補助元帳会計基準を使用した収益金額のある成功報酬仕訳のカットバック勘定科目の導出
このトピックでは、補助元帳会計基準を使用して、ソース・トランザクション勘定科目を別の勘定科目で上書きする方法について説明します。
この設定では、成功報酬収益仕訳ルール・セットのコピーを使用して、ソース・トランザクションから勘定科目を上書きする補助元帳会計ルールを設定します。 実行する必要があるタスクと、成功報酬仕訳の収益を収益カットバック勘定科目にマッピングするためのマッピング・セットの例を次に示します。
- 収益カットバック勘定科目の特定
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次の配分タイプを内部振替仕訳からカットバック勘定科目にマップするマッピング・セットを作成します。
- R - 収益
- V - 合弁企業管理で作成された手動収益合弁企業ソース・トランザクション
- マッピング・セットの勘定科目ルールを作成します。
- 指定された成功報酬収益仕訳ルール・セットのコピーに勘定科目ルールを追加します。
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仕訳ルール・セットを合弁企業のプライマリ元帳の会計処理基準に割り当てます。
仕訳ルール・セットを会計処理基準に割り当てる場合は、イベント区分に対して「成功報酬収益」を選択する必要があります。
設定を完了するには、プライマリ元帳および合弁企業アプリケーションのイベントを作成する前に、補助元帳アプリケーション・オプションの更新アプリケーションを実行します。
次の図は、収益配分タイプのソース・トランザクションから勘定科目を上書きするためのマッピング・セットの例を示しています。 マッピング・セットの目的は、トランザクションの勘定科目セグメントをカットバック勘定科目に置き換えることです。
例に示すように、マッピング・セットで次の値を指定します。
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出力タイプ。 「セグメント」を選択します。
ノート: 「合弁企業管理」機能領域から「マッピング・セットの作成」にアクセスすると、補助元帳アプリケーションに対してデフォルトで「合弁企業」が選択されます。 変更できません。
- 入力ソース 「成功報酬収益」イベント区分に関連付けられている「成功報酬配分タイプ」を検索して選択します。
- 勘定体系。 合弁企業のプライマリ元帳に関連付けられた勘定体系(この例ではHEPPLedger)を選択します。
- マッピング。 次の値を含む行を追加して、成功報酬仕訳の収益トランザクション・タイプをカットバック勘定科目にマップします。
- 入力。 「成功報酬配分タイプ」に、「収益」にRと入力します。
- 出力。 勘定科目セグメントに対して、カットバック勘定科目を選択します。 この例では、勘定科目セグメントはHEPPAccountで、カットバック勘定科目は49999です。
また、前の例に示すように、手動収益合弁企業ソース・トランザクションを使用している場合は、配分タイプVをカットバック勘定科目にマップする行を追加する必要があります。
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