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取引操作テンプレートの作成および編集

事前定義済の職務費、運送費およびその他の荷揚原価手数料を使用して、再利用可能な取引操作テンプレートを作成します。 テンプレートから取引操作を作成すると、すべての事前定義済情報が取引操作に自動的にコピーされます。

取引操作テンプレートの作成

1. 「受入会計」作業領域で、「クイック処理」メニューから「取引操作テンプレート」ページを選択します。
2. 「テンプレートの作成」をクリックします。
3. 表の説明に従って、新規取引操作テンプレート・パネル・ドロワーでテンプレートに関する一般情報を指定します。

   フィールド	説明
   名前	取引操作テンプレートの名前を指定します。
   説明	取引操作テンプレートの説明を指定します。
   調達BU	テンプレートを使用できる調達BUを選択します。
   文書通貨	取引操作に使用する通貨を選択します。
   通貨換算レート・タイプ	取引操作の通貨換算レート・タイプを選択します。
   ルーティング	取引操作のルートを選択します。
   有効開始日	テンプレートを使用できる開始日を選択します。
   有効終了日	テンプレートを使用できる日付を選択します。

4. 「作成」をクリックします。

   新しく作成したテンプレートでは、課金を追加し、テンプレートのレビュー・タイムラインを指定できます。 これらの詳細は、後でテンプレートを編集するときに指定することもできます。

取引操作テンプレートの編集

1. 「受入会計」作業領域で、「クイック処理」メニューから「取引操作テンプレート」を選択します。
2. 編集するテンプレートを見つけます。

   テンプレート名または摘要で検索するか、名前、レビュー・ステータス、次回レビュー日範囲または有効日範囲などのフィルタを使用できます。 また、フィルタチップを使用して、使用するフィルタをすばやく選択することもできます。

3. 「アクション」列で、編集するテンプレートに対応する編集アイコンをクリックします。
4. 「一般情報の編集」アイコンをクリックして、「取引操作テンプレートの編集」ページの「一般情報」セクションの情報を編集します。

   テンプレートの作成時に定義した名前、調達BU、通貨、ルートなどの詳細を編集できます。

5. 定義した頻度でこのテンプレートを確認できるようにするには、[テンプレートの確認を有効にする]チェック ボックスをオンにします。 このチェック ボックスをオンにすると、[追加詳細]セクションのフィールドが編集可能として表示されます。
   • 「レビュー・サイクル」リストから、レビュー頻度として「月次」、「四半期」または「年次」を選択します。
   • 「レビュー・ステータス」フィールドで、必要に応じて「レビュー済」または「レビュー待ち」のステータスを選択します。
   • [次回評価日]フィールドで、テンプレートが評価期日になる日付を指定します。

     「最終レビュー日」フィールドには、このテンプレートが最後にレビューされた日付が表示されます。

6. 「保存」をクリックして、ページの「一般情報」セクションに変更を保存します。
7. 事前定義済の手数料明細をテンプレートに追加する場合は、「手数料」セクションで「追加」をクリックします。
8. 「新規料金」ページで、必要に応じて料金詳細を追加します。
9. 「保存してクローズ」をクリックして、事前定義済の手数料明細の作成を完了します。

   または、テンプレートに別の手数料明細を追加する場合は、「保存して次に追加」をクリックします。