管理残高の修正
管理残高の転送を使用して処理されるトランザクションのボリュームは、仕訳が要約モードで作成されて残高が転送されるため、大幅に少なくなります。
どのトランザクションが更新されるかに関係なく、未払請求書、支払済請求書または履歴トランザクションでは、残高を転送する期間と勘定科目の組合せを柔軟に選択できます。 管理勘定残高転送操作に対して新しいSLA仕訳が作成されるため、最終ステータスの既存の仕訳は影響を受けないため、監査証跡が保守されます。 入力がGLに転送されていないため、会計期間ステータスに関係なく、スプレッドシート・インタフェースを使用して必要に応じて管理残高を調整できます。
パーティ・マージによる管理残高の転送
パーティ・マージがトリガーされ、古いパーティおよびサイトから新しいパーティおよびサイトに管理残高を転送するとします。 この例では、Vision Corporation、NYサイトがBig Computers、NYサイトとマージされているとします。 Vision Corporation社のNYサイトでは、SLA管理残高表に次の管理残高レコードがあります。
|
LEDGER_ID |
APPL_ID |
PERIOD |
CCID |
BEGINNING_BALANCE_DR |
BEGINNING_BALANCE_CR |
PERIOD_BALANCE_DR |
PERIOD_BALANCE_CR |
PARTY |
PARTY_SITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
200 |
4/20/2021 |
01-110-2210-0000-000 |
1200 |
2200 |
Vision Corporation |
NY |
||
|
1 |
200 |
4/20/2021 |
01-110-2240-0000-000 |
2030 |
Vision Corporation |
NY |
|||
|
1 |
200 |
5/20/2021 |
01-000-1210-0000-000 |
1000 |
200 |
Vision Corporation |
NY |
||
|
1 |
200 |
5/20/2021 |
01-000-1220-0000-000 |
500 |
100 |
Vision Corporation |
NY |
Vision CorporationはBig Computersによって買収されました。 Vision CorporationのNYサイトは、NYのBig Computersと合併しています。 「管理残高の調整」ADFdiスプレッドシートを使用して、新しいサプライヤであるBig Computers、NYサイトに管理残高を転送できます。
管理残高の転送用に作成された仕訳は、確定ステータスで作成されますが、GLに転送されません。 管理残高表は、転送時に次のように更新されます。
|
LEDGER_ID |
APPL_ID |
PERIOD |
CCID |
BEGINNING_BALANCE_DR |
BEGINNING_BALANCE_CR |
PERIOD_BALANCE_DR |
PERIOD_BALANCE_CR |
PARTY |
PARTY_SITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
200 |
4/20/2021 |
01-110-2210-0000-000 |
1200 |
2200 |
Vision Corporation |
NY |
||
|
1 |
200 |
4/20/2021 |
01-110-2240-0000-000 |
2030 |
Vision Corporation |
NY |
|||
|
1 |
200 |
5/20/2021 |
01-000-1210-0000-000 |
1000 |
200 |
Vision Corporation |
NY |
||
|
1 |
200 |
5/20/2021 |
01-000-1220-0000-000 |
500 |
100 |
Vision Corporation |
NY |
||
|
1 |
200 |
4/20/2021 |
01-110-2210-0000-000 |
1000 |
Vision Corporation |
NY |
|||
|
1 |
200 |
4/20/2021 |
01-110-2210-0000-000 |
1000 |
Big Computers |
NY |
|||
|
1 |
200 |
4/20/2021 |
01-110-2240-0000-000 |
2030 |
Vision Corporation |
NY |
|||
|
1 |
200 |
4/20/2021 |
01-110-2240-0000-000 |
2030 |
Big Computers |
NY |
|||
|
1 |
200 |
5/20/2021 |
01-000-1210-0000-000 |
1200 |
Vision Corporation |
NY |
|||
|
1 |
200 |
5/20/2021 |
01-000-1210-0000-000 |
1200 |
Big Computers |
NY |
|||
|
1 |
200 |
5/20/2021 |
01-000-1220-0000-000 |
400 |
Vision Corporation |
NY |
|||
|
1 |
200 |
5/20/2021 |
01-000-1220-0000-000 |
400 |
Big Computers |
NY |
パーティおよびサイトの管理残高の修正
最初に管理勘定科目を有効にしなかった後、パーティおよびサイトの管理残高を初期化するとします。 または、レガシー・システムで管理勘定科目残高をすでに保守しており、Oracle Fusion Cloud ERPへのアップグレード中にこれらの残高を取り込む必要があります。 次のように、コントロール残高をFirst Software、 San Joseサイトに対して初期化するとします。
|
元帳 |
補助元帳 |
期間 |
勘定科目組合せ |
計上済(借方) |
計上済(貸方) |
サプライヤ |
サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vision Operations |
買掛/未払金 |
6/20/2021 |
01-120-2210-0000-000 |
12654 |
First Software |
サンホセ |
|
|
Vision Operations |
買掛/未払金 |
6/20/2021 |
01-110-2240-0000-000 |
2030 |
First Software |
サンホセ |
アプリケーション実装コンサルタント(ORA_ASM_APPLICATION_IMPLEMENTATION_CONSULTANT_JOB)は、FND設定で勘定科目2210および2240を管理勘定科目として構成し、「セグメント値属性を継承」プログラムを発行します。 「管理残高の調整」ADFdiスプレッドシートを使用して、San Joseの最初のソフトウェアの管理残高を初期化できます。
初期化の場合と同様に、作成された仕訳には双方のパーティ情報がありません。 したがって、この例では、仕訳は次のように作成されます。
|
期間 |
勘定科目組合せ |
計上済(借方) |
計上済(貸方) |
サプライヤ |
サイト |
|---|---|---|---|---|---|
|
6/20/2021 |
01-120-2210-0000-000 |
12654 |
First Software |
サンホセ |
|
|
6/20/2021 |
01-120-2210-0000-000 |
12654 |
|||
|
6/20/2021 |
01-110-2240-0000-000 |
2030 |
First Software |
サンホセ |
|
|
6/20/2021 |
01-110-2240-0000-000 |
2030 |
管理残高の初期化用に作成された仕訳は「最終」ステータスで作成されますが、GLに転送されません。 管理残高表は、初期化時に次のように更新されます。
|
LEDGER_ID |
APPL_ID |
PERIOD |
CCID |
BEGINNING_BALANCE_DR |
BEGINNING_BALANCE_CR |
PERIOD_BALANCE_DR |
PERIOD_BALANCE_CR |
PARTY |
PARTY_SITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
200 |
6/20/2021 |
01-120-2210-0000-000 |
12654 |
First Software |
サンホセ |
|||
|
1 |
200 |
6/20/2021 |
01-110-2240-0000-000 |
2030 |
First Software |
サンホセ |