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年度末債務残高の繰越の会計イベント詳細

会計仕訳は、会計年度にクローズされ、新しい会計年度に再オープンされるすべての購買オーダーに対して作成されます。 しかし、米国にとって連邦財務購買オーダーは、年度末プロセス中に購買オーダーがクローズされ、新しい会計年度に再オープンされたときに会計が生成されません。

このトピックでは、年度末購買オーダーをクローズおよび再オープンするために「購買オーダー予算残高の繰越」プロセスが実行されたときに会計が生成されないように、Purchasing補助元帳アプリケーションの「最終クローズおよび最終クローズの再オープン」イベントに対して構成された勘定科目ルールについて説明します。

最終クローズ・イベント

借方	貸方
前年調整に基づく次のいずれかの勘定科目: 480100 (未配信オーダー) - 債務、未払) 487100 (前年未払未搬送オーダーの下方調整- 義務、回収) または 488100 (前年未配信オーダーの上方調整- 義務、未払)	前年調整に基づく次の勘定科目: 461000 (割当- 実現リソース) または 465000 (割当- 失効した権限)

最終クローズ・イベントの再オープン

借方	貸方
前年調整に基づく次の勘定科目: 461000 (割当- 実現リソース) または 465000 (割当- 失効した権限)	前年調整に基づく次のいずれかの勘定科目: 480100 (未配信オーダー) - 債務、未払) 487100 (前年未払未搬送オーダーの下方調整- 義務、回収) または 488100 (前年未配信オーダーの上方調整- 義務、未払)

最終クローズおよび最終クローズ・イベントの再オープンのための勘定科目ルール

イベント区分名	仕訳ルール・セット	仕訳明細ルール	サイド	勘定科目ルール	マッピング・セット
購買オーダー	米国連邦購買オーダー	連邦購買オーダー最終クローズ	貸方	USSGL 480100	USSGL 480100
購買オーダー	米国連邦購買オーダー	連邦購買オーダー最終クローズ前年	貸方	USSGL 487100または488100	USSGL 487100または488100 - 487100 USSGL 487100または488100 - 488100
購買オーダー	米国連邦購買オーダー	連邦購買オーダー最終クローズ前年オフセット	貸方	USSGL 487100または488100相殺	USSGL 487100または488100相殺 - 487100 USSGL 487100または488100相殺 - 488100
購買オーダー	米国連邦購買オーダー	連邦購買オーダー最終クローズの再オープン	貸方	USSGL 480100	USSGL 480100
購買オーダー	米国連邦購買オーダー	連邦購買オーダー最終クローズの再オープンPYA	貸方	USSGL 487100または488100	USSGL 487100または488100 - 487100 USSGL 487100または488100 - 488100
購買オーダー	米国連邦購買オーダー	連邦購買オーダー最終クローズPYAオフセットの再オープン	貸方	USSGL 487100または488100相殺	USSGL 487100または488100相殺 - 487100 USSGL 487100または488100相殺 - 488100