ドイツのTax Reporting
ドイツ用税金レポーティングでは、入出金および入金、売掛金、買掛金、仕訳詳細に関する法定レポートを生成することで、連邦規制への準拠が可能になります。
これらの機能を使用して、大規模なトランザクション、未処理の外国買掛/未払金/売掛/未収金をレポートし、監査要件を満たします。 このトピックでは、機能設定、必要なマスター・データ、トランザクション入力およびレポートの実行について説明します。
設定
次のステップを実行して、ドイツの税金レポートを設定します。
- 支払事由コードを定義します。
- 「設定および保守」→「支払コードの管理」に移動します。
- Z4レポートでレポートされた入金/出金支払の支払事由コードを作成します。
- Z5Aレポートのデフォルトの国を設定します。
- 「設定および保守」→「売掛/未収金システム・オプションの管理」に移動します。
- 各関連ビジネス ユニットについて、デフォルトの国をドイツに設定します。
- サプライヤおよび顧客タイプを設定します。
- 「設定および保守」→「サプライヤ・タイプ参照の管理」に移動します。
- 会社間サプライヤの内部サプライヤ・タイプを定義します。
- 顧客の場合は、会社間顧客の勘定科目タイプとして「内部」を割り当てます。
- ドイツ以外のサイト住所を持つサプライヤ/顧客は、外国人として扱われます。
- マスター・データにタイプを割り当てます。
- 会社間レポートの場合は、会社間サプライヤの場合はサプライヤ・タイプ「内部」を選択し、会社間顧客の場合は勘定科目タイプ「内部」を選択します。
- その他はすべて外部として報告されます。
- グローバル付加フレックスフィールド(GDF)を構成します。
- Payablesで、「追加情報」タブ(「地域情報」> Z4「ドイツのレポート」コンテキスト)を使用して、請求書ヘッダーに「レコード・タイプ」フィールドが含まれていることを確認します。
- Receivablesで、「Record Type(レコード・タイプ)」と「Reason(事由)」の両方を「Regional Information(地域情報)」のトランザクション・ヘッダーに設定します。
- 賦払支払事由を設定します。
- Payablesでは、「賦払の管理」を使用して、賦払レベルで支払事由を割り当てます。
- その他の必要なエンティティを設定します。
- すべてのコア体系(データ・セキュリティ、地理、企業体系、サプライヤ、顧客、調達機能、受入区分、文書連番)が、必要に応じて構成されていることを確認します。
取引入力
レポート用のトランザクションを作成および処理するには、次のステップに従います。
- 買掛/未払金請求書入力
- Payablesで請求書を作成します。
- 請求書ヘッダーで、「追加情報」タブ(Z4レポート・コンテキスト)で「レコード・タイプ」を設定します。
- 賦払レベルで支払事由を割り当てます。
- 請求書を検証し、計上して転記します。
- 請求書を支払い、支払を計上/転記します。
- 売掛/未収金トランザクション入力
- Receivablesでトランザクションを作成します。
- ヘッダーで、「Record Type(レコード・タイプ)」と「Reason(事由)」(「Miscellaneous(その他)」タブ、「Regional Information(地域情報)」)を設定します。
- トランザクションを完了、計上および転記します。
- 入金を作成して消し込み、入金を計上/転記します。
レポート
次のように法定レポートを生成します。
- ドイツ用Z4レポート
- 「ツール」→「スケジュール済プロセス」.に移動します
- 必要な元帳、日付範囲およびしきい値金額(デフォルトは12,500ユーロ、必要に応じて調整)について、ドイツのZ4レポートを実行します。
- ドイツ用Z5Aレポート
- 「ツール」→「スケジュール済プロセス」.に移動します
- 元帳および基準日について、ドイツに対してZ5Aレポートを実行します。
- 調整レポートを生成するには、「要約」オプションを選択し、それ以外の場合はシート2レポートを生成します。
- このレポートには、非会社間詳細と会社間詳細の両方が、顧客/サプライヤ・タイプ別および期日別に分割されて表示されます。
- ドイツ用仕訳詳細レポート
- 「ツール」→「スケジュール済プロセス」.に移動します
- データ・アクセス・セット、元帳および期間範囲について、ドイツの仕訳詳細レポートを実行します。
- 必要に応じて、「転記ステータス」パラメータを使用します(転記済、未転記、エラー)。