ブラジルVAT改革の会計文書生成更新
2026年のフェーズで有効になると予想される、ブラジルのVAT改革の要件に従ってブラジルの会計文書を生成します。 7年間、現在の税金と新しい税金の両方が共存し、会計文書に新しい書式設定が必要になります。
ブラジルのVAT改革の更新された会計文書生成機能を使用して、税務当局が必要とする新しいXML情報に準拠します。
次を実行します。
- ブラジルのVAT改革の更新された会計文書生成機能を使用して、税務当局が必要とする新しいXML情報に準拠します。ノート: 税務当局は、ブラジルのVAT改革が有効になるまで、税務要件への継続的な更新を公開できます。 会計文書生成XMLファイルおよびプロセスに対する追加更新がある場合があります。 Oracle Fusion Cloud ERPを参照してください: Brazil Tax Reform (PNEWS1469)はMy Oracle Supportで、影響を受ける製品および提供されている機能に関する最新情報を入手します。
- 新しい税金タイプを使用してクラウドERP税金をマップし、統合パートナのブラジルのVAT税金を識別して、会計文書生成XMLファイルで取得できるようにします。
税額に影響する特別な条件によっては、会社が繰延税額またはトランザクションに適用可能な通常の税額をレポートする必要があります。ただし、特別な条件が適用される場合を除きます。
次の表に、「税金の管理」ページを使用して関連付けることができる新しい税金タイプを示します:
税タイプ・コード 税金タイプ名 摘要 ORA_CBS CBS税 商品およびサービス拠出金 ORA_IBSUF IBSUF税 連邦単位物品サービス税 ORA_IBSMUN IBSMUN税金 市区町村物品サービス税 ORA_IMPSEL IS税 選択税 ORA_CBS_DIF CBS税 繰延商品および売上拠出金の税金タイプ・コードです。 ORA_IBSUF_DIF IBSUF税 州レベルでの繰延商品および消費税の税金タイプ・コード。 ORA_IBSMUN_DIF IBSMUN税金 市区町村レベルでの繰延商品および消費税の税金タイプ・コード。 ORA_CBS_REG CBS税 通常の商品および売上拠出金の税タイプ・コード。 ORA_IBSUF_REG IBSUF税 州レベルでの通常商品および消費税の税金タイプ・コード。 ORA_IBSMUN_REG IBSMUN税金 市区町村レベルでの通常商品および消費税の税金タイプ・コードです。 - 「会計属性の更新」ページの「政府購買インジケータ」フィールドを使用して、特定の政府管轄区域に関連する販売を識別します。
- 「サプライヤに戻る」会計文書決定要因タイプを使用している場合は、「会計属性の更新」ページで返されるインバウンド会計文書の明細を指定できます。 行を指定するには、「参照情報」タブの「参照会計文書明細」フィールドを使用します。 このフィールドは、「仕入先への出荷返品」会計文書に対して会計文書が作成されると、自動的に入力されます。
このフィールドは、「仕入先への出荷返品」会計文書に対して会計文書が作成されると、自動的に入力されます。
税務当局統合パートナは、承認のために会計文書を送信する前に、税務当局が提供する税金計算機能を使用してCloud ERPによって計算された会計文書税金を検証するソリューションを提供できます。 税額に相違がある場合、税務当局統合パートナは、会計文書承認情報のインポートFBDIを使用して、そのような計算済税金を返し、会計文書トランザクションに税金エラーをマークできます。
会計文書の税金検証使用可能
税務当局計算エンジンによって計算された税金を「会計文書生成の管理」ページのクラウドERP税金と比較し、原因の修正後にトランザクションを再処理できます。 再計算された税金が税務当局計算機能で計算された税金と一致しない場合、会計文書ステータスは「エラー」ステータスのままになります。
会計文書税金検証を有効にするには:
- 「設定および保守」にナビゲートします。
- 「ローカライゼーション・システム・オプションの管理」タスクを検索します。
- ビジネス・ユニットを選択
- 「会計文書の税金検証使用可能」オプションを「はい」に設定します。 ノート:会計文書の税金検証を使用するには、ブラジルVAT改革の会計文書生成更新機能を有効にする必要があります。
会計文書生成XMLファイルの更新
次の表は、「会計文書を税務当局に送信」プロセスの出力ファイルに実装された新しい要素を示しています:
| ID | フィールド | 摘要 | 親 | タイプ | カーディナリティ | サイズ | 新規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | FISCAL_DOC_HEADER | - | GROUP | - | - | いいえ | |
| - | EMISSION_TYPE_CODE | 排出目的コード。 これは、様々な会計文書モデルと業務の組合せに基づいて自動的に導出されます。 | A1 | CHAR | 0-1 | 2 | はい |
| - | VAT_TAX_VALIDATION_ENABLED | ブラジルVAT税金の税金検証が有効かどうかを示すローカライゼーション・システム・オプション。 | A1 | CHAR | 0-1 | 1 | はい |
| ATTRIBUTE_CATEGORY | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 30 | はい | |
| ATTRIBUTE1 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドのセグメントです。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE2 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE3 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE4 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE5 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE6 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE7 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE8 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE9 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE10 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE11 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE12 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE13 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE14 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE15 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | A1 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE_NUMBER1 | A1 | NUM | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_NUMBER2 | A1 | NUM | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_NUMBER3 | A1 | NUM | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_NUMBER4 | A1 | NUM | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_NUMBER5 | A1 | NUM | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_DATE1 | A1 | DATE | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_DATE2 | A1 | DATE | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_DATE3 | A1 | DATE | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_DATE4 | A1 | DATE | 0-1 | 150 | はい | ||
