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Oracle Fusion購買側統合の補助元帳会計

補助元帳会計の統合により、Channel Revenue Managementで会計基準を定義および構成し、ビジネス・トランザクションの詳細会計を生成できます。 一般会計の統合により、財務レポート用に会計仕訳を一般会計に転記できます。

事前定義済の補助元帳会計設定

Channel Revenue Managementは補助元帳アプリケーションとして登録されています。 設定タスクはChannel Revenue Management(チャネルRevenue Management)機能領域で使用でき、補助元帳の設定に役立ちます。

仕訳ソースおよびカテゴリ

Channel Revenue Managementからトランザクションに対して作成された仕訳には、次の仕訳ソースとカテゴリが割り当てられます。 Channel Revenue Managementでは、デフォルトの仕訳カテゴリが各イベント区分に割り当てられます。 割当は、補助元帳会計オプション・タスクで構成できます。

この表は、Channel Revenue Managementの仕訳ソースと仕訳カテゴリを示しています。

フィールド	値
仕訳ソース	チャネル売上
仕訳カテゴリ	チャネル経過勘定 チャネル要求

Channel Revenue Managementイベント区分

会計イベントは、Channel Revenue Managementのビジネス・イベントで、会計上の影響があります。 Subledger Accountingでは、会計イベントはイベント・タイプとして分類されます。 イベント・タイプはイベント区分にグループ化されます。 Channel Revenue Managementの会計イベント・モデルは事前定義されており、各イベント区分とそのライフサイクルが含まれます。 この会計イベント・モデルは、補助元帳会計作成の基礎を形成します。 イベント区分を使用すると、補助元帳会計で同様のビジネス・イベントの会計を一貫した方法で処理できます。

Channel Revenue Managementでは、補助元帳会計統合は、次の2つの会計イベント区分の会計ルールの導出を中心としています:

イベント区分	イベント・タイプ
サプライヤ経過勘定	サプライヤ経過勘定作成 サプライヤ経過勘定調整
サプライヤ請求決済	Check/Wire/EFT/APによるサプライヤ要求決済のデフォルト AP借方別サプライヤ要求決済

サプライヤ経過勘定イベント

作成されたすべての見越に対して、見越イベントによって一般会計への会計がトリガーされます。 会計イベントは、Channel Revenue Managementで作成されたすべての見越について、それぞれのイベント・タイプで発生します。 サプライヤ経過勘定イベント:

• 経過勘定アセット勘定の借方記入

• 売上原価勘定の収益または割引の貸方記入

たとえば:

借方/貸方	勘定科目	金額
借方	経過勘定アセット	USD 100
貸方	売上原価の収益または割引	USD 100

サプライヤ経過勘定の事前定義済会計ルール

次の補助元帳会計基準は、事前定義済仕訳ルール・セットが使用されている場合、サプライヤ経過勘定の会計を生成するために使用されます。 借方と貸方の勘定科目は、補助元帳会計マッピング・セットで定義されます。

イベント区分名	仕訳ルール・セット	仕訳明細ルール	サイド	勘定科目ルール	マッピング・セット
サプライヤ経過勘定	サプライヤ経過勘定ルール	経過勘定アセット	借方	経過勘定アセット勘定	経過勘定アセット勘定
サプライヤ経過勘定	サプライヤ経過勘定ルール	売上原価の収益または割引	貸方	売上原価勘定の収益または割引	売上原価勘定の収益または割引

サプライヤ要求決済イベント

支給に関連付けられた後に決済されたすべてのプロモーション請求に対して、別の会計イベントがトリガーされます。 会計イベントは、要求が決済のために開始された後に発生します。 サプライヤ要求決済イベント:

• 請求経過勘定の貸方記入

• 買掛/未払金決済勘定の借方記入

• プライマリ元帳為替損益勘定の貸方記入(計上時と支払時の換算レートの差異から)

たとえば:

借方/貸方	勘定科目	金額
貸方	請求経過勘定アセット勘定	USD 100
借方	買掛/未払金精算勘定	USD 100

サプライヤ要求決済の事前定義済会計ルール

次の補助元帳会計基準は、事前定義済仕訳ルール・セットが使用されている場合、サプライヤ要求決済の会計を生成するために使用されます。 借方と貸方の勘定科目は、補助元帳会計マッピング・セットで定義されます。

イベント区分名	仕訳ルール・セット	仕訳明細ルール	サイド	勘定科目ルール	マッピング・セット
サプライヤ請求決済	買掛/未払金ルールによるサプライヤ要求精算	買掛/未払金精算	借方	買掛/未払金精算勘定	買掛/未払金精算勘定
サプライヤ請求決済	買掛/未払金ルールによるサプライヤ要求精算	請求経過勘定アセット	貸方	請求経過勘定アセット勘定	請求経過勘定アセット勘定
サプライヤ請求決済	買掛/未払金ルールによるサプライヤ要求精算	プライマリ元帳為替損益	貸方	請求損益勘定	為替差益勘定 為替差損勘定

マッピング・セットの管理

Channel Revenue Managementでは、次の事前定義済マッピング・セットを使用できます。 これらは、事前定義された入力ソースを元帳の勘定体系にマップします。

マッピング・セット	使用方法	出力タイプ	入力ソース
経過勘定アセット勘定	経過勘定アセット勘定を経過勘定ビジネス・ユニットおよび調整タイプにマップします。	勘定科目組合せ	経過勘定ビジネス・ユニット 調整タイプ
請求経過勘定アセット勘定	要求経過勘定アセット勘定を要求ビジネス・ユニットおよび要求タイプにマップします。	勘定科目組合せ	請求ビジネス・ユニット 要求タイプ
為替差益勘定	為替差益勘定を要求ビジネス・ユニットにマップします。	勘定科目組合せ	請求ビジネス・ユニット
為替差損勘定	為替差損勘定を要求ビジネス・ユニットにマップします。	勘定科目組合せ	請求ビジネス・ユニット
売上原価勘定の収益または割引	売上原価勘定の収益または割引を、見越ビジネス・ユニットおよび調整タイプにマップします。	勘定科目組合せ	経過勘定ビジネス・ユニット 調整タイプ
買掛/未払金精算勘定	買掛/未払金精算勘定を要求ビジネス・ユニットおよび要求タイプにマップします。 買掛/未払金決済勘定は、買掛/未払金決済メソッドにより決済された要求に使用されます。	勘定科目組合せ	請求ビジネス・ユニット 要求タイプ

事前定義済マッピング・セットへの勘定科目の割当

事前定義済の仕訳ルール・セットを使用している場合は、前述のマッピング・セットごとに、元帳の勘定体系に少なくとも1つの出力値を関連付ける必要があります。

1. 必要なアクセス権を持つロールを使用して、「設定および保守」作業領域にナビゲートします。

   • オファリング: Order Management/Procurement

   • 機能領域: チャネルRevenue Management/サプライヤ・インセンティブ

   • タスク: マッピング・セットの管理

2. マッピング・セットの管理: 「チャネル売上管理」ページが開き、補助元帳のマッピング・セットを表示できます。 マッピング・セットを選択して編集します。

3. 「マッピング・セットの編集」>「勘定体系」セクションで、「行の追加」アイコンをクリックします。 ドロップダウン・リストから勘定体系を選択します。

4. マッピング・セクションで、アカウントの「入力」ソースを「出力」タイプ・マッピングに追加します。 該当する場合は、「デフォルト」ボタンを選択して、入力ソース値に使用可能なマッピングがない場合に、使用するデフォルト勘定科目を指定します。

5. 「保存」をクリックします。

ノート:

カスタム・マッピング・セットを作成するのは、アカウントを異なる入力ソースにマップする必要がある場合のみです。