利害関係者レポート仕訳の作成プロセスの実行

次のステップを実行します:

ノート:このプロセスでは、プロセスが実行された日付に対応するイベント日付を持つ仕訳が生成されます。これらの仕訳の会計を作成するプロセスを実行する場合は、このイベント日を使用して処理する仕訳を識別します。

ホーム・ページから「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業請求書および仕訳の作成」を選択します。
「処理モード」で、「利害関係者レポート仕訳の作成」を選択します。
次のフィールドを使用して処理する配分を決定するか、すべての合弁企業の配分を処理する場合は空白のままにします:
- 法的エンティティ。このフィールドを使用して、特定の法的エンティティに関連付けられている合弁企業の配分を処理します。
  
  注意:ドロップダウン・リストには、合弁企業に関連付けられたすべての法的エンティティ(アクセス権のないビジネス・ユニットにリンクされている法的エンティティを含む)が表示されます。アクセス権のない合弁企業に関連付けられた法的エンティティを選択すると、レコードは処理されません。
- 合弁企業。特定の合弁企業を選択するか、「さらに選択」をクリックして複数の合弁企業を選択します。法的エンティティを選択した場合、ドロップダウン・リストには、その法的エンティティに関連付けられた合弁企業のみが含まれます。
  
  「アクティブ」ステータスの合弁企業のみが処理されます。
- 利害関係者。利害関係者を選択するか、このフィールドを空白のままにして、すべての利害関係者に対してプロセスを実行します。
- 元帳。利害関係者レポート元帳が関連付けられている特定のソース元帳の名前を入力します。このソース元帳には、配分の利害関係者レポート仕訳を生成します。または、このフィールドを空白のままにして、利害関係者レポート用に構成されたすべての合弁企業定義の利害関係者レポート仕訳を作成できます。
「処理元」ドロップダウン・リストを使用して、期間または会計日で配分を処理します。
- 「期間」を選択した場合は、表示されるフィールドで期間を選択します。
- 「会計日」を選択した場合は、次のフィールドを使用して日付範囲を入力します:
  - 日付: 自。このフィールドに入力し、「日付: 至」フィールドを空白のままにすると、指定した日付から現在の日付までの会計日のすべての配分が選択されます。
  - 日付: 至。このフィールドに入力し、「日付: 自」フィールドを空白のままにすると、指定した日付およびそれ以前の会計日のすべての配分が選択されます。
  ドロップダウン・リストで「期間」または「会計日」を選択しても、期間または日付範囲を指定しないと、最早オープン期間に対応する会計日のすべての配分が選択されます。
  「処理基準」フィールドを空白のままにすると、プロセスにより、最も早いオープン期間に対応する会計日があり、利害関係者レポート・ステータスが「処理可能」であるすべてのプロセス完了配分が選択されます。
  ノート: 指定した期間または日付範囲内の会計日のトランザクションの配分のみが処理されます。
「発行」をクリックします。
プロセスが完了したら、レポートの処理詳細を確認できます。レポートにアクセスするには、「プロセス詳細」タブをクリックし、「添付」の横にある「…more」リンクを選択してから、.txtファイルをクリックします。