| B1 | REFERENCE_FISCAL_DOC | A1 | GROUP | - | - | いいえ | |
| - | REFERENCE_DOC_LINE_NO | 元のサプライヤ返品トランザクション明細であるソース・インバウンド会計文書明細です。 | B1 | N | 0-1仕入先への返品取引 | 3 | はい |
明細レベルの新しい会計文書XMLファイル・タグを次に示します。
この表は、新しい会計文書XMLファイル・タグをFSCL_DOC_LINE_ATTRIBUTESの行レベルで表示します。
| ID | タグ | 摘要 | 親 | タイプ | カーディナリティ | サイズ | 新規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4 | FSCL_DOC_LINE_ATTRIBUTES | B3 | GROUP | - | - | いいえ | |
| ATTRIBUTE_CATEGORY | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 30 | はい | |
| ATTRIBUTE1 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドのセグメントです。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE2 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE3 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE4 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE5 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE6 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE7 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE8 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE9 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE10 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE11 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE12 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE13 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE14 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE15 | 付加フレックスフィールド: ユーザー付加フレックスフィールドの構造定義です。 | B4 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| ATTRIBUTE_NUMBER1 | B4 | NUM | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_NUMBER2 | B4 | NUM | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_NUMBER3 | B4 | NUM | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_NUMBER4 | B4 | NUM | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_NUMBER5 | B4 | NUM | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_DATE1 | B4 | DATE | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_DATE2 | B4 | DATE | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_DATE3 | B4 | DATE | 0-1 | 150 | はい | ||
| ATTRIBUTE_DATE4 | B4 | DATE | 0-1 | 150 | Y | ||
| C7 | FISCAL_DOC_LINE_DETAILS | B3 | GROUP | - | - | - | |
| - | GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY | JLxBRFsclLnDtlAtrbExtSTTax | C7 | CHAR | 0-1 | 150 | はい |
| GLOBAL_ATTRIBUTE9 | 税タイプ | C7 | CHAR | 0-1 | 150 | はい | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE_NUMBER1 | 前回の課税標準 | C7 | NUM | 0-1 | 18 | はい |
新しい要素に関連する新しいグローバル属性を次に示します。
次の表に、新しい要素に関連する新しいグローバル属性を示します:
| ID | タグ | 摘要 | 親 | タイプ | カーディナリティ | サイズ | 新規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | FSCL_DOC_HDR_ATTRIBUTES | GROUP | - | - | いいえ | ||
| - | GLOBAL_ATTRIBUTES |
|
AA1 | CHAR | 0-1 | 2 | いいえ。ただし、コンテキスト使用が更新されました。 |
| C7 | FISCAL_DOC_LINE_DETAILS | B3 | GROUP | - | - | - | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE_NUMBER2 | 前の税率 | C7 | NUM | 0-1 | 18 | はい | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE_NUMBER3 | 前の部族代替税額 | C7 | NUM | 0-1 | 18 | はい | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE_NUMBER4 | 前の税額 | C7 | NUM | 0-1 | 18 | はい |
FSCL_DOC_HDR_ATTRIBUTESタグ・グループで使用可能な属性のリストは、ブラジル会計文書の会計属性を参照してください。
既存のすべての税金関連タグは、新しいブラジルVAT税金用に保持され、会計文書生成XMLファイルにレポートされます。 これらのタグの完全なリストは、サード・パーティによる会計文書承認の管理を参照してください。
会計文書承認情報のインポートFBDI
次のステップに従います。
- 会計文書承認情報のインポートFBDIテンプレートの「税金エラー」列を「はい」に設定して、Cloud ERPによって計算された税金と税務当局によって提供される税金計算エンジンの差異を税務当局統合パートナが識別したことを示します。
- 「トランザクション明細ID」列を使用して、税務当局統合パートナから返された税金に関連付けられたトランザクション明細IDを指定します。
ノート: 税務当局統合パートナは、これらの税金に関連する差異がある場合、「会計文書承認情報のインポート」FBDIに新しいブラジルVAT税金のみを移入する必要があります。 それ以外の場合は、サービス会計文書承認のために既存の市区町村税情報のみを移入する必要があります。
- 会計文書承認情報のインポートFBDIテンプレートの「会計文書一意識別子」列に、税務当局によって生成された一意の識別子を指定します。
会計文書承認情報のインポートFBDIの詳細は、「会計文書承認情報のインポート」を参照してください。
- ブラジルで導入された最近の間接税規制の変更を遵守しながら、7年間の移行期間中に現行税と新規税の両方をサポートできます。
- 税務当局統合パートナによってCloud ERPによって計算された会計文書税金を検証することで、税務当局による承認のために誤った会計文書を発行するリスクを軽減します。