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手動トランザクションを使用したパートナ拠出金のクローズ

このタスクを実行する前に、パートナ拠出金の未回収金額から契約のデフォルト手数料(該当する場合)を差し引いた手動トランザクション(売掛/未収金請求書または仕訳)を作成します。 次に、このタスクのパートナ拠出金に手動トランザクションを関連付けます。

1. 「パートナ拠出金」作業領域で、クローズするパートナ拠出金のパートナ拠出金IDをクリックします。
2. 「処理」メニューをクリックし、「拠出金のクローズ」を選択します。
   または、「Excelで管理」をクリックし、スプレッドシートを使用して複数のパートナ拠出金をクローズします。
3. 「パートナ拠出金のクローズ」で、次のフィールドに入力します:

   • トランザクション番号。 払戻額について手動で作成した請求書または仕訳のトランザクション番号を入力します。

   • トランザクション日。 請求書または仕訳のトランザクション日を入力します。 デフォルトでは、現在の日付が使用されます。

   • クローズ日。 クローズ日として使用する日付を入力します。 デフォルトでは、現在の日付が使用されます。

   • トランザクション事由。 パートナ拠出金をクローズする事由を入力します。

   • 契約デフォルト手数料。 合弁事業契約の条件にパートナ拠出金をクローズするための手数料が含まれている場合は、手数料の金額を入力します。 この金額は払戻額から差し引かれます。

   • 契約デフォルト手数料勘定科目。 手動契約デフォルト手数料トランザクションで使用された勘定科目を指定します。

     フィールドをクリックし、各セグメント値を選択して勘定科目を指定するか、検索フィルタを使用して勘定科目を指定します。

4. 「発行」をクリックします。

結果:

パートナ拠出金のステータスが「クローズ済」に変更され、クローズ・トランザクションのレコードが「トランザクション」タブに表示され、トランザクション・ステータスが「プロセス完了」になります。