請求明細への手数料明細の関連付け
「請求請求書関連」ページでは、手動と自動の両方の請求請求書関連がサポートされますが、必要に応じて関連を柔軟に変更できます。
手数料明細と請求書明細を関連付けることができるのは、手数料明細と請求書明細の両方で手数料名が同じ場合のみです。 たとえば、手数料名が「運送費」の請求書明細の場合、同じ手数料名「運送費」の手数料明細のみを関連付けることができます。
請求書への手数料明細の手動関連付け
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「受入会計」作業領域で、「クイック処理」メニューから「請求請求書関連」ページを選択します。
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手数料明細を追加する請求書を選択します。
キーワード検索、コンテキスト・フィルタまたはフィルタ・チップを使用して、請求書レコードを検索できます。
- 「取引操作手数料明細のレビュー」をクリックします。
- 「取引操作手数料明細」ページで「追加」アイコンをクリックします。
- 追加する手数料明細を選択します。
キーワード検索およびフィルタ・チップを使用して、関連する手数料明細レコードをすばやく識別できます。
- 「関連付け」をクリックします。
「取引操作手数料明細」ページで、手数料明細が追加され、ステータスが「関連」として表示され、この手数料明細が請求書明細に関連付けられていることが示されます。 「関連詳細」アイコンをクリックすると、関連詳細を表示できます。
請求書への手数料明細の関連付けプロセスの実行
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「受入会計」作業領域で、「クイック処理」メニューから「請求請求書関連」ページを選択します。
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手数料明細を追加する請求書を選択します。
- 「手数料明細の関連付け」をクリックします。
- 「期間に対する手数料明細の検索」リストから、手数料明細を関連付ける期間を選択します。 過去1週間、1か月または3か月の手数料明細を選択できます。 [ユーザー定義]オプションを選択して、任意の特定の期間を指定することもできます。
- クローズ済または非アクティブ・ステータスの取引操作に属する手数料明細を関連付ける場合は、「クローズ済および非アクティブな取引操作を含む」チェック・ボックスを選択します。
- 「送信」をクリックします。
関連プロセスでは、関連する手数料明細が請求書に自動的に関連付けられます。