整(グローバル付加フレックスフィールド)
    • 文書会計分類の事前定義済ルール
    • デフォルトのルール・パラメータ値

レポートおよび追加情報

  • コンプライアンスを確保するために、常に税金レポートの直前に「税金ポイント日付調整の処理」プロセスを実行します。
  • 税金ポイント基準が「請求書」のトランザクションのみが修正の対象となります。
  • ドラフト・モードで実行して変更をプレビューし、最終モードで変更を適用してトランザクション履歴を更新します。
  • このプロセスでは会計仕訳は更新されず、必要に応じて手動で更新します。
  • 以前にサポートされていない国では、事前定義済のルールのみが修正可能です。