既存のパートナ拠出金へのパートナ拠出金の転送

パートナ拠出金の未回収金額を既存のパートナ拠出金に転送します。

「パートナ拠出金」作業領域で、転送するパートナ拠出金のパートナ拠出金IDをクリックします。
「Actions(処理)」メニューをクリックし、「Transfer Contribution(拠出金の転送)」を選択します。
または、「Excelで管理」をクリックし、スプレッドシートを使用して複数のパートナ拠出金をクローズします。
「パートナ拠出金の転送」で、「転送タイプ」に「既存」を選択します。
次のフィールドに入力して、未回収金額を受け入れるパートナ拠出金を識別します:
- 合弁企業。転送先のパートナ拠出金に関連付けられている合弁企業を選択します。「アクティブ」ステータスの合弁企業のみがリストに表示されます。
- 利害関係者。パートナ拠出金が属する利害関係者を選択します。
- パートナ拠出金ID。パートナ拠出金開始日と未回収金額の組合せを指定して、利害関係者のパートナ拠出金を識別します。対応するパートナ拠出金IDが、選択内容に基づいてフィールドに表示されます。
  
  選択したパートナ拠出金から詳細が自動的に入力されます。「転送済金額」フィールドには、転送される未回収残高が表示されます。
- トランザクション事由。パートナ拠出金を転送する事由を入力します。
- 仕訳の作成。これはデフォルトで選択され、転送を完了するには仕訳を作成する必要があることを示します。
  - 受入パートナ拠出金とソース拠出金の勘定科目が同じ場合は、このチェック・ボックスの選択を解除して、パートナ拠出金を仕訳に記録せずに転送できます。
  - 受入パートナ拠出金の勘定科目がソース・パートナ拠出金の勘定科目と異なる場合は、このチェック・ボックスの選択を解除できません。このシナリオでは、転送は仕訳を介して処理する必要があります。
  詳細は、「パートナ拠出金転送を処理するための仕訳の作成」を参照してください。
「発行」をクリックします。

結果:

振替トランザクションのレコードが「トランザクション」タブに表示されます。仕訳を介して転送を処理する必要がある場合、ソース・パートナ拠出金のステータスは「転送準備完了」に変わります。

仕訳を作成せずに転送が完了すると、ソース・パートナ拠出金が「転送済」ステータスに変わり、未回収金額はゼロになります。