スペイン用Modeloレポートの生成方法

スペイン用Modeloレポートは、事前定義済の書式でスペイン国内の税務当局に電子的に提出される、法的に必要な売上レポートです。

スペインVAT制度またはカナリア諸島IGIC制度の下で営業している会社は、次のModelo申告を送信する必要があります:

Modelo 340
Modelo 347
Modelo 349
Modelo 415

Modeloレポートは、Modeloのタイプおよびデータのソースに応じて、会計日またはトランザクション日に基づきます。年次、四半期または月次に発行できる複数のレポートでトランザクションを報告できます。

レポート生成に影響する設定

Modeloレポートを生成する前に、次のことを行う必要があります:

すべてのトランザクションを完了して検証します。
グローバル付加フレックスフィールドに適切なデータを入力します。
トランザクションのトランザクション・ビジネス・カテゴリ、文書会計分類およびユーザー定義会計分類属性を選択します。

Modeloレポートでトランザクションを正しくレポートするには、次のトランザクション属性を使用します:

ソース・アプリケーション	フィールド名	使用される情報	ヘッダーまたは明細レベルの情報	Modeloで使用
買掛管理または売掛管理	ビジネス・カテゴリ	トランザクション・ビジネス・カテゴリなどの税金設定	明細	347, 349, 415
買掛管理または売掛管理	文書会計分類	税金設定、トランザクションまたは文書タイプ	ヘッダー	340
買掛管理または売掛管理	ユーザー定義会計分類	トランザクションやユーザー定義会計分類などの税金設定	明細	340
売掛/未収金	グローバル付加フレックスフィールド	グローバル付加フレックスフィールド属性	ヘッダー	340, 347, 349, 415
人材管理	HR事業所	不動産賃貸に関連する各取引に定義された不動産住所	ヘッダー	347
人材管理	HR事業所	不動産賃貸に関連するトランザクションの土地登録参照番号	ヘッダー	340, 347
買掛管理または売掛管理	製品タイプ	EU内業務の商品またはサービス	明細	349
売掛/未収金	主用途	三角取引	明細	349
買掛管理または売掛管理	税金レポート・コード	ソース、製品タイプおよび主用途に基づいて税務処理基準によってEU内トランザクションに割り当てられた税金レポート・コード	明細	349
買掛管理または売掛管理	税務処理基準	パーティ請求先および出荷先住所、ソース、製品タイプおよび主用途に基づく税金レポート・コード	明細	349

レポートの生成方法

Modeloレポートを生成するには、次のプロセスを指定された順序で実行します:

売上レポート選択プロセスを暫定モードで実行します。

「レポート・グループ」パラメータを「Modelo Reporting for Spain」として選択します。回転率レポート選択プロセスでは、会計日またはトランザクション日が選択した期間内にあるすべてのトランザクションが選択されます。
スペイン用Modelo検証レポートを実行します。
Modelo Electronic File Generation for Spainを実行して、特定の期間のModelo 340、347、349および415のXMLファイルを生成します。
トランザクションをレポート済としてマークするには、売上レポート選択プロセスを最終モードで実行します。