1. 合弁企業管理の使用
  2. スケジュール済プロセスによるパートナ拠出金の作成
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スケジュール済プロセスによるパートナ拠出金の作成

プロセス内で指定した詳細に基づいてパートナ拠出金を作成するプロセスを実行します。

このプロセスには次のオプションがあります。

  • 所有権定義を使用して、複数の利害関係者のパートナ拠出金を作成します。 このプロセスでは、総額が分割され、各利害関係者の所有権率に基づいてパートナ拠出金が作成されます。

  • 総額全体を利害関係者に割り当てて、単一の利害関係者のパートナ拠出金を作成します。

  • アカウントまたはプロジェクト情報を指定して、特定のアカウントまたはプロジェクトに関連付けられたコストのパートナ拠出金を予約します。

  • パートナ拠出金の売掛/未収金請求書を自動的に作成します。

    また、個別のプロセス実行で、または売掛/未収金請求書または仕訳を各パートナ拠出金に手動で関連付けて、請求書を個別に作成することもできます。 詳細は、次のトピックを参照してください。

パートナ拠出金を作成するための優先通貨

合弁企業のビジネス・ユニットのプライマリ元帳通貨と同じ場合でも、パートナ拠出金および対応する売掛/未収金請求書を作成するための優先通貨を指定することをお薦めします。 プロセスにより、優先通貨が拠出金総額に割り当てられ、利害関係者のパートナ拠出金および売掛/未収金請求書が優先通貨で作成されます。

「合弁企業パートナ拠出金」作業領域で、優先通貨のパートナ拠出金金額が「入力済金額」フィールドに表示されます。

注意: 優先通貨を指定しない場合、パートナ拠出金はプライマリ元帳通貨で作成されます。 ただし、合弁企業定義で利害関係者に対して請求書通貨上書きが存在する場合、これらのパートナ拠出金の請求書は異なる通貨で作成される可能性があります。 これを次の例に示します。

例: 次の表は、合弁企業会計担当がパートナ拠出金を作成する3人の利害関係者(A、BおよびC)の設定を示しています。 優先通貨がプロセスで指定されていません。 利害関係者AとBにはそれぞれCADとEUROの請求書通貨上書きがありますが、合弁企業のプライマリ元帳通貨はUSDです。 このシナリオでは、3人の利害関係者すべてについて、パートナ拠出金がプライマリ元帳通貨(USD)で作成されます。 ただし、利害関係者AおよびBのパートナ拠出金請求書は、それぞれの通貨上書き(CADおよびEURO)で作成されます。

利害関係者 優先通貨 請求書通貨上書き プライマリ元帳通貨 パートナ拠出金通貨 請求書通貨
A なし CAD USD USD CAD
B なし EURO USD USD EURO
C なし なし USD USD USD

プロセスで優先通貨(USDなど)が指定されている場合は、利害関係者AおよびBの請求書通貨上書きに関係なく、すべての利害関係者のパートナ拠出金請求書がUSDで作成されます。

パートナ拠出金を作成するプロセスの実行

  1. ホーム・ページから「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業パートナ拠出金の処理」を選択します。

  2. 「処理モード」で、「パートナ拠出金の作成」を選択します。

  3. 「拠出方法」で、所有権定義を使用して入力総額を分割するか、または単一の利害関係者に直接割り当てるかを指定します。

  4. 次のフィールドを使用して、パートナ拠出金を作成する合弁企業を選択します:

    • 法的エンティティ。 法的エンティティを選択して、関連する合弁企業をフィルタします。 このフィールドを使用する場合は、選択した法的エンティティがアクセス権のある合弁企業に関連付けられていることを確認してください。

    • 合弁企業。 パートナ拠出金が作成される合弁企業を選択します。 「アクティブ」ステータスの合弁企業のみが処理されます。

  5. 次の必須フィールドに入力します:

    • 所有権定義。

    • または、直接請求利害関係者。

      このフィールドは、「拠出金方法」フィールドで選択した値に基づきます。 所有権定義または直接請求利害関係者を指定します。

    • 拠出金開始日。 パートナ拠出金の開始日として割り当てられる日付を入力します。 この日付は、分割を計算する所有権定義を識別するためにも使用されます。

    • 総入力金額。 所有権定義で定義されている利害関係者間で分割されるか、直接請求利害関係者に割り当てられる要求総額を入力します。 総額には優先通貨が指定されている場合は割り当てられ、それ以外の場合は合弁企業に関連付けられたビジネス・ユニットの元帳通貨で割り当てられます。

    • 合弁企業パートナ拠出金勘定科目。 パートナ拠出金の請求書の作成時に売掛/未収金で請求書金額を記録するために使用するデフォルトの負債勘定を入力します。

  6. 必要に応じて次のフィールドに入力します:

    • 優先通貨。 利害関係者のパートナ拠出金および売掛/未収金請求書の作成に使用する通貨を入力します。

      ノート: 優先通貨がプライマリ元帳通貨と同じ場合でも、このフィールドに入力することをお薦めします。 このフィールドを空白のままにした場合は、合弁企業定義で利害関係者に対して請求書通貨上書きが存在すると、プロセスによって請求書が異なる通貨で作成される可能性があります。

    • 請求書の作成。 プロセスの現在の実行で作成されたパートナ拠出金に対して請求書を自動的に作成するかどうかを指定します。

      請求書の作成を選択した場合は、次のフィールドが表示されます:

      • 請求書日付。 パートナ拠出金請求書の請求日として使用する日付を入力します。 このフィールドを空白のままにした場合は、現在の日付が使用されます。

      • 会計日。 Oracle Receivablesでパートナ拠出金請求書の一般会計日付として使用する日付を入力します。 このフィールドを空白のままにした場合は、現在のオープン期間の最終日が使用されます。

      • 換算日。 プライマリ元帳通貨とは異なる通貨で請求書を作成する際に使用する通貨換算レートを選択するには、請求書日付またはシステム日付を選択します。 このフィールドを空白のままにした場合は、システム日付がデフォルトとして使用されます。

      • 勘定科目セット 特定の勘定科目に関連付けられた原価のパートナ拠出金を予約する勘定科目セットを選択します。 ドロップダウン・リストには、選択した合弁企業またはプライマリ元帳に直接関連付けられている「編集中」または「アクティブ」ステータスの勘定科目セットが表示されます。

      • プロジェクト・セット 特定のプロジェクトに関連付けられたコストのパートナ拠出金を予約するプロジェクト・セットを選択します。 ドロップダウン・リストには、選択した合弁企業に関連付けられている「編集中」または「アクティブ」ステータスのプロジェクト・セットが表示されます。

    • 拠出金摘要。 現在の実行で作成されるパートナ拠出金の摘要を入力します。 このフィールドを空白のままにすると、AUTOMATIC PARTNER CONTRIBUTIONSの後に合弁企業名が追記されたデフォルト摘要が割り当てられます。

  7. 「発行」をクリックします。

    プロセスが完了したら、レポートの処理詳細を確認できます。 レポートにアクセスするには、「プロセス詳細」タブをクリックし、「添付」の横にある「…more」リンクを選択してから、.txtファイルをクリックします。