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パートナ拠出金前払金の逆仕訳

関連付けられた配分が請求されていない場合は、「合弁企業配分」作業領域でパートナ拠出金前払金を戻し処理できます。 これは、たとえば、将来の請求を目的とした配分が「パートナ拠出金の割当および描画」プロセスに含まれ、パートナ拠出金から途中で描画される場合に役立ちます。

ノート:配分がすでに請求されている場合、前払金のみを逆仕訳することはできません。 配分を戻し処理する必要があります。これにより、関連するパートナ拠出金前払金も戻し処理されます。 「配分逆仕訳方法」を参照してください。

前払金を戻し処理すると、配分が借方の場合、金額がパートナ拠出金に返されます。 配分が貸方の場合、残高が十分であれば、金額はパートナ拠出金から控除されます。 残高が不十分な場合は、前払金を逆仕訳できません。

前払金を戻し処理できるのは、「前払金使用可能」ステータスのパートナ拠出金についてのみで、関連する配分は「処理可能」または「保留中」ステータスのいずれかです。

次の手順を実行して、描画を逆にします。

1. 「合弁企業配分」作業領域で、パートナ拠出金を戻し処理する配分を選択します。
2. 「その他の処理」メニューをクリックし、「拠出金前払金の戻し処理」を選択します。
3. ダイアログ・ボックスで、適格な配分の数を確認し、「リバース」をクリックします。
4. 確認メッセージで、前払金が正常に逆仕訳された配分の数をレビューし、「OK」をクリックします。

結果:

パートナ拠出金IDは、各配分から消去されます。 パートナ拠出金の未回収金額は、借方配分に対して増額され、貸方配分に対して減額されます。