1. 合弁企業管理の実装
  2. 統計仕訳の合弁企業補助元帳の設定
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統計仕訳の合弁企業補助元帳の設定

合弁企業補助元帳を設定して、Oracle Joint Venture Managementに記録された運用メジャーの統計仕訳の会計を可能にします。

この設定では、次の提供済設定のコピーを作成し、実装用に構成します。 提供される設定には、補助元帳会計の統計仕訳の勘定科目を導出するのに役立つ事前定義済の値が含まれています。

  • 運用メジャー勘定科目マッピング・セット。

    このマッピング・セットのコピーを使用して、運用メジャーの統計仕訳を補助元帳会計および一般会計の1つ以上の勘定科目にマップします。 マッピングを設定する前に、使用するアカウントを決定する必要があります。 詳細は、後述の「統計仕訳の勘定科目の識別」を参照してください。

  • 運用メジャー勘定科目ルール。

    この勘定科目ルールのコピーを使用し、マッピング・セットを指すように構成します。

  • 運用メジャー仕訳ルール・セット

    この仕訳ルール・セットのコピーを使用して、勘定科目ルールを指すように構成します。

この設定を完了するには、統計仕訳を記録するための元帳の会計処理基準を識別し、運用メジャー仕訳ルール・セットのコピーを使用して構成します。 運用メジャーの統計仕訳は、合弁企業または別の元帳で使用される同じ元帳に記録できます。

統計仕訳の勘定科目の識別

メジャー・タイプに使用する統計勘定科目を決定する際には、次の要因を考慮する必要があります。

  • 合弁企業管理での運用メジャーの構成方法
  • 統計仕訳の使用方法。

合弁企業管理では、記録された各運用メジャーの単位を定義するメジャー・タイプ別に運用メジャーが格納されます。 運用メジャーの統計仕訳を補助元帳会計の勘定科目にマップするには、合弁企業補助元帳でメジャー・タイプ別のマッピングを設定します。

次の表に、4つの異なるメジャー・タイプのマッピングの例を示します。 それぞれのメジャー・タイプが一意の勘定科目にマップされています。

入力 - メジャー・タイプ 出力 - 勘定科目
WATERUSAGE 11-1001-52210-11-0001
ELECTRICITYUSAGE 11-1001-52211-11-0001
EQUIPMENTUSAGE 11-1001-52212-11-0001
EMPLOYEEHOURS 11-1001-52213-11-0001

これらのマッピングでは、統計仕訳が関連付けられている合弁企業は関係ありません。 ただし、次の例に示すように、メジャー・タイプと合弁企業に基づいてマッピングを設定するオプションもあります:

入力 - メジャー・タイプ 入力 - 合弁企業 出力 - 勘定科目
WATERUSAGE JVPERMIANBASIN 11-1001-52210-11-0001
ELECTRICITYUSAGE JVPERMIANBASIN 11-1001-52211-11-0001
EQUIPMENTUSAGE JVPERMIANBASIN 11-1001-52212-11-0001
EMPLOYEEHOURS JVPERMIANBASIN 11-1001-52213-11-0001
WATERUSAGE JVNORTHWESTTERRITORY 11-2002-52210-11-0001
ELECTRICITYUSAGE JVNORTHWESTTERRITORY 11-2002-52211-11-0001
EQUIPMENTUSAGE JVNORTHWESTTERRITORY 11-2002-52212-11-0001
EMPLOYEEHOURS JVNORTHWESTTERRITORY 11-2002-52213-11-0001

勘定科目を導出するための追加の考慮事項は、合弁企業管理でのメジャー・タイプの設定に基づいています。 メジャー・タイプは、そのメジャー・タイプに追加されたすべての運用メジャーに対してプライマリ・セグメント値を必要とするように設定できます。 プライマリ・セグメント値は、合弁企業における特定のエンティティ、アクティビティまたはプロジェクトのトランザクションを示すことができます。

これらのオプションは、ビジネス・ニーズに応じて統計仕訳を保存するために勘定科目を導出するための意思決定にどのような影響を与えるかを確認できます。 たとえば、すべての合弁企業の統計仕訳を格納するために必要な勘定科目は1つのみです。 または、合弁企業または特定のエンティティ、アクティビティまたはプロジェクト別に統計仕訳を格納するために複数の勘定科目が必要になる場合があります。

マッピング・セットの構成

統計仕訳の勘定科目を導出するために勘定科目ルールで使用される、指定された運用メジャー勘定科目マッピング・セットをコピーして名前変更します。

  1. 「設定および保守」の「合弁企業管理」機能領域で、「表示- すべてのタスク」を選択し、「マッピング・セットの管理」タスクをクリックします。

  2. 「運用メジャー勘定科目」行を選択し、「複製」をクリックして独自のコピーを作成します。

    このマッピング・セットには、「メジャー・タイプ短縮名」入力ソースが含まれています。 この入力ソースを使用して、運用メジャーについて設定したそれぞれのメジャー・タイプを、運用メジャーの統計仕訳について設定した勘定科目(1つ以上)にマップします。 メジャー・タイプのみでなく、合弁企業とメジャー・タイプに基づいて統計仕訳を格納する場合は、追加の入力ソースを作成することもできます。

    次の図は、この目的に構成されたマッピング・セットの例を示しています。

    <ここに統計ジャーナル・エントリ・マッピング・セットのイメージを挿入>

  3. マッピング・セットで次の値を指定します。

    • 入力ソース メジャー・タイプ短縮名入力ソースが提供され、メジャー・タイプ別にマッピングが作成されます。 必要に応じて、別の入力ソースを設定して、メジャー・タイプおよび合弁企業別にマッピングを作成できます。 たとえば、この目的のために「合弁企業短縮名」という名前の入力ソースを追加できます。
    • 勘定体系。 統計仕訳用に設定された勘定科目(この例ではHEPPLedger)を含む元帳に関連付けられた勘定体系を選択します。

    • マッピング。

      「メジャー・タイプ短縮名」入力ソースのみを使用している場合は、各メジャー・タイプを勘定科目にマップします。
      • 入力にメジャー・タイプを入力します。

      • 出力については、勘定科目を識別するための勘定科目組合せを入力します。

        前の図は、HOURSおよびMILESメジャー・タイプのアカウント・マッピングの例を示しています。

      メジャー・タイプおよび合弁企業別に勘定科目をマッピングする場合は、行を追加して各勘定科目をマップします。

      • 入力については、メジャー・タイプと合弁企業を入力します。
      • 出力については、勘定科目を識別するための勘定科目組合せを入力します。

マッピング・セットの勘定科目ルールの構成

指定された運用メジャー勘定科目ルールをコピーして名前変更し、前のタスクで構成したマッピング・セットを指すように構成します。

  1. 「設定および保守」の「合弁企業管理」機能領域で、「表示- すべてのタスク」を選択し、「勘定科目ルールの管理」タスクをクリックします。

  2. 「運用メジャー勘定科目」行を選択し、「複製」をクリックして独自のコピーを作成し、マッピング・セットに選択したものと同じ勘定体系を指定します。

    次の図は、HEPPOperationalMeasureAccountRuleという名前の勘定科目ルールの例を示しています。 「ルール・タイプ」は、自動的に「勘定科目組合せ」に設定されます。 この値を変更することはできません。

    <ここに統計仕訳入力- 勘定科目ルール・イメージを挿入>

  3. 例に示すように、行を追加して、前のタスクで作成したマッピング・セットを指定します。

    • 値タイプ 「マッピング・セット」を選択します。

    • 値。 前のタスクで作成したマッピング・セットを選択します。

      注意:提供されたマッピング・セットのコピーから作成した新しいマッピング・セットを選択してください。 指定されたマッピング・セットを選択しないでください。

指定された運用メジャー仕訳ルール・セットのコピーへの勘定科目ルールの追加

指定された運用メジャー仕訳ルール・セットをコピーして名前変更し、前のタスクで設定した勘定科目ルールで構成します。

運用メジャーのプライマリ・セグメント値の識別が必要となるように合弁企業管理でメジャー・タイプが設定されている場合は、プライマリ・セグメント値を使用して統計仕訳の勘定科目を導出するように補助元帳仕訳ルール・セットを構成できます。 運用メジャーのプライマリ・セグメント値を使用して、合弁企業別、または合弁企業を持つ特定のエンティティ、アクティビティまたはプロジェクト別に統計仕訳を記録できます。

  1. 「設定および保守」の「合弁企業管理」機能領域で、「表示- すべてのタスク」を選択し、「補助元帳仕訳ルール・セットの管理」タスクをクリックします。

  2. 「Operational Measure(運用メジャー)」行を選択し、「Duplicate(複製)」をクリックして独自のコピーを作成し、マッピング・セットに対して選択したものと同じ勘定体系を指定します。

    保存してクローズしてから、編集ページに戻って構成する必要があります。

  3. オペレーショナル・メジャーの仕訳明細ルールを、前のタスクで作成した勘定科目ルールに再割当します。

    提供された補助元帳仕訳ルール・セットには、Operational Measureという名前の事前定義済仕訳明細ルールが含まれています。このルールは、デフォルトで、指定されたOperational Measure Account勘定科目ルールにマップされます。 前述のタスクで作成した勘定科目ルールに仕訳明細ルールを再割当する必要があります。

  4. 合弁企業管理のメジャー・タイプが、運用メジャーのプライマリ・セグメント値を必要とするように設定されている場合、セグメント・ルールを構成して、勘定科目内のセグメント値を運用メジャーのプライマリ・セグメント値で上書きできます。
    1. 「セグメント・ルール」の列で、すべての合弁企業のプライマリ・セグメントを表す列を決定します。
    2. その列で、「メジャー・プライマリ・セグメント値」を選択します。
  5. 仕訳ルール・セットを保存してから、「補助元帳仕訳ルール・セットの管理: 合弁企業」ページに戻り、アクティブ化します。

会計処理基準の構成

統計仕訳に使用する元帳の会計処理基準を識別し、仕訳ルール・セットで構成します。

  1. 「設定および保守」の「合弁企業管理」機能領域で、「表示- すべてのタスク」を選択し、「会計処理基準の管理」タスクをクリックします。
  2. 合弁企業のプライマリ元帳の会計処理基準を選択し、「編集」をクリックします。
  3. 「合弁企業」タブの「仕訳ルール・セット割当」で、「行の追加」をクリックし、次のフィールドに入力します:
    • イベント区分。 「運用メジャー」を選択します。
    • イベント・タイプ。 「すべて」を選択します。
    • ルール・セット。 前のタスクで作成した仕訳ルール・セットを選択します。

  4. 「保存して閉じる」をクリックします

    次の図は、運用メジャー・イベント区分に割り当てられたHEPP - 運用メジャー仕訳ルール・セットを持つHEPP_Accountingという名前の勘定科目メソッドの例を示しています。

    この図は、運用メジャー・イベント区分に割り当てられたHEPP - 運用メジャー仕訳ルール・セットを持つHEPP_Accountingという名前の勘定科目メソッドの例を示しています。 イメージの詳細は、前後のテキストで説明します。
  5. 設定を完了するために、「補助元帳アプリケーション・オプションの更新」プログラムを実行します。 運用メジャー統計仕訳のイベントを作成する前に、このプログラムを実行する必要があります